| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26997783.19 |
| 1.利息收入 | 146028.77 |
| 存款利息收入 | 49203.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19192938.62 |
| 股票投资收益 | -276474.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19458312.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7651095.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7720.38 |
| 减：二、费用 | 5485303.63 |
| 1.管理人报酬 | 1985611.35 |
| 2.托管费 | 661870.42 |
| 3.销售服务费 | 18870.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2560003.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2560003.1 |
| 6.其他费用 | 216294.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21512479.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21512479.56 |
| 一、收入： | 20928510.04 |
| 1.利息收入 | 99730.17 |
| 存款利息收入 | 31010.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13567287.84 |
| 股票投资收益 | 10556.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13552131.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4600.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7258173.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3318.15 |
| 减：二、费用 | 3868994.14 |
| 1.管理人报酬 | 1434630.72 |
| 2.托管费 | 478210.25 |
| 3.销售服务费 | 7782.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1800181.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1800181.65 |
| 6.其他费用 | 117954.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17059515.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17059515.9 |
| 一、收入： | -8631703.57 |
| 1.利息收入 | 362153.97 |
| 存款利息收入 | 103445.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52927672.78 |
| 股票投资收益 | 15844284.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37056326.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27062.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61963572.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42041.71 |
| 减：二、费用 | 12756823.81 |
| 1.管理人报酬 | 5152720.58 |
| 2.托管费 | 1717573.62 |
| 3.销售服务费 | 41235.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5500557.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5500557.1 |
| 6.其他费用 | 248763.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21388527.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21388527.38 |
| 一、收入： | 4579821.11 |
| 1.利息收入 | 267145.28 |
| 存款利息收入 | 45996.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38566637.18 |
| 股票投资收益 | 16458503.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22085433.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22700.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34264916.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10955.55 |
| 减：二、费用 | 6840605.15 |
| 1.管理人报酬 | 2679359.6 |
| 2.托管费 | 893119.89 |
| 3.销售服务费 | 35436.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3057123.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3057123.05 |
| 6.其他费用 | 124744.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260784.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2260784.04 |
| 一、收入： | 67975644.63 |
| 1.利息收入 | 46374598.76 |
| 存款利息收入 | 94635.47 |
| 债券利息收入 | 44976183.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 947158.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1387374.98 |
| 股票投资收益 | 8411264.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3330118.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -4782953.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089182.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20080228.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133442.72 |
| 减：二、费用 | 17905281.39 |
| 1.管理人报酬 | 6811578.14 |
| 2.托管费 | 2270525.97 |
| 3.销售服务费 | 98437.66 |
| 4.交易费用 | 327755.74 |
| 5.利息支出 | 7927928.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7927928.85 |
| 6.其他费用 | 333654.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50070363.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50070363.24 |
| 一、收入： | 50303465.52 |
| 1.利息收入 | 26442081.54 |
| 存款利息收入 | 45146.42 |
| 债券利息收入 | 25532146.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 508167.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34188.26 |
| 股票投资收益 | 692916.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1535370.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 999.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875642.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23729906.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97289.08 |
| 减：二、费用 | 8869442.01 |
| 1.管理人报酬 | 3613749.03 |
| 2.托管费 | 1204582.94 |
| 3.销售服务费 | 50289.44 |
| 4.交易费用 | 69143.41 |
| 5.利息支出 | 3686592.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3686592.7 |
| 6.其他费用 | 165570.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41434023.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41434023.51 |
| 一、收入： | 91100840.16 |
| 1.利息收入 | 94777931.89 |
| 存款利息收入 | 188961.7 |
| 债券利息收入 | 93259377.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1268057.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17585589.17 |
| 股票投资收益 | 11303460.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29352599.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 374.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463174.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13495603.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
412894.16 |
| 减：二、费用 | 28929374.24 |
| 1.管理人报酬 | 12384709.26 |
| 2.托管费 | 4128236.41 |
| 3.销售服务费 | 265346.24 |
| 4.交易费用 | 302112.53 |
| 5.利息支出 | 11189396.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11189396.77 |
| 6.其他费用 | 346464.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62171465.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62171465.92 |
| 一、收入： | 65909787.65 |
| 1.利息收入 | 54342504.98 |
| 存款利息收入 | 97597.47 |
| 债券利息收入 | 53477454.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 753938.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8975049.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8995600.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 128.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20421.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20375616.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166716.44 |
| 减：二、费用 | 16458239.68 |
| 1.管理人报酬 | 6423488.23 |
| 2.托管费 | 2141162.77 |
| 3.销售服务费 | 180997.77 |
| 4.交易费用 | 36098.06 |
| 5.利息支出 | 7320527.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7320527.93 |
