名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安中小综指(LOF)规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 1369.83 | 167.82 | 0.14% |
年报 | 1202.01 | -631.27 | 0.34% |
第四季度报 | 1202.01 | -248.73 | 0.17% |
第三季度报 | 1450.74 | -301.69 | 0.17% |
中报 | 1752.43 | -- | --% |
第二季度报 | 1752.43 | 43.41 | 0.03% |
上市公告书 | 1404.89 | -- | --% |
第一季度报 | 1709.02 | -124.26 | 0.07% |
年报 | 1833.28 | 3.78 | 0.01% |
第一季度报 | 1833.28 | 3.78 | 0.01% |
年报 | 2109.34 | -245.50 | 0.34% |
第四季度报 | 2109.34 | -152.22 | 0.24% |
第三季度报 | 2555.94 | -30.85 | 0.05% |
中报 | 2973.62 | -62.43 | 0.09% |
第二季度报 | 2973.62 | -40.57 | 0.06% |
第一季度报 | 3252.41 | -21.85 | 0.03% |
年报 | 3704.94 | -2657.81 | 0.79% |
第四季度报 | 3704.94 | -189.80 | 0.21% |
第三季度报 | 5171.06 | -192.51 | 0.17% |
2013-08-24中报 | 7694.24 | -2275.50 | 0.67% |
2013-07-18第二季度报 | 7694.24 | -2127.21 | 0.66% |
2013-04-22第一季度报 | 13506.28 | -148.29 | 0.04% |
2013-03-27年报 | 22197.15 | -41699.07 | 0.92% |
2013-01-19第四季度报 | 22197.15 | -471.16 | 0.12% |
2012-10-25第三季度报 | 18783.69 | -14.24 | 0.00% |
2012-08-27中报 | 18614.46 | -41213.67 | 0.91% |
2012-07-20第二季度报 | 18614.46 | -41213.67 | 0.91% |
2012-03-24基金合同生效公告书 | 80910.92 | -- | --% |