名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 107940159.89 |
1.利息收入 | 124133.93 |
存款利息收入 | 64436.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75119812.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75119812.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31782511.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
913701.33 |
减:二、费用 | 17487141.5 |
1.管理人报酬 | 5914401.64 |
2.托管费 | 1971467.24 |
3.销售服务费 | 551001.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8772974.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8772974.86 |
6.其他费用 | 277296.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90453018.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90453018.39 |
一、收入: | 27564297.96 |
1.利息收入 | 12159.26 |
存款利息收入 | 12159.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23143249.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23143249.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4350671.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58217.28 |
减:二、费用 | 4834296.88 |
1.管理人报酬 | 1678879.53 |
2.托管费 | 559626.51 |
3.销售服务费 | 105711.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2357095.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2357095.69 |
6.其他费用 | 132983.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22730001.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22730001.08 |
一、收入: | 21258367.27 |
1.利息收入 | 323022.49 |
存款利息收入 | 57178.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23463509.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23463509.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2989728.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461564.19 |
减:二、费用 | 4906708.5 |
1.管理人报酬 | 1958298.05 |
2.托管费 | 652766.08 |
3.销售服务费 | 94124.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1970708.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1970708.26 |
6.其他费用 | 230811.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16351658.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16351658.77 |
一、收入: | 9760407.52 |
1.利息收入 | 203597.96 |
存款利息收入 | 12658.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11381637.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11381637.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2187309.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
362480.76 |
减:二、费用 | 2223771.74 |
1.管理人报酬 | 800699.86 |
2.托管费 | 266899.96 |
3.销售服务费 | 2148.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1040961.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1040961.18 |
6.其他费用 | 113062.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7536635.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7536635.78 |
一、收入: | 18196775.09 |
1.利息收入 | 13177137.22 |
存款利息收入 | 58449.49 |
债券利息收入 | 12541403.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
497725.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497725.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4485310.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36601.54 |
减:二、费用 | 3222944.77 |
1.管理人报酬 | 1134539.8 |
2.托管费 | 378179.92 |
3.销售服务费 | 13177.71 |
4.交易费用 | 47325.0 |
5.利息支出 | 1375693.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1375693.42 |
6.其他费用 | 274028.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14973830.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14973830.32 |
一、收入: | 5107013.17 |
1.利息收入 | 5066660.32 |
存款利息收入 | 27613.28 |
债券利息收入 | 4880511.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1342474.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1342474.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1382420.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
407.35 |
减:二、费用 | 1089295.12 |
1.管理人报酬 | 446925.77 |
2.托管费 | 148975.3 |
3.销售服务费 | 2334.43 |
4.交易费用 | 8200.0 |
5.利息支出 | 350438.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350438.33 |
6.其他费用 | 132421.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4017718.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4017718.05 |
一、收入: | 71228406.52 |
1.利息收入 | 107531691.6 |
存款利息收入 | 83966.08 |
债券利息收入 | 107375615.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6797214.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6797214.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29507133.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1063.15 |
减:二、费用 | 19779133.81 |
1.管理人报酬 | 9302046.98 |
2.托管费 | 3100682.35 |
3.销售服务费 | 5339.63 |
4.交易费用 | 36281.15 |
5.利息支出 | 7029426.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7029426.95 |
6.其他费用 | 305356.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51449272.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51449272.71 |
一、收入: | 65006150.43 |
1.利息收入 | 68485579.47 |
存款利息收入 | 37927.49 |
债券利息收入 | 68378912.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6160428.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6160428.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9640441.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
584.63 |
减:二、费用 | 11224883.17 |
1.管理人报酬 | 5956745.52 |
2.托管费 | 1985581.85 |
3.销售服务费 | 3782.9 |
4.交易费用 | 10700.0 |
5.利息支出 | 3114931.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3114931.77 |
6.其他费用 | 153141.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53781267.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53781267.26 |
一、收入: | 172018471.82 |
1.利息收入 | 156502628.42 |
存款利息收入 | 78301.55 |
债券利息收入 | 156178241.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5162954.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5162954.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9258055.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1094833.32 |
减:二、费用 | 31092182.5 |
1.管理人报酬 | 11041717.2 |
2.托管费 | 3680572.47 |
3.销售服务费 | 10276.78 |
4.交易费用 | 36175.0 |
5.利息支出 | 16018264.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16018264.25 |
6.其他费用 | 305176.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140926289.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140926289.32 |
一、收入: | 84195903.34 |
1.利息收入 | 80204039.21 |
存款利息收入 | 49002.39 |
债券利息收入 | 79947593.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3184609.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3184609.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3039.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
804215.36 |
减:二、费用 | 15435094.88 |
1.管理人报酬 | 5733738.05 |
2.托管费 | 1911246.05 |
3.销售服务费 | 5372.5 |
4.交易费用 | 20975.0 |
5.利息支出 | 7615586.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7615586.38 |
6.其他费用 | 148176.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68760808.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68760808.46 |
一、收入: | 84665868.56 |
1.利息收入 | 57181511.46 |
存款利息收入 | 180963.89 |
债券利息收入 | 56422345.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8755220.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8755220.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18727669.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1467.08 |
减:二、费用 | 12335963.51 |
1.管理人报酬 | 3885938.96 |
2.托管费 | 1295312.95 |
