申万菱信量化小盘股票(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11065390.22元 |
| 本期利润 |
4002207.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
518806108.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9008元 |
| 期末基金资产净值 |
1136225182.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
234.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1552048.35元 |
| 本期利润 |
36369321.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308648146.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9415元 |
| 期末基金资产净值 |
680827604.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
252.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86911026.03元 |
| 本期利润 |
-134392568.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246621969.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9362元 |
| 期末基金资产净值 |
510056714.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58948011.31元 |
| 本期利润 |
-59507535.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274989855.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
585415112.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47059684.75元 |
| 本期利润 |
65027979.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
338224431.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2645元 |
| 期末基金资产净值 |
653491461.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4431元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11780882.31元 |
| 本期利润 |
42568236.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248993994.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
525843877.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
296.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
201693164.33元 |
| 本期利润 |
145544641.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212618180.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
438836210.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
263.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78689770.11元 |
| 本期利润 |
66581413.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173877463.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6327元 |
| 期末基金资产净值 |
507784906.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208634349.64元 |
| 本期利润 |
502631470.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205374044.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4111元 |
| 期末基金资产净值 |
818670113.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101253098.17元 |
| 本期利润 |
402851109.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
285545688.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3769元 |
| 期末基金资产净值 |
1226221706.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-395616736.29元 |
| 本期利润 |
-628645921.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483327959.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3839元 |
| 期末基金资产净值 |
1748253230.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45221620.35元 |
| 本期利润 |
-210347361.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
764148478.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6679元 |
| 期末基金资产净值 |
1976336361.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48840925.53元 |
| 本期利润 |
89925581.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933336605.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
2040008442.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150626755.54元 |
| 本期利润 |
-73589821.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1555339562.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3942元 |
| 期末基金资产净值 |
2911634002.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.61元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212493018.28元 |
| 本期利润 |
155441720.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1514017034.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5313元 |
| 期末基金资产净值 |
2646036593.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3041633.25元 |
| 本期利润 |
-10717308.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
633050370.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2272元 |
| 期末基金资产净值 |
1223650768.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72856345.45元 |
| 本期利润 |
88583884.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315162819.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2767元 |
| 期末基金资产净值 |
628471217.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71541244.34元 |
| 本期利润 |
66138324.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118504358.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4135元 |
| 期末基金资产净值 |
203869867.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49994185.54元 |
| 本期利润 |
36204347.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42987282.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3576元 |
| 期末基金资产净值 |
163196667.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7376522.39元 |
| 本期利润 |
-397451.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4750705.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
147023638.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35095588.05元 |
| 本期利润 |
49247730.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2545108.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
207683513.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15358977.08元 |
| 本期利润 |
3549776.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36117695.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.145元 |
| 期末基金资产净值 |
212908353.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32100345.32元 |
| 本期利润 |
11496054.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36654136.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1754元 |
| 期末基金资产净值 |
172346240.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16656769.16元 |
| 本期利润 |
17760093.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36189492.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
204982599.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9433289.84元 |
| 本期利润 |
-55694454.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56051925.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
199496707.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.9% |
