广发鑫瑞混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
274805.83元 |
| 本期利润 |
3157682.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3026984.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
36082756.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4609218.72元 |
| 本期利润 |
2030869.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2551341.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
57622017.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16019482.07元 |
| 本期利润 |
-16589249.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5333207.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0551元 |
| 期末基金资产净值 |
91381960.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9570212.7元 |
| 本期利润 |
-8002640.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3533672.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
210403037.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6077712.92元 |
| 本期利润 |
4468968.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4468968.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
218405677.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2228191.94元 |
| 本期利润 |
-3088741.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3088741.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
210847968.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.44% |
