名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 74.98% | 7.72% | 16.01% | 11874.34 |
2024-03-31 | 91.48% | 3.54% | 8.97% | 11766.35 |
2023-12-31 | 90.21% | 2.36% | 4.98% | 11964.01 |
2023-09-30 | 91.31% | 3.21% | 6.09% | 12906.31 |
2023-06-30 | 82.78% | 0.76% | 9.43% | 20351.94 |
2023-03-31 | 93.38% | 0.43% | 7.99% | 21955.52 |
2022-12-31 | 84.33% | -- | 12.34% | 23261.78 |
2022-11-24 | 94.52% | -- | 6.49% | 28022.89 |
2022-09-30 | 90.49% | -- | 7.83% | 13341.14 |
2022-06-30 | 90.55% | -- | 13.78% | 9980.29 |
2022-03-31 | 79.18% | 1.57% | 10.09% | 3531.89 |
2021-12-31 | 42.99% | 13.99% | 37.75% | 9387.49 |
2021-09-30 | 23.61% | 43.76% | 13.92% | 22966.02 |
2021-06-30 | 19.53% | 69.76% | 1.86% | 35933.87 |
2021-03-31 | 18.01% | 73.88% | 2.48% | 33898.40 |
2020-12-31 | 18.76% | 68.72% | 1.74% | 85913.89 |
2020-09-30 | 26.86% | 35.41% | 17.47% | 52842.73 |
2020-06-30 | 36.66% | 37.4% | 7.73% | 37184.18 |
2020-03-31 | 60.81% | 30.25% | 6.66% | 19809.50 |
2019-12-31 | 93.64% | -- | 7.84% | 5660.60 |
2019-09-30 | 93.46% | 1.58% | 4.97% | 7593.08 |
2019-06-30 | 82.5% | -- | 18.9% | 9786.36 |
2019-03-31 | 68.06% | 20.55% | 3.38% | 9888.50 |
2018-12-31 | 56.18% | 29.57% | 9.69% | 9014.67 |
2018-09-30 | 55.18% | -- | 12.1% | 10067.00 |
2018-06-30 | 21.82% | -- | 40.08% | 13253.38 |
2018-03-31 | 48.1% | -- | 37.75% | 17844.80 |
2017-12-31 | 0.29% | -- | 19.09% | 32186.27 |
2017-09-30 | 0.32% | -- | 7.61% | 32032.59 |
2017-06-30 | 2.7% | -- | 5.98% | 31894.78 |
2017-03-31 | 23.0% | 0.52% | 44.82% | 32136.94 |
2016-12-22 | -- | -- | 5.65% | -- |