广发聚源债券(LOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6689172266.71 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6689172266.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
541421.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6690051764.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1283482169.75 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
57322.3 |
应付管理人报酬 |
1389071.45 |
应付托管费 |
463023.82 |
应付销售服务费 |
109194.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211174.98 |
负债合计 |
1285711957.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
4856379659.7 |
所有者权益合计 |
5404339807.39 |
负债和所有者权益合计 |
6690051764.53 |
资产: |
银行存款 |
116548.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1478977118.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1478977118.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1892131.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1480985798.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54922972.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
368826.17 |
应付管理人报酬 |
349193.8 |
应付托管费 |
116397.92 |
应付销售服务费 |
16341.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280136.34 |
负债合计 |
56053868.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1243935615.38 |
所有者权益合计 |
1424931930.49 |
负债和所有者权益合计 |
1480985798.7 |
资产: |
银行存款 |
515546.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1303328162.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1303328162.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79604.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1303923312.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
360996559.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1911005.84 |
应付管理人报酬 |
284945.99 |
应付托管费 |
94981.99 |
应付销售服务费 |
29288.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228314.34 |
负债合计 |
363545095.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
838226149.72 |
所有者权益合计 |
940378217.38 |
负债和所有者权益合计 |
1303923312.99 |
资产: |
银行存款 |
316060.37 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
298362541.72 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
298362541.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
298678652.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
23961908.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11467.49 |
应付管理人报酬 |
67601.91 |
应付托管费 |
22533.98 |
应付销售服务费 |
650.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150252.24 |
负债合计 |
24214414.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
249101451.78 |
所有者权益合计 |
274464237.73 |
负债和所有者权益合计 |
298678652.09 |
资产: |
银行存款 |
343407.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
765080000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
765080000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75000552.5 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10521099.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
850945069.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63839784.24 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
179340.77 |
应付托管费 |
59780.23 |
应付销售服务费 |
169.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
15803.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165000.0 |
负债合计 |
64294467.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
697422855.68 |
所有者权益合计 |
786650602.25 |
负债和所有者权益合计 |
850945069.96 |
资产: |
银行存款 |
8809004.73 |
结算备付金 |
5555.56 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
170878000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
170878000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
119970662.46 |
应收证券清算款 |
14503.42 |
应收利息 |
1871251.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5997.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
301554975.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
727.39 |
应付管理人报酬 |
66513.35 |
应付托管费 |
22171.13 |
应付销售服务费 |
1478.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116112.18 |
负债合计 |
218549.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
273822462.5 |
所有者权益合计 |
301336425.52 |
负债和所有者权益合计 |
301554975.32 |
资产: |
银行存款 |
5816485.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1745.07 |
交易性金融资产 |
431696000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
431696000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7346747.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1086.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
444862065.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6424.55 |
应付管理人报酬 |
178910.92 |
应付托管费 |
59637.0 |
应付销售服务费 |
206.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
467427.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
408916072.94 |
所有者权益合计 |
444394637.62 |
负债和所有者权益合计 |
444862065.0 |
资产: |
银行存款 |
550290.22 |
结算备付金 |
596187.04 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4364629000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4364629000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
59908745.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3267.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4425687489.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
493018820.47 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
966644.42 |
应付托管费 |
322214.81 |
应付销售服务费 |
310.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
