| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4748406.36 |
| 1.利息收入 | 493232.59 |
| 存款利息收入 | 493232.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4840968.36 |
| 股票投资收益 | -7947564.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5832739.68 |
| 股利收益 | 8941395.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9079258.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16884.05 |
| 减：二、费用 | 16657535.18 |
| 1.管理人报酬 | 13291735.83 |
| 2.托管费 | 2215289.39 |
| 3.销售服务费 | 919646.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230533.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11909128.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11909128.82 |
| 一、收入： | 45663156.39 |
| 1.利息收入 | 151871.96 |
| 存款利息收入 | 151871.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7632507.62 |
| 股票投资收益 | 753611.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2059.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61625.82 |
| 股利收益 | 6942581.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37867482.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11294.19 |
| 减：二、费用 | 6200116.09 |
| 1.管理人报酬 | 5118602.66 |
| 2.托管费 | 853100.48 |
| 3.销售服务费 | 113635.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114447.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39463040.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39463040.3 |
| 一、收入： | -124380812.55 |
| 1.利息收入 | 197370.31 |
| 存款利息收入 | 197370.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77122655.98 |
| 股票投资收益 | -85823658.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24507.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1219164.05 |
| 股利收益 | 9895658.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47485726.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30199.72 |
| 减：二、费用 | 10027175.46 |
| 1.管理人报酬 | 8396922.02 |
| 2.托管费 | 1399486.89 |
| 3.销售服务费 | 294.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230203.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134407988.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134407988.01 |
| 一、收入： | -54405939.43 |
| 1.利息收入 | 108679.5 |
| 存款利息收入 | 108679.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53976852.3 |
| 股票投资收益 | -61076409.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3334.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1218794.66 |
| 股利收益 | 8315016.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-557456.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19689.58 |
| 减：二、费用 | 5103594.27 |
| 1.管理人报酬 | 4283429.91 |
| 2.托管费 | 713904.9 |
| 3.销售服务费 | 74.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105915.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59509533.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59509533.7 |
| 一、收入： | 81422218.16 |
| 1.利息收入 | 455326.21 |
| 存款利息收入 | 299728.12 |
| 债券利息收入 | 155598.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62862970.56 |
| 股票投资收益 | 53536526.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109283.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3110248.54 |
| 股利收益 | 6106911.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17969228.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134692.9 |
| 减：二、费用 | 16393935.55 |
| 1.管理人报酬 | 7250461.15 |
| 2.托管费 | 1208410.15 |
| 3.销售服务费 | 12.2 |
| 4.交易费用 | 7625742.17 |
| 5.利息支出 | 8080.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8080.87 |
| 6.其他费用 | 290032.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65028282.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65028282.61 |
| 一、收入： | 49325422.08 |
| 1.利息收入 | 182792.67 |
| 存款利息收入 | 92694.98 |
| 债券利息收入 | 90097.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18267130.26 |
| 股票投资收益 | 14967167.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152864.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 69714.56 |
| 股利收益 | 3077382.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30787354.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88144.98 |
| 减：二、费用 | 6757185.6 |
| 1.管理人报酬 | 2849615.72 |
| 2.托管费 | 474935.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3283893.24 |
| 5.利息支出 | 4547.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4547.4 |
| 6.其他费用 | 143942.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42568236.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42568236.48 |
| 一、收入： | 167530519.9 |
| 1.利息收入 | 355120.29 |
| 存款利息收入 | 352470.76 |
| 债券利息收入 | 2649.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222700474.28 |
| 股票投资收益 | 215651664.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232893.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1483294.51 |
| 股利收益 | 5798408.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56148522.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
623448.21 |
| 减：二、费用 | 21985878.45 |
| 1.管理人报酬 | 8909010.2 |
| 2.托管费 | 1484834.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11296595.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290088.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145544641.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145544641.45 |
| 一、收入： | 74780649.44 |
| 1.利息收入 | 220310.25 |
| 存款利息收入 | 220298.4 |
| 债券利息收入 | 11.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86355109.07 |
| 股票投资收益 | 81386639.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63243.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 568816.84 |
| 股利收益 | 4336409.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12108356.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
313586.7 |
| 减：二、费用 | 8199235.91 |
| 1.管理人报酬 | 4376187.75 |
| 2.托管费 | 729364.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2946225.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144263.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66581413.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66581413.53 |
| 一、收入： | 534800429.31 |
