申万菱信量化小盘股票(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43475235.23 |
| 存出保证金 |
9561903.49 |
| 交易性金融资产 |
1428916287.82 |
| 股票投资 |
1428916287.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57370.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624669632.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3211317.46 |
| 应付赎回款 |
204332.9 |
| 应付管理人报酬 |
1607638.62 |
| 应付托管费 |
267939.79 |
| 应付销售服务费 |
162620.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5139611.9 |
| 负债合计 |
10593460.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820330899.88 |
| 所有者权益合计 |
1614076172.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624669632.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74001529.8 |
| 结算备付金 |
10544452.07 |
| 存出保证金 |
3758846.36 |
| 交易性金融资产 |
786057087.36 |
| 股票投资 |
786057087.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3511518.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79482.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877952917.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
224727.37 |
| 应付管理人报酬 |
1060354.69 |
| 应付托管费 |
176725.78 |
| 应付销售服务费 |
62561.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2144736.36 |
| 负债合计 |
3669105.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421618195.92 |
| 所有者权益合计 |
874283811.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
877952917.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36939750.9 |
| 结算备付金 |
1776472.74 |
| 存出保证金 |
448743.98 |
| 交易性金融资产 |
473241414.14 |
| 股票投资 |
471200994.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040419.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45478.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512451860.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
214177.83 |
| 应付管理人报酬 |
665490.03 |
| 应付托管费 |
110914.98 |
| 应付销售服务费 |
63.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206829.64 |
| 负债合计 |
2197475.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263537314.47 |
| 所有者权益合计 |
510254384.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
512451860.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37644313.95 |
| 结算备付金 |
6015173.03 |
| 存出保证金 |
1127169.09 |
| 交易性金融资产 |
542782231.68 |
| 股票投资 |
540759785.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2022446.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45574126.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168649.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
633311664.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45183006.71 |
| 应付赎回款 |
512223.54 |
| 应付管理人报酬 |
699453.04 |
| 应付托管费 |
116575.51 |
| 应付销售服务费 |
16.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1333811.32 |
| 负债合计 |
47845086.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263539470.83 |
| 所有者权益合计 |
585466577.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
633311664.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34697484.69 |
| 结算备付金 |
11046231.58 |
| 存出保证金 |
1708536.73 |
| 交易性金融资产 |
604248431.31 |
| 股票投资 |
604248431.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5220944.09 |
| 应收利息 |
10003.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89876.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657021508.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
794733.89 |
| 应付管理人报酬 |
832882.19 |
| 应付托管费 |
138813.7 |
| 应付销售服务费 |
7.81 |
| 应付税费 |
7309.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205232.32 |
| 负债合计 |
3496456.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267495821.32 |
| 所有者权益合计 |
653525052.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
657021508.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33802314.78 |
| 结算备付金 |
15291105.69 |
| 存出保证金 |
3656156.33 |
| 交易性金融资产 |
477160996.14 |
| 股票投资 |
467129996.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10031000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
279328.33 |
| 应收利息 |
188376.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300715.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530678992.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1266425.61 |
| 应付赎回款 |
2076897.4 |
| 应付管理人报酬 |
526814.71 |
| 应付托管费 |
87802.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2342.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140494.84 |
| 负债合计 |
4835115.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224741617.27 |
| 所有者权益合计 |
525843877.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
530678992.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32778929.04 |
| 结算备付金 |
5410153.83 |
| 存出保证金 |
231605.6 |
| 交易性金融资产 |
407916559.79 |
| 股票投资 |
407803734.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112825.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1342215.07 |
| 应收利息 |
5811.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93580.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447778855.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6566374.91 |
| 应付管理人报酬 |
651885.73 |
| 应付托管费 |
108647.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225031.76 |
| 负债合计 |
8942644.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204681789.29 |
| 所有者权益合计 |
438836210.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
447778855.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34500874.35 |
| 结算备付金 |
6020143.67 |
| 存出保证金 |
766946.65 |
| 交易性金融资产 |
464502339.64 |
| 股票投资 |
464502339.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8585551.97 |
| 应收利息 |
5131.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1355369.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515736357.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5879746.26 |
| 应付管理人报酬 |
611475.25 |
| 应付托管费 |
101912.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147039.14 |
| 负债合计 |
7951451.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274823322.06 |
| 所有者权益合计 |
507784906.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
515736357.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114538349.63 |
| 结算备付金 |
6187706.75 |
| 存出保证金 |
993750.44 |
| 交易性金融资产 |
700365330.93 |
| 股票投资 |
700365330.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4095058.5 |
| 应收利息 |
