| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93969796.97元 |
| 本期利润 | -86997413.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9630784.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 119640119.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46652514.79元 |
| 本期利润 | -34624767.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42187643.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2858元 |
| 期末基金资产净值 | 203519416.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8166940.3元 |
| 本期利润 | -15515540.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86260607.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5894元 |
| 期末基金资产净值 | 232617788.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21742832.13元 |
| 本期利润 | 15752333.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110512682.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6531元 |
| 期末基金资产净值 | 280228935.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8765454.78元 |
| 本期利润 | 13810901.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28601826.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4566元 |
| 期末基金资产净值 | 99802865.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56510987.07元 |
| 本期利润 | 28363195.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28644813.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4567元 |
| 期末基金资产净值 | 93874895.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53221559.1元 |
| 本期利润 | 27963325.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102773163.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4175元 |
| 期末基金资产净值 | 359338732.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66705387.91元 |
| 本期利润 | 91686919.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153358900.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2505元 |
| 期末基金资产净值 | 859138874.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18323031.73元 |
| 本期利润 | 27628232.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34757526.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 371841834.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23164650.32元 |
| 本期利润 | 31970360.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2191097.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 56606045.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15664840.58元 |
| 本期利润 | 21952813.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7707721.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0768元 |
| 期末基金资产净值 | 97863647.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30968232.95元 |
| 本期利润 | -31958976.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26258816.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2256元 |
| 期末基金资产净值 | 90146668.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11516480.12元 |
| 本期利润 | -13321836.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11514261.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0799元 |
| 期末基金资产净值 | 132533755.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.92元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3091320.79元 |
| 本期利润 | 3618857.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3460703.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 321862698.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189197.06元 |
| 本期利润 | 703938.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 558580.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 318947779.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
