广发鑫瑞混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
17682625.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6156.61 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13561.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17702343.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6263637.32 |
| 应付管理人报酬 |
22303.11 |
| 应付托管费 |
3717.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123670.9 |
| 负债合计 |
6413328.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11255695.08 |
| 所有者权益合计 |
11289015.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
17702343.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149165.75 |
| 结算备付金 |
161729.21 |
| 存出保证金 |
8089.5 |
| 交易性金融资产 |
35419541.42 |
| 股票投资 |
10232914.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25186626.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
252638.59 |
| 应收利息 |
420471.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36411931.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144398.65 |
| 应付管理人报酬 |
48178.21 |
| 应付托管费 |
8029.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114000.0 |
| 负债合计 |
329175.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36754893.22 |
| 所有者权益合计 |
36082756.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
36411931.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3139953.37 |
| 结算备付金 |
3862.27 |
| 存出保证金 |
31371.19 |
| 交易性金融资产 |
52238628.71 |
| 股票投资 |
11033051.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41205577.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1931640.11 |
| 应收利息 |
537898.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57883364.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62325.99 |
| 应付管理人报酬 |
72032.35 |
| 应付托管费 |
12005.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86425.96 |
| 负债合计 |
261347.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60173358.85 |
| 所有者权益合计 |
57622017.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
57883364.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5849420.18 |
| 结算备付金 |
17880469.57 |
| 存出保证金 |
79214.16 |
| 交易性金融资产 |
66788896.2 |
| 股票投资 |
7532714.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59256181.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1425492.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92923503.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
900000.0 |
| 应付赎回款 |
153127.62 |
| 应付管理人报酬 |
119309.89 |
| 应付托管费 |
19884.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
616.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343007.08 |
| 负债合计 |
1541542.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96715168.36 |
| 所有者权益合计 |
91381960.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
92923503.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5149482.58 |
| 结算备付金 |
15074884.26 |
| 存出保证金 |
49425.75 |
| 交易性金融资产 |
121075980.54 |
| 股票投资 |
40717745.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80358234.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
62855791.25 |
| 应收利息 |
411572.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211117136.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263435.84 |
| 应付托管费 |
43905.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207354.28 |
| 负债合计 |
714099.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213936709.46 |
| 所有者权益合计 |
210403037.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
211117136.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1394716.57 |
| 结算备付金 |
23237853.57 |
| 存出保证金 |
42844.6 |
| 交易性金融资产 |
190100245.88 |
| 股票投资 |
55605954.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134494291.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2143587.7 |
| 应收利息 |
4283104.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221202353.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2178601.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278932.6 |
| 应付托管费 |
46488.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.01 |
| 负债合计 |
2796675.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213936709.46 |
| 所有者权益合计 |
218405677.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
221202353.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8335767.84 |
| 结算备付金 |
47387453.92 |
| 存出保证金 |
24896.43 |
| 交易性金融资产 |
155727858.35 |
| 股票投资 |
21014623.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134713235.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
440789.25 |
| 应收利息 |
1099177.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51468.56 |
| 资产总计 |
213067411.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1727279.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259622.43 |
| 应付托管费 |
43270.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103736.4 |
| 负债合计 |
2219443.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213936709.46 |
| 所有者权益合计 |
210847968.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
213067411.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10806471.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4337114.0 |
| 股票投资 |
4337114.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
101049616.39 |
| 应收利息 |
46511.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9073.97 |
| 资产总计 |
216248787.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2192452.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123075.85 |
| 应付托管费 |
20512.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11842.05 |
| 负债合计 |
2351971.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213936709.46 |
| 所有者权益合计 |
213896815.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
216248787.2 |
