名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -152088926.69 |
1.利息收入 | 180448.78 |
存款利息收入 | 165647.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159349942.99 |
股票投资收益 | -162963565.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1452370.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2161252.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6192894.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887672.69 |
减:二、费用 | 6445828.5 |
1.管理人报酬 | 4700956.68 |
2.托管费 | 783492.72 |
3.销售服务费 | 761458.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199915.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-158534755.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-158534755.19 |
一、收入: | -65541038.8 |
1.利息收入 | 104223.63 |
存款利息收入 | 99290.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-79798726.63 |
股票投资收益 | -82727010.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1128375.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1799908.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13438976.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
714487.23 |
减:二、费用 | 4383368.95 |
1.管理人报酬 | 3232310.15 |
2.托管费 | 538718.32 |
3.销售服务费 | 511101.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101233.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69924407.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69924407.75 |
一、收入: | -28041264.54 |
1.利息收入 | 21824.72 |
存款利息收入 | 21824.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15053645.43 |
股票投资收益 | -15053645.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13198487.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189044.08 |
减:二、费用 | 1002438.93 |
1.管理人报酬 | 709188.5 |
2.托管费 | 119665.52 |
3.销售服务费 | 112715.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60869.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29043703.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29043703.47 |
一、收入: | 23190380.26 |
1.利息收入 | 182664.22 |
存款利息收入 | 130565.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32997697.42 |
股票投资收益 | 32627441.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170923.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 199331.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11660970.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1670988.72 |
减:二、费用 | 1385506.49 |
1.管理人报酬 | 847351.63 |
2.托管费 | 282450.63 |
3.销售服务费 | 59735.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195967.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21804873.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21804873.77 |
一、收入: | 17408678.01 |
1.利息收入 | 86400.28 |
存款利息收入 | 37956.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11906373.32 |
股票投资收益 | 11585920.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112118.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208334.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5278413.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137490.88 |
减:二、费用 | 448619.09 |
1.管理人报酬 | 251986.6 |
2.托管费 | 83995.59 |
3.销售服务费 | 15931.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96705.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16960058.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16960058.92 |
一、收入: | 33618530.9 |
1.利息收入 | 8604465.31 |
存款利息收入 | 157568.72 |
债券利息收入 | 7693301.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51733447.49 |
股票投资收益 | 52362728.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1337319.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 708038.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28189432.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1470050.96 |
减:二、费用 | 4289701.84 |
1.管理人报酬 | 2344145.73 |
2.托管费 | 781381.88 |
3.销售服务费 | 13718.44 |
4.交易费用 | 890016.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 259651.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29328829.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29328829.06 |
一、收入: | 30665562.28 |
1.利息收入 | 6320886.07 |
存款利息收入 | 73968.93 |
债券利息收入 | 5832990.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48592406.62 |
股票投资收益 | 48016117.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -124327.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700616.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25258233.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1010503.05 |
减:二、费用 | 2702236.64 |
1.管理人报酬 | 1570668.54 |
2.托管费 | 523556.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 470385.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137611.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27963325.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27963325.64 |
一、收入: | 97747270.51 |
1.利息收入 | 6078729.46 |
存款利息收入 | 405458.7 |
债券利息收入 | 4148761.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66505939.9 |
股票投资收益 | 64788889.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28489.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1745539.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24981531.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
181069.29 |
减:二、费用 | 6060350.74 |
1.管理人报酬 | 3716086.14 |
2.托管费 | 884956.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1201058.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258249.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91686919.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91686919.77 |
一、收入: | 30638211.18 |
1.利息收入 | 1242888.38 |
存款利息收入 | 160426.48 |
债券利息收入 | 885392.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20083926.92 |
股票投资收益 | 18949647.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25960.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1108318.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9305200.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6194.94 |
减:二、费用 | 3009978.51 |
1.管理人报酬 | 1872319.6 |
2.托管费 | 312053.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 721909.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103695.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27628232.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27628232.67 |
一、收入: | 34696107.27 |
1.利息收入 | 441041.92 |
存款利息收入 | 74553.44 |
债券利息收入 | 297743.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25437008.75 |
股票投资收益 | 24261733.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124435.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1050839.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8805710.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12345.95 |
减:二、费用 | 2725746.3 |
1.管理人报酬 | 1302884.27 |
2.托管费 | 217147.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 999744.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205970.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31970360.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31970360.97 |
一、收入: | 23695241.19 |
1.利息收入 | 404314.04 |
存款利息收入 | 44413.91 |
债券利息收入 | 291155.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16999289.5 |
股票投资收益 | 16287044.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 128272.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 583973.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6287973.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3664.62 |
减:二、费用 | 1742427.58 |
1.管理人报酬 | 709185.3 |
2.托管费 | 118197.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 817599.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97444.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21952813.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21952813.61 |
一、收入: | -25964305.6 |
1.利息收入 | 3074158.5 |
存款利息收入 | 348147.43 |
债券利息收入 | 99808.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28289476.87 |
股票投资收益 | -28849535.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 560058.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-990743.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241756.45 |
减:二、费用 | 5994671.03 |
1.管理人报酬 | 2426402.34 |
2.托管费 | 404400.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2702229.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 461639.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31958976.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31958976.63 |
一、收入: | -10006177.28 |
1.利息收入 | 2617483.13 |
存款利息收入 | 257358.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11043170.81 |
股票投资收益 | -11378117.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 334946.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1805356.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
224866.69 |
减:二、费用 | 3315659.13 |
1.管理人报酬 | 1637441.33 |
2.托管费 | 272906.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1160004.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 245306.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13321836.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13321836.41 |
一、收入: | 11017877.59 |
1.利息收入 | 9180411.02 |
存款利息收入 | 1158656.55 |
债券利息收入 | 78927.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1309929.98 |
股票投资收益 | 1754214.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35288.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -576480.0 |
股利收益 | 167483.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
527536.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7399020.21 |
1.管理人报酬 | 4786859.7 |
2.托管费 | 797809.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1387072.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 427278.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3618857.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3618857.38 |
一、收入: | 5041704.84 |
1.利息收入 | 3251937.07 |
存款利息收入 | 841846.71 |
债券利息收入 | 78927.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1275025.91 |
股票投资收益 | 1760702.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35288.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -576480.0 |
股利收益 | 126091.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
514741.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4337765.92 |
1.管理人报酬 | 2363718.44 |
2.托管费 | 393953.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1373079.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207015.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
703938.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
703938.92 |