| 6.其他费用 | 174389.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49451547.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49451547.97 |
| 一、收入： | 103837463.55 |
| 1.利息收入 | 106430608.18 |
| 存款利息收入 | 196904.02 |
| 债券利息收入 | 102389132.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 3831193.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11160459.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11303303.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 142844.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7829555.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737759.06 |
| 减：二、费用 | 30897845.25 |
| 1.管理人报酬 | 11204085.13 |
| 2.托管费 | 3734695.05 |
| 3.销售服务费 | 164019.41 |
| 4.交易费用 | 55209.88 |
| 5.利息支出 | 15023012.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15023012.76 |
| 6.其他费用 | 354184.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72939618.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72939618.3 |
| 一、收入： | 35725277.74 |
| 1.利息收入 | 63155433.6 |
| 存款利息收入 | 123076.21 |
| 债券利息收入 | 60970603.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2060369.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18797388.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18798430.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 1041.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9153640.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520873.99 |
| 减：二、费用 | 17751847.98 |
| 1.管理人报酬 | 6406343.58 |
| 2.托管费 | 2135447.87 |
| 3.销售服务费 | 4158.14 |
| 4.交易费用 | 34059.72 |
| 5.利息支出 | 8783068.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8783068.77 |
| 6.其他费用 | 172887.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17973429.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17973429.76 |
| 一、收入： | 84593934.18 |
| 1.利息收入 | 57477872.62 |
| 存款利息收入 | 103541.98 |
| 债券利息收入 | 55996094.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 1115706.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4945138.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4939726.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -5412.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31787977.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273223.03 |
| 减：二、费用 | 18214150.53 |
| 1.管理人报酬 | 5368591.77 |
| 2.托管费 | 1789530.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32049.7 |
| 5.利息支出 | 10340589.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10340589.49 |
| 6.其他费用 | 485690.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66379783.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66379783.65 |
| 一、收入： | 25175075.61 |
| 1.利息收入 | 23618701.09 |
| 存款利息收入 | 40094.29 |
| 债券利息收入 | 23222146.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 178103.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2030574.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2025610.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -4964.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3527341.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59607.07 |
| 减：二、费用 | 7783758.56 |
| 1.管理人报酬 | 2120994.04 |
| 2.托管费 | 706997.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10261.53 |
| 5.利息支出 | 4624032.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4624032.94 |
| 6.其他费用 | 239969.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17391317.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17391317.05 |
| 一、收入： | 38458915.5 |
| 1.利息收入 | 64397080.7 |
| 存款利息收入 | 629442.46 |
| 债券利息收入 | 61877824.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41322350.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41322350.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15121026.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263158.97 |
| 减：二、费用 | 19380187.11 |
| 1.管理人报酬 | 6438572.42 |
| 2.托管费 | 2146190.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30016.62 |
| 5.利息支出 | 10246269.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10246269.48 |
| 6.其他费用 | 519137.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19078728.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19078728.39 |
| 一、收入： | 18441682.6 |
| 1.利息收入 | 35835032.24 |
| 存款利息收入 | 585252.35 |
| 债券利息收入 | 33448059.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30293978.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30293978.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12744227.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156401.28 |
| 减：二、费用 | 9461537.61 |
| 1.管理人报酬 | 3759889.13 |
| 2.托管费 | 1253296.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17236.65 |
| 5.利息支出 | 4170746.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4170746.75 |
| 6.其他费用 | 260368.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8980144.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8980144.99 |
| 一、收入： | 6443255.3 |
| 1.利息收入 | 95268678.81 |
| 存款利息收入 | 397777.07 |
| 债券利息收入 | 94392664.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46387212.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46387212.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43368472.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
930262.27 |
| 减：二、费用 | 27116350.64 |
| 1.管理人报酬 | 10167965.04 |
| 2.托管费 | 3389321.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52068.58 |
| 5.利息支出 | 13011112.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13011112.56 |
| 6.其他费用 | 495882.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20673095.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20673095.34 |
| 一、收入： | 13640687.42 |
| 1.利息收入 | 41021521.92 |
| 存款利息收入 | 203995.39 |
| 债券利息收入 | 40781789.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17762379.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17762379.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10140889.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522434.74 |
| 减：二、费用 | 12641306.61 |
| 1.管理人报酬 | 4124885.68 |
| 2.托管费 | 1374961.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30135.06 |
| 5.利息支出 | 6885039.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6885039.18 |
| 6.其他费用 | 226284.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
999380.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
999380.81 |
| 一、收入： | 39445568.83 |
| 1.利息收入 | 18557516.28 |
| 存款利息收入 | 89942.58 |
| 债券利息收入 | 18455757.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20139211.8 |
