名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-05-04 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 32.14 | 15.94 | 49.59% | 3.19 | 9.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 14.73 | 7.75 | 52.61% | 1.55 | 10.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 47.95 | 20.58 | 42.92% | 4.12 | 8.58% | 5.61 | 11.70% | -- | -- |
2021-06-30 | 27.92 | 11.43 | 40.93% | 2.29 | 8.19% | 3.18 | 11.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 68.21 | 28.52 | 41.81% | 5.70 | 8.36% | 8.74 | 12.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 30.73 | 13.90 | 45.23% | 2.78 | 9.05% | 2.95 | 9.60% | -- | -- |
2019-12-31 | 63.61 | 24.26 | 38.13% | 4.85 | 7.63% | 12.32 | 19.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 32.45 | 13.14 | 40.49% | 2.63 | 8.10% | 5.75 | 17.73% | -- | -- |
2018-12-31 | 133.57 | 38.01 | 28.46% | 7.60 | 5.69% | 62.65 | 46.91% | -- | -- |
2018-06-30 | 89.50 | 23.66 | 26.43% | 4.73 | 5.29% | 51.70 | 57.76% | -- | -- |