| 1.利息收入 | 1146772.31 |
| 存款利息收入 | 1146758.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238077844.18 |
| 股票投资收益 | 213471080.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1597112.13 |
| 股利收益 | 23009651.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293997120.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1578692.32 |
| 减：二、费用 | 32168959.17 |
| 1.管理人报酬 | 20070324.26 |
| 2.托管费 | 3345054.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8458002.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502631470.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502631470.14 |
| 一、收入： | 422787783.06 |
| 1.利息收入 | 705970.16 |
| 存款利息收入 | 705956.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119275460.22 |
| 股票投资收益 | 102500364.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1677161.16 |
| 股利收益 | 15097934.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
301598011.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208341.47 |
| 减：二、费用 | 19936673.68 |
| 1.管理人报酬 | 12257396.21 |
| 2.托管费 | 2042899.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5469616.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161226.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
402851109.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
402851109.38 |
| 一、收入： | -579531605.79 |
| 1.利息收入 | 1926308.98 |
| 存款利息收入 | 1926149.87 |
| 债券利息收入 | 159.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-349944648.5 |
| 股票投资收益 | -373552597.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349965.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4870752.0 |
| 股利收益 | 28128735.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233029185.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515919.24 |
| 减：二、费用 | 49114316.01 |
| 1.管理人报酬 | 28410692.6 |
| 2.托管费 | 4735115.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15570076.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398431.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-628645921.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-628645921.8 |
| 一、收入： | -183379971.23 |
| 1.利息收入 | 1025862.87 |
| 存款利息收入 | 1025703.76 |
| 债券利息收入 | 159.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20502622.43 |
| 股票投资收益 | -38707285.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 349965.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -936320.0 |
| 股利收益 | 18791018.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165125741.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222529.49 |
| 减：二、费用 | 26967390.28 |
| 1.管理人报酬 | 13958314.32 |
| 2.托管费 | 2326385.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10484984.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197705.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210347361.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210347361.51 |
| 一、收入： | 183118579.32 |
| 1.利息收入 | 5134284.43 |
| 存款利息收入 | 3361537.03 |
| 债券利息收入 | 1771289.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131402401.64 |
| 股票投资收益 | 102076242.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212013.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -277960.0 |
| 股利收益 | 29816132.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41084655.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5497237.74 |
| 减：二、费用 | 93192998.28 |
| 1.管理人报酬 | 44617411.69 |
| 2.托管费 | 7436235.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40692255.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447095.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89925581.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89925581.04 |
| 一、收入： | -26123221.29 |
| 1.利息收入 | 3304727.03 |
| 存款利息收入 | 1619770.86 |
| 债券利息收入 | 1684956.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108820745.02 |
| 股票投资收益 | -128327905.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -720300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20227460.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77036934.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2355862.19 |
| 减：二、费用 | 47466599.74 |
| 1.管理人报酬 | 22742086.85 |
| 2.托管费 | 3790347.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20737932.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196233.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73589821.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73589821.03 |
| 一、收入： | 199553953.34 |
| 1.利息收入 | 2257758.39 |
| 存款利息收入 | 1641461.68 |
| 债券利息收入 | 527312.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252281196.41 |
| 股票投资收益 | 237405648.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326236.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14549311.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57051297.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2066295.97 |
| 减：二、费用 | 44112232.49 |
| 1.管理人报酬 | 22096799.31 |
| 2.托管费 | 3682799.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17942656.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389977.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155441720.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155441720.85 |
| 一、收入： | 3168680.79 |
| 1.利息收入 | 551959.24 |
| 存款利息收入 | 551840.96 |
| 债券利息收入 | 118.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9705045.32 |
| 股票投资收益 | -2127025.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285846.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11546224.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7675674.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587351.04 |
| 减：二、费用 | 13885988.85 |
| 1.管理人报酬 | 6958571.13 |
| 2.托管费 | 1159761.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5603691.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163964.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10717308.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10717308.06 |
| 一、收入： | 95277154.59 |
| 1.利息收入 | 212431.51 |
