| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3335.82 |
| 1.利息收入 | 3335.82 |
| 存款利息收入 | 3302.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10067.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10067.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6731.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6731.32 |
| 一、收入： | 4649854.71 |
| 1.利息收入 | 1539722.81 |
| 存款利息收入 | 29731.29 |
| 债券利息收入 | 1423577.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206629.31 |
| 股票投资收益 | -567656.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 584408.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189877.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2882876.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20626.15 |
| 减：二、费用 | 1492172.44 |
| 1.管理人报酬 | 901910.02 |
| 2.托管费 | 150318.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232894.09 |
| 5.利息支出 | 252.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252.06 |
| 6.其他费用 | 206788.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3157682.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3157682.27 |
| 一、收入： | 2955496.08 |
| 1.利息收入 | 977621.17 |
| 存款利息收入 | 24755.12 |
| 债券利息收入 | 866452.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4539293.3 |
| 股票投资收益 | 3837914.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 557105.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144272.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2578349.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16931.22 |
| 减：二、费用 | 924626.97 |
| 1.管理人报酬 | 549685.39 |
| 2.托管费 | 91614.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184490.52 |
| 5.利息支出 | 252.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252.06 |
| 6.其他费用 | 98575.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2030869.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2030869.11 |
| 一、收入： | -12234444.94 |
| 1.利息收入 | 4453448.72 |
| 存款利息收入 | 297716.69 |
| 债券利息收入 | 3316055.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16159838.74 |
| 股票投资收益 | -16735096.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93736.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481521.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-569767.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41713.0 |
| 减：二、费用 | 4354805.05 |
| 1.管理人报酬 | 2690523.48 |
| 2.托管费 | 448420.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780516.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434463.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16589249.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16589249.99 |
| 一、收入： | -5444375.33 |
| 1.利息收入 | 2915512.44 |
| 存款利息收入 | 113443.93 |
| 债券利息收入 | 2404428.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9927460.36 |
| 股票投资收益 | -10357311.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429850.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1567572.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2558264.78 |
| 1.管理人报酬 | 1601881.77 |
| 2.托管费 | 266980.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 471777.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217624.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8002640.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8002640.11 |
| 一、收入： | 8424380.55 |
| 1.利息收入 | 5702477.83 |
| 存款利息收入 | 194785.36 |
| 债券利息收入 | 4277584.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4300748.47 |
| 股票投资收益 | 4098198.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202549.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1608744.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29899.1 |
| 减：二、费用 | 3955412.48 |
| 1.管理人报酬 | 2671803.45 |
| 2.托管费 | 445300.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 487941.72 |
| 5.利息支出 | 1040.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040.62 |
| 6.其他费用 | 349326.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4468968.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4468968.07 |
| 一、收入： | -1570677.09 |
| 1.利息收入 | 2221083.81 |
| 存款利息收入 | 133841.14 |
| 债券利息收入 | 1093263.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2931510.9 |
| 股票投资收益 | -3112720.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181209.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-860549.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299.1 |
| 减：二、费用 | 1518063.95 |
| 1.管理人报酬 | 1038241.85 |
| 2.托管费 | 173040.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170782.27 |
| 5.利息支出 | 1040.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040.62 |
| 6.其他费用 | 134958.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3088741.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3088741.04 |
