名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4587 | 1.72% |
国联安货币A | 0.3919 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.55% | -1.09% | 0.00% | -6.19% | -7.43% | -23.36% | -15.05% | 5.33% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
同类排名[指数型] |
2164|2179 | -- | 1433|2147 | 1518|2085 | 1502|1992 | 1534|1778 | 664|1139 | 735|912 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
-- |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-13 | 0.909 | 1.697 | -0.87% | |
2022-12-12 | 0.917 | 1.705 | -0.65% | |
2022-12-09 | 0.923 | 1.711 | 0.54% | |
2022-12-08 | 0.918 | 1.706 | -0.33% | |
2022-12-07 | 0.921 | 1.709 | 0.22% |
截至2022-09-30 国联安中小综指(LOF)期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 0.00 | 16.48 | 3.52% |
002415 | 海康威视 | 0.00 | 15.11 | 3.23% |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 12.28 | 2.62% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 11.46 | 2.45% |
002142 | 宁波银行 | 0.00 | 11.35 | 2.42% |
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 10.77 | 2.30% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 10.47 | 2.24% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 8.35 | 1.78% |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 8.03 | 1.72% |
002129 | TCL中环 | 0.00 | 7.82 | 1.67% |