| 存款利息收入 | 212431.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78667819.47 |
| 股票投资收益 | 76973694.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694125.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15727539.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669364.11 |
| 减：二、费用 | 6693269.64 |
| 1.管理人报酬 | 2960388.98 |
| 2.托管费 | 493398.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2913021.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326461.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88583884.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88583884.95 |
| 一、收入： | 68646988.89 |
| 1.利息收入 | 66757.95 |
| 存款利息收入 | 66757.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73708889.09 |
| 股票投资收益 | 72506980.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201909.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5402920.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274261.98 |
| 减：二、费用 | 2508664.68 |
| 1.管理人报酬 | 1063109.86 |
| 2.托管费 | 177185.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1109428.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158941.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66138324.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66138324.21 |
| 一、收入： | 42528251.64 |
| 1.利息收入 | 150072.46 |
| 存款利息收入 | 149787.28 |
| 债券利息收入 | 35.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55976526.09 |
| 股票投资收益 | 53248185.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23507.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2704832.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13789838.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191491.14 |
| 减：二、费用 | 6323904.15 |
| 1.管理人报酬 | 2372298.75 |
| 2.托管费 | 395383.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3235720.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320501.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36204347.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36204347.49 |
| 一、收入： | 2123972.98 |
| 1.利息收入 | 74803.73 |
| 存款利息收入 | 74803.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9780474.24 |
| 股票投资收益 | 7594748.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2185725.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7773974.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42669.02 |
| 减：二、费用 | 2521424.6 |
| 1.管理人报酬 | 1194242.16 |
| 2.托管费 | 199040.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969153.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158988.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397451.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397451.62 |
| 一、收入： | 55216142.54 |
| 1.利息收入 | 201929.17 |
| 存款利息收入 | 168025.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40803308.69 |
| 股票投资收益 | 37607996.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195312.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14152142.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58762.21 |
| 减：二、费用 | 5968412.02 |
| 1.管理人报酬 | 3163676.45 |
| 2.托管费 | 527279.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1957166.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49247730.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49247730.52 |
| 一、收入： | 6277396.13 |
| 1.利息收入 | 95897.71 |
| 存款利息收入 | 77927.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17968371.9 |
| 股票投资收益 | 15571522.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2396849.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11809201.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22327.54 |
| 减：二、费用 | 2727620.07 |
| 1.管理人报酬 | 1596750.37 |
| 2.托管费 | 266125.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 705952.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158792.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3549776.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3549776.06 |
| 一、收入： | 16934805.79 |
| 1.利息收入 | 104887.47 |
| 存款利息收入 | 91447.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26817253.21 |
| 股票投资收益 | -28701861.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884607.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43596399.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50771.68 |
| 减：二、费用 | 5438751.26 |
| 1.管理人报酬 | 2991294.11 |
| 2.托管费 | 498549.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1627716.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321191.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11496054.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11496054.53 |
| 一、收入： | 20700781.67 |
| 1.利息收入 | 65046.8 |
| 存款利息收入 | 51889.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13809205.86 |
| 股票投资收益 | -15348585.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1539379.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34416862.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28078.15 |
| 减：二、费用 | 2940688.25 |
| 1.管理人报酬 | 1578573.65 |
| 2.托管费 | 263095.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939245.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159773.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17760093.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17760093.42 |
| 一、收入： | -51398434.97 |
| 1.利息收入 | 3505493.8 |
| 存款利息收入 | 280462.27 |
| 债券利息收入 | 718.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8969050.82 |
| 股票投资收益 | -9058236.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134952.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224138.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46261164.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326286.47 |
| 减：二、费用 | 4296019.29 |
| 1.管理人报酬 | 2697586.8 |
| 2.托管费 | 449597.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 913425.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235409.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55694454.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55694454.26 |