353205.93 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135306.18 |
负债合计 |
494815715.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
3594313797.62 |
所有者权益合计 |
3930871774.59 |
负债和所有者权益合计 |
4425687489.95 |
资产: |
银行存款 |
1100542.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4055476360.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4055476360.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
89495654.24 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
64642723.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1611.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4210716891.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
488428787.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10939.05 |
应付管理人报酬 |
926933.62 |
应付托管费 |
308977.89 |
应付销售服务费 |
796.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
261179.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203000.0 |
负债合计 |
490161388.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
3397748752.48 |
所有者权益合计 |
3720555502.92 |
负债和所有者权益合计 |
4210716891.56 |
资产: |
银行存款 |
8223451.68 |
结算备付金 |
5205.64 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4279740120.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4279740120.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
78687873.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4366656772.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
412051021.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14.46 |
应付管理人报酬 |
997650.95 |
应付托管费 |
332550.33 |
应付销售服务费 |
864.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
364685.65 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130434.45 |
负债合计 |
413905351.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
3683798123.57 |
所有者权益合计 |
3952751421.01 |
负债和所有者权益合计 |
4366656772.65 |
资产: |
银行存款 |
408806.3 |
结算备付金 |
43181.82 |
存出保证金 |
5097.22 |
交易性金融资产 |
4214597840.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4214597840.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
83210098.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4298265234.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
934738117.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9951.13 |
应付管理人报酬 |
856668.8 |
应付托管费 |
285556.27 |
应付销售服务费 |
893.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1468556.35 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
383000.0 |
负债合计 |
937773249.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
3056382628.29 |
所有者权益合计 |
3360491984.99 |
负债和所有者权益合计 |
4298265234.1 |
资产: |
银行存款 |
412631225.54 |
结算备付金 |
787751.25 |
存出保证金 |
67435.09 |
交易性金融资产 |
690368310.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
690368310.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
119740679.81 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12726352.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
129.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1236321882.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
396587239.99 |
应付赎回款 |
780.71 |
应付管理人报酬 |
85893.94 |
应付托管费 |
28631.32 |
应付销售服务费 |
910.12 |
应付税费 |
16346.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207354.28 |
负债合计 |
396936274.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
747847334.46 |
所有者权益合计 |
839385608.26 |
负债和所有者权益合计 |
1236321882.91 |
资产: |
银行存款 |
1260805.08 |
结算备付金 |
10493491.2 |
存出保证金 |
33311.32 |
交易性金融资产 |
228676507.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
228676507.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2155067.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
243619183.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1000000.0 |
应付赎回款 |
11905.74 |
应付管理人报酬 |
428385.5 |
应付托管费 |
142795.16 |
应付销售服务费 |
1182.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
349000.0 |
负债合计 |
1948426.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
220583371.22 |
所有者权益合计 |
241670756.07 |
负债和所有者权益合计 |
243619183.0 |
资产: |
银行存款 |
5164978.12 |
结算备付金 |
24307220.96 |
存出保证金 |
117826.21 |
交易性金融资产 |
5146204138.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5110129138.6 |
资产支持证券投资 |
36075000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
63294573.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5239088737.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
240200000.0 |
应付证券清算款 |
4743910.88 |
应付赎回款 |
429.97 |
应付管理人报酬 |
1331690.43 |
应付托管费 |
443896.81 |
应付销售服务费 |
10071.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-95940.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227191.88 |
负债合计 |
246894139.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
4638183876.42 |
所有者权益合计 |
4992194597.18 |
负债和所有者权益合计 |
5239088737.01 |
资产: |
银行存款 |
317399.51 |
结算备付金 |
39259906.8 |
存出保证金 |
106849.83 |
交易性金融资产 |
9891775137.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9742585137.8 |
资产支持证券投资 |
149190000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14676422.86 |
应收利息 |
135245314.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10081381030.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
535600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
49161.93 |
应付管理人报酬 |
5667496.86 |
应付托管费 |
1619284.82 |
应付销售服务费 |
14672.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
166812.11 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
309000.0 |