25182.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
557908.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826763287.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5543611.08 |
| 应付管理人报酬 |
1156407.12 |
| 应付托管费 |
192734.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214058.3 |
| 负债合计 |
8093174.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499602868.22 |
| 所有者权益合计 |
818670113.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
826763287.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118057213.7 |
| 结算备付金 |
13546834.38 |
| 存出保证金 |
464854.69 |
| 交易性金融资产 |
1099016167.45 |
| 股票投资 |
1099016167.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28365.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
393283.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231506719.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1801052.02 |
| 应付管理人报酬 |
1554407.75 |
| 应付托管费 |
259067.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6343.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158532.63 |
| 负债合计 |
5285012.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
757571572.82 |
| 所有者权益合计 |
1226221706.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231506719.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225069925.9 |
| 结算备付金 |
7009594.36 |
| 存出保证金 |
3339548.12 |
| 交易性金融资产 |
1506721643.78 |
| 股票投资 |
1506721643.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10440904.83 |
| 应收利息 |
51137.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390096.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753022851.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
618904.31 |
| 应付管理人报酬 |
2299214.29 |
| 应付托管费 |
383202.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114527.41 |
| 负债合计 |
4769621.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1259156476.27 |
| 所有者权益合计 |
1748253230.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753022851.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246252051.61 |
| 结算备付金 |
14952569.26 |
| 存出保证金 |
4505187.89 |
| 交易性金融资产 |
1717147519.24 |
| 股票投资 |
1717147519.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61195.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1740353.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1984658876.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1213195.57 |
| 应付管理人报酬 |
2773205.55 |
| 应付托管费 |
462200.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194352.69 |
| 负债合计 |
8322514.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144155077.95 |
| 所有者权益合计 |
1976336361.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1984658876.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334666623.26 |
| 结算备付金 |
19203558.9 |
| 存出保证金 |
1132240.86 |
| 交易性金融资产 |
1728610380.57 |
| 股票投资 |
1727455780.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1154600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
77967.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2780146.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2086470917.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24116551.8 |
| 应付赎回款 |
12251055.44 |
| 应付管理人报酬 |
2999354.86 |
| 应付托管费 |
499892.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356418.73 |
| 负债合计 |
46462475.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917025143.1 |
| 所有者权益合计 |
2040008442.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2086470917.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
367138395.86 |
| 结算备付金 |
8406865.9 |
| 存出保证金 |
960056.55 |
| 交易性金融资产 |
2562772666.02 |
| 股票投资 |
2532715666.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30057000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43823872.7 |
| 应收利息 |
1003115.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2088640.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2986193613.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25851611.65 |
| 应付赎回款 |
38311201.44 |
| 应付管理人报酬 |
3525841.95 |
| 应付托管费 |
587640.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334255.94 |
| 负债合计 |
74559610.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1115574281.62 |
| 所有者权益合计 |
2911634002.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2986193613.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368099846.33 |
| 结算备付金 |
8312258.27 |
| 存出保证金 |
450556.3 |
| 交易性金融资产 |
2261877792.32 |
| 股票投资 |
2181226792.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80651000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4734330.18 |
| 应收利息 |
1298787.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34170311.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2678943881.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19817509.07 |
| 应付赎回款 |
4299084.87 |
| 应付管理人报酬 |
3396161.21 |
| 应付托管费 |
566026.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328485.13 |
| 负债合计 |
32907288.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988698869.6 |
| 所有者权益合计 |
2646036593.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2678943881.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177437165.85 |
| 结算备付金 |
4972616.87 |
| 存出保证金 |
510214.37 |
| 交易性金融资产 |
1059582943.13 |
| 股票投资 |
1059582943.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36198.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1288147.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1243827285.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16077552.91 |
| 应付管理人报酬 |
1518746.28 |
| 应付托管费 |
253124.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232363.49 |
| 负债合计 |
20176517.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515854229.62 |
| 所有者权益合计 |
1223650768.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1243827285.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58206992.53 |
| 结算备付金 |
782915.83 |
| 存出保证金 |
165338.3 |
| 交易性金融资产 |
506016363.77 |
| 股票投资 |
506016363.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13127.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130816445.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696001183.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64126974.28 |
| 应付赎回款 |
1878141.42 |
| 应付管理人报酬 |
457347.66 |
| 应付托管费 |
76224.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279736.73 |
