长信利众债券(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5235053.6元 |
| 本期利润 |
10830395.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64390346.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.104元 |
| 期末基金资产净值 |
575336136.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1747796.94元 |
| 本期利润 |
4432759.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22194899.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0959元 |
| 期末基金资产净值 |
211975347.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4982312.89元 |
| 本期利润 |
926559.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14937997.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
153181333.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3238912.89元 |
| 本期利润 |
1476507.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14660074.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
168215417.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2398802.68元 |
| 本期利润 |
3669691.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11020126.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
156331447.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215074.27元 |
| 本期利润 |
1646639.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76188.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
17406973.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3001900.36元 |
| 本期利润 |
4960356.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54650.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
30748710.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
785094.08元 |
| 本期利润 |
-183590.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134309260.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1435元 |
| 期末基金资产净值 |
876708870.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7141.26元 |
| 本期利润 |
10668.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19958.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
183012.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2945.07元 |
| 本期利润 |
2823.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7065.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
85974.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-323692.66元 |
| 本期利润 |
286812.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8759.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0557元 |
| 期末基金资产净值 |
133713.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-325680.63元 |
| 本期利润 |
280947.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12151.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
231822.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4173209.33元 |
| 本期利润 |
4096786.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7569959.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
165956278.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3902209.09元 |
| 本期利润 |
2450505.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8473611.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
215715224.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19309113.74元 |
| 本期利润 |
10564094.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6682936.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
237342821.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21903.26元 |
| 本期利润 |
397466.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52056547.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
200396466.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
