名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5586 | 2.29% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5482 | 2.25% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4957 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.45% | -0.35% | -5.18% | -6.78% | -5.31% | -18.53% | -28.97% | -36.10% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
1323|2629 | 1798|2965 | 1605|2938 | 1655|2799 | 1307|2631 | 1429|2334 | 1287|1901 | 922|1288 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.487 | 0.7053 | -0.92% | |
2024-07-01 | 0.4915 | 0.7098 | 0.53% | |
2024-06-30 | 0.4889 | 0.7072 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4889 | 0.7072 | 0.00% | |
2024-06-27 | 0.4889 | 0.7072 | -1.41% |
截至2024-03-31 申万菱信深证成份指数(LOF)A期末总份额为2.84亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 3.00 | 677.18 | 4.47% |
000333 | 美的集团 | 6.00 | 440.56 | 2.91% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 396.88 | 2.62% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 247.94 | 1.64% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 245.54 | 1.62% |
300059 | 东方财富 | 17.00 | 229.87 | 1.52% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 209.88 | 1.39% |
000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 195.76 | 1.29% |
002475 | 立讯精密 | 6.00 | 191.36 | 1.26% |
000725 | 京东方A | 44.00 | 182.32 | 1.20% |