| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14499528.69元 |
| 本期利润 | 111015951.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92205813.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5641元 |
| 期末基金资产净值 | 385871422.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2248970.05元 |
| 本期利润 | 101604945.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79786275.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4868元 |
| 期末基金资产净值 | 375654564.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2383046.79元 |
| 本期利润 | -105588109.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79436809.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4728元 |
| 期末基金资产净值 | 286391774.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1818229.11元 |
| 本期利润 | -98743177.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71447696.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4767元 |
| 期末基金资产净值 | 261143945.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24298797.15元 |
| 本期利润 | 53872369.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72938010.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4894元 |
| 期末基金资产净值 | 358954366.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8562940.93元 |
| 本期利润 | 19613458.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48614400.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3754元 |
| 期末基金资产净值 | 277647219.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7970472.61元 |
| 本期利润 | 9288681.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34501971.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.305元 |
| 期末基金资产净值 | 222938054.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3302897.16元 |
| 本期利润 | -17750954.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21348912.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 180310101.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11652101.55元 |
| 本期利润 | 78080662.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3849元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44382830.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2351元 |
| 期末基金资产净值 | 315062364.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3548518.86元 |
| 本期利润 | 60028064.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34541321.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1879元 |
| 期末基金资产净值 | 288929733.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14903137.67元 |
| 本期利润 | -29322135.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44445535.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.169元 |
| 期末基金资产净值 | 344700130.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5038886.14元 |
| 本期利润 | 15788141.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26438148.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1543元 |
| 期末基金资产净值 | 237654128.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11670988.73元 |
| 本期利润 | 17203732.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11248245.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 127896316.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7701580.29元 |
| 本期利润 | 12090394.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7782431.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 136991456.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.179元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1658439.12元 |
| 本期利润 | 10091885.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4811069.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 211424180.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1026400.39元 |
| 本期利润 | 1281277.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544491.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 39438192.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