| 股票投资收益 | -3370212.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23416742.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92681.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
686218.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62622.75 |
| 减：二、费用 | 6953337.9 |
| 1.管理人报酬 | 1067966.28 |
| 2.托管费 | 355988.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90043.63 |
| 5.利息支出 | 4981302.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4981302.29 |
| 6.其他费用 | 458037.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32492230.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32492230.93 |
| 一、收入： | 24992611.9 |
| 1.利息收入 | 8541643.85 |
| 存款利息收入 | 45135.77 |
| 债券利息收入 | 8484854.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21496752.89 |
| 股票投资收益 | -223682.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21622604.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97830.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5080444.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34659.29 |
| 减：二、费用 | 3778150.53 |
| 1.管理人报酬 | 509785.15 |
| 2.托管费 | 169928.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47821.68 |
| 5.利息支出 | 2828595.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2828595.41 |
| 6.其他费用 | 222019.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21214461.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21214461.37 |
| 一、收入： | 71256850.31 |
| 1.利息收入 | 35551982.87 |
| 存款利息收入 | 1160956.52 |
| 债券利息收入 | 33458465.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1388812.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1388812.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34205542.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110512.71 |
| 减：二、费用 | 13768281.37 |
| 1.管理人报酬 | 1894187.96 |
| 2.托管费 | 631396.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17447.11 |
| 5.利息支出 | 10784280.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10784280.43 |
| 6.其他费用 | 440969.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57488568.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57488568.94 |
| 一、收入： | 39205987.19 |
| 1.利息收入 | 21035047.08 |
| 存款利息收入 | 1080140.58 |
| 债券利息收入 | 19035918.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6190456.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6190456.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24361396.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7805547.29 |
| 1.管理人报酬 | 1071306.14 |
| 2.托管费 | 357102.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4749.99 |
| 5.利息支出 | 6157591.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6157591.73 |
| 6.其他费用 | 214797.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31400439.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31400439.9 |
| 一、收入： | 21765097.4 |
| 1.利息收入 | 50880090.79 |
| 存款利息收入 | 312800.49 |
| 债券利息收入 | 50403762.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7929702.51 |
| 股票投资收益 | -14074.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7943777.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37050707.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6012.02 |
| 减：二、费用 | 27771606.23 |
| 1.管理人报酬 | 2220206.07 |
| 2.托管费 | 740068.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25549.41 |
| 5.利息支出 | 24203604.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24203604.93 |
| 6.其他费用 | 582177.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6006508.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6006508.83 |
| 一、收入： | 34975965.13 |
| 1.利息收入 | 23423953.5 |
| 存款利息收入 | 90083.21 |
| 债券利息收入 | 23330663.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18848794.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18848794.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7296783.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13649496.42 |
| 1.管理人报酬 | 1115018.34 |
| 2.托管费 | 371672.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7689.61 |
| 5.利息支出 | 11800810.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11800810.78 |
| 6.其他费用 | 354304.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21326468.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21326468.71 |
| 一、收入： | 65159690.54 |
| 1.利息收入 | 38455067.86 |
| 存款利息收入 | 207387.06 |
| 债券利息收入 | 38244324.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25380802.2 |
| 股票投资收益 | -7654.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25386593.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1863.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1323820.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19306497.99 |
| 1.管理人报酬 | 2231492.34 |
| 2.托管费 | 743830.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25540.06 |
| 5.利息支出 | 15791777.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15791777.02 |
| 6.其他费用 | 513857.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45853192.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45853192.55 |
| 一、收入： | 41574283.79 |
| 1.利息收入 | 16024930.6 |
| 存款利息收入 | 101161.39 |
| 债券利息收入 | 15923769.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10017653.88 |
| 股票投资收益 | -12489.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10030142.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15531699.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8156781.4 |
| 1.管理人报酬 | 1075529.79 |
| 2.托管费 | 358509.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11444.24 |
| 5.利息支出 | 6454673.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6454673.7 |
| 6.其他费用 | 256623.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33417502.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33417502.39 |
| 一、收入： | 19617210.12 |
| 1.利息收入 | 8089303.43 |
| 存款利息收入 | 129105.94 |
| 债券利息收入 | 6805937.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-267831.21 |
| 股票投资收益 | -206091.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61739.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11788907.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6830.55 |
| 减：二、费用 | 3235056.9 |
| 1.管理人报酬 | 828706.18 |
| 2.托管费 | 276235.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30411.24 |
| 5.利息支出 | 1856090.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1856090.74 |
| 6.其他费用 | 243613.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16382153.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16382153.22 |