3.销售服务费 | 11488.97 |
4.交易费用 | 47832.47 |
5.利息支出 | 6586622.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6586622.74 |
6.其他费用 | 495087.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72329905.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72329905.05 |
一、收入: | 8202600.89 |
1.利息收入 | 5932551.99 |
存款利息收入 | 67320.98 |
债券利息收入 | 5680163.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
729827.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 729827.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1539356.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
864.42 |
减:二、费用 | 1182478.38 |
1.管理人报酬 | 411685.35 |
2.托管费 | 137228.42 |
3.销售服务费 | 6237.46 |
4.交易费用 | 11924.06 |
5.利息支出 | 374526.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 374526.04 |
6.其他费用 | 227409.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7020122.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7020122.51 |
一、收入: | 123122943.23 |
1.利息收入 | 226623051.89 |
存款利息收入 | 901581.09 |
债券利息收入 | 221926392.16 |
资产支持证券利息收入 | 3270573.44 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377561765.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -377543368.08 |
资产支持证券投资收益 | -18396.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
274020633.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41022.58 |
减:二、费用 | 36026097.3 |
1.管理人报酬 | 19003372.2 |
2.托管费 | 6220960.32 |
3.销售服务费 | 91832.65 |
4.交易费用 | 89881.28 |
5.利息支出 | 10061736.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10061736.65 |
6.其他费用 | 558314.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87096845.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87096845.93 |
一、收入: | 54462206.5 |
1.利息收入 | 158997823.87 |
存款利息收入 | 541672.15 |
债券利息收入 | 156613714.36 |
资产支持证券利息收入 | 1661240.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-335041346.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -335036997.31 |
资产支持证券投资收益 | -4349.02 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
230465698.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40030.72 |
减:二、费用 | 24326378.27 |
1.管理人报酬 | 14056315.6 |
2.托管费 | 4571941.48 |
3.销售服务费 | 80216.48 |
4.交易费用 | 55018.59 |
5.利息支出 | 5273340.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5273340.68 |
6.其他费用 | 289545.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30135828.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30135828.23 |
一、收入: | -188019011.14 |
1.利息收入 | 95291596.33 |
存款利息收入 | 492060.26 |
债券利息收入 | 92262332.06 |
资产支持证券利息收入 | 356712.33 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7878503.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7878503.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-275562658.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130554.54 |
减:二、费用 | 30834743.35 |
1.管理人报酬 | 18706552.33 |
2.托管费 | 5344729.18 |
3.销售服务费 | 226031.84 |
4.交易费用 | 98440.63 |
5.利息支出 | 6049713.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6049713.89 |
6.其他费用 | 409275.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-218853754.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-218853754.49 |
一、收入: | 3789696.13 |
1.利息收入 | 4095701.56 |
存款利息收入 | 34295.62 |
债券利息收入 | 4057443.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287871.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287871.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-714894.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
121017.71 |
减:二、费用 | 1407642.46 |
1.管理人报酬 | 667971.78 |
2.托管费 | 190849.06 |
3.销售服务费 | 129419.01 |
4.交易费用 | 4739.2 |
5.利息支出 | 217778.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 217778.13 |
6.其他费用 | 196885.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2382053.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2382053.67 |
一、收入: | 16608091.8 |
1.利息收入 | 9974694.06 |
存款利息收入 | 129898.35 |
债券利息收入 | 9844795.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5699775.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5699775.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
769880.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
163741.67 |
减:二、费用 | 3314034.24 |
1.管理人报酬 | 974230.99 |
2.托管费 | 278351.73 |
3.销售服务费 | 220372.53 |
4.交易费用 | 11779.6 |
5.利息支出 | 1349724.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1349724.84 |
6.其他费用 | 479574.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13294057.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13294057.56 |
一、收入: | 9477649.33 |
1.利息收入 | 4796034.59 |
存款利息收入 | 68725.32 |
债券利息收入 | 4727309.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4237211.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4237211.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
385987.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58416.62 |
减:二、费用 | 1630566.4 |
1.管理人报酬 | 356753.41 |
2.托管费 | 101929.58 |
3.销售服务费 | 101933.97 |
4.交易费用 | 3557.03 |
5.利息支出 | 834374.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 834374.27 |
6.其他费用 | 232018.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7847082.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7847082.93 |
一、收入: | 47864795.09 |
1.利息收入 | 32716625.11 |
存款利息收入 | 433475.91 |
债券利息收入 | 30319359.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99097544.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -99097544.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114196342.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49372.36 |
减:二、费用 | 12135075.75 |
1.管理人报酬 | 4128745.98 |
2.托管费 | 1179641.69 |
3.销售服务费 | 948118.38 |
4.交易费用 | 33558.27 |
5.利息支出 | 5279479.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5279479.51 |
6.其他费用 | 565531.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35729719.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35729719.34 |
一、收入: | 36019695.66 |
1.利息收入 | 22928964.64 |
存款利息收入 | 314803.54 |
债券利息收入 | 20650371.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-100483010.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -100483010.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113573741.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7767835.16 |
1.管理人报酬 | 3296391.61 |
2.托管费 | 941826.16 |
3.销售服务费 | 733091.95 |
4.交易费用 | 27659.55 |
5.利息支出 | 2487049.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2487049.34 |
6.其他费用 | 281816.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28251860.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28251860.5 |
一、收入: | -71026576.56 |
1.利息收入 | 47188816.47 |
存款利息收入 | 4415818.1 |
债券利息收入 | 40600236.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4463864.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4463864.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-113802858.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51330.2 |
减:二、费用 | 20506471.62 |
1.管理人报酬 | 5760914.65 |
2.托管费 | 1645975.62 |
3.销售服务费 | 1302953.38 |
4.交易费用 | 9979.57 |
5.利息支出 | 11454424.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11454424.79 |
6.其他费用 | 332223.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91533048.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91533048.18 |