负债合计 |
543516460.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
8922907251.57 |
所有者权益合计 |
9537864570.8 |
负债和所有者权益合计 |
10081381030.9 |
资产: |
银行存款 |
169091.1 |
结算备付金 |
2335508.63 |
存出保证金 |
3476.54 |
交易性金融资产 |
172582849.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172582849.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
90731.05 |
应收利息 |
4082546.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39773.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
179303976.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
38100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2792.03 |
应付管理人报酬 |
81492.12 |
应付托管费 |
23283.42 |
应付销售服务费 |
18536.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
227277.3 |
负债合计 |
38454756.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
126789215.06 |
所有者权益合计 |
140849219.68 |
负债和所有者权益合计 |
179303976.09 |
资产: |
银行存款 |
452222.12 |
结算备付金 |
5359382.32 |
存出保证金 |
19694.81 |
交易性金融资产 |
222071201.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222071201.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3763337.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11698.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231677536.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44300000.0 |
应付证券清算款 |
108686.63 |
应付赎回款 |
95603.75 |
应付管理人报酬 |
87576.28 |
应付托管费 |
25021.79 |
应付销售服务费 |
19720.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338211.65 |
负债合计 |
44978355.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
170665613.88 |
所有者权益合计 |
186699181.21 |
负债和所有者权益合计 |
231677536.81 |
资产: |
银行存款 |
633310.36 |
结算备付金 |
5870138.09 |
存出保证金 |
18833.87 |
交易性金融资产 |
89801921.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
89801921.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27616.71 |
应收利息 |
1901442.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101085.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98354348.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
42559849.85 |
应付证券清算款 |
140684.73 |
应付赎回款 |
157772.97 |
应付管理人报酬 |
32432.23 |
应付托管费 |
9266.36 |
应付销售服务费 |
14504.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4835.04 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
307657.7 |
负债合计 |
43229801.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
52380281.41 |
所有者权益合计 |
55124547.28 |
负债和所有者权益合计 |
98354348.43 |
资产: |
银行存款 |
1256510.07 |
结算备付金 |
11309275.29 |
存出保证金 |
34491.51 |
交易性金融资产 |
248952153.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
248952153.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10978326.31 |
应收利息 |
7359170.79 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14775.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
279904702.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79999981.3 |
应付证券清算款 |
11338324.67 |
应付赎回款 |
293859.31 |
应付管理人报酬 |
116065.74 |
应付托管费 |
33161.63 |
应付销售服务费 |
29959.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399024.23 |
负债合计 |
92212526.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
191434222.93 |
所有者权益合计 |
187692175.91 |
负债和所有者权益合计 |
279904702.25 |
资产: |
银行存款 |
648781.88 |
结算备付金 |
10342948.35 |
存出保证金 |
79150.64 |
交易性金融资产 |
301544653.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
301544653.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19993951.61 |
应收利息 |
5846083.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
338455569.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
52999907.4 |
应付证券清算款 |
20008720.77 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
152110.83 |
应付托管费 |
43460.23 |
应付销售服务费 |
37636.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
247439.1 |
负债合计 |
73506968.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
277692358.47 |
所有者权益合计 |
264948600.38 |
负债和所有者权益合计 |
338455569.19 |
资产: |
银行存款 |
1476683.65 |
结算备付金 |
37568176.62 |
存出保证金 |
27687.36 |
交易性金融资产 |
1567915370.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1567915370.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
968420.47 |
应收利息 |
38219465.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11066.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1646186870.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
437699662.95 |
应付证券清算款 |
275895.36 |
应付赎回款 |
11066.11 |
应付管理人报酬 |
723113.12 |
应付托管费 |
206603.75 |
应付销售服务费 |
160874.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
18510.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149089.25 |
负债合计 |
439254536.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
1298441025.85 |
所有者权益合计 |
1206932334.24 |
负债和所有者权益合计 |
1646186870.46 |
资产: |
银行存款 |
211348976.71 |
结算备付金 |
18249309.85 |
存出保证金 |
63454.29 |
交易性金融资产 |
1467672687.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1467672687.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
19526100.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1716860529.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
409899983.9 |
应付证券清算款 |
5724702.33 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
74732.94 |
应付托管费 |
21352.27 |
应付销售服务费 |
17153.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
180508.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55183.66 |
负债合计 |
415977087.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1298591647.67 |
所有者权益合计 |
1300883441.12 |
负债和所有者权益合计 |
1716860529.05 |