| 负债合计 |
67529966.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246864331.77 |
| 所有者权益合计 |
628471217.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
696001183.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35527847.76 |
| 结算备付金 |
1055859.18 |
| 存出保证金 |
65617.58 |
| 交易性金融资产 |
182354482.8 |
| 股票投资 |
182354482.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2158286.14 |
| 应收利息 |
5879.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2353920.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223521893.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18648944.93 |
| 应付管理人报酬 |
251078.58 |
| 应付托管费 |
41846.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238574.89 |
| 负债合计 |
19652025.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83839577.74 |
| 所有者权益合计 |
203869867.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
223521893.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22944368.67 |
| 结算备付金 |
2211504.89 |
| 存出保证金 |
161942.35 |
| 交易性金融资产 |
142216051.94 |
| 股票投资 |
142216051.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
491784.71 |
| 应收利息 |
6170.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718015.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168749839.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4354196.77 |
| 应付管理人报酬 |
226672.85 |
| 应付托管费 |
37778.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287285.31 |
| 负债合计 |
5553171.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120209384.74 |
| 所有者权益合计 |
163196667.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
168749839.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14221978.96 |
| 结算备付金 |
528659.89 |
| 存出保证金 |
82739.16 |
| 交易性金融资产 |
132209296.74 |
| 股票投资 |
132209296.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5133941.75 |
| 应收利息 |
3237.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
152211094.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3652602.04 |
| 应付赎回款 |
918523.09 |
| 应付管理人报酬 |
182005.44 |
| 应付托管费 |
30334.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142618.16 |
| 负债合计 |
5187456.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139024581.82 |
| 所有者权益合计 |
147023638.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
152211094.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27560352.63 |
| 结算备付金 |
829703.34 |
| 存出保证金 |
102210.26 |
| 交易性金融资产 |
177947048.59 |
| 股票投资 |
177947048.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6793.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10018871.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216464979.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6901080.65 |
| 应付赎回款 |
954854.68 |
| 应付管理人报酬 |
256874.28 |
| 应付托管费 |
42812.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273078.06 |
| 负债合计 |
8781466.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196245542.04 |
| 所有者权益合计 |
207683513.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
216464979.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10885019.41 |
| 结算备付金 |
1554743.54 |
| 存出保证金 |
52327.55 |
| 交易性金融资产 |
201312610.83 |
| 股票投资 |
201312610.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3083.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213808673.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87113.66 |
| 应付管理人报酬 |
285613.61 |
| 应付托管费 |
47602.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158705.97 |
| 负债合计 |
900319.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249026049.22 |
| 所有者权益合计 |
212908353.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
213808673.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9154815.97 |
| 结算备付金 |
895248.7 |
| 存出保证金 |
586911.13 |
| 交易性金融资产 |
163313959.51 |
| 股票投资 |
163313959.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7698051.94 |
| 应收利息 |
2267.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11458.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181662712.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8394699.32 |
| 应付管理人报酬 |
213360.1 |
| 应付托管费 |
35560.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275795.77 |
| 负债合计 |
9316471.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209000377.12 |
| 所有者权益合计 |
172346240.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
181662712.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9342752.94 |
| 结算备付金 |
1478539.28 |
| 存出保证金 |
559872.72 |
| 交易性金融资产 |
194607364.55 |
| 股票投资 |
194607364.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2566.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205991589.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40643.89 |
| 应付管理人报酬 |
260045.71 |
| 应付托管费 |
43340.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159205.46 |
| 负债合计 |
1008989.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241172092.2 |
| 所有者权益合计 |
204982599.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
205991589.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11852734.14 |
| 结算备付金 |
2533915.36 |
| 存出保证金 |
636639.82 |
| 交易性金融资产 |
185313639.49 |
| 股票投资 |
185313639.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3641.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4940.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200345511.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84974.26 |
| 应付管理人报酬 |
275980.77 |
| 应付托管费 |
45996.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180320.24 |
| 负债合计 |
848803.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255548633.21 |
| 所有者权益合计 |
199496707.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
200345511.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21401261.93 |
| 结算备付金 |
4635714.29 |
| 存出保证金 |
136111.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
488700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222564.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515095652.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528119.86 |
| 应付托管费 |
88019.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36181.2 |
| 负债合计 |
652321.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512987683.05 |
| 所有者权益合计 |
514443331.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
515095652.21 |
