| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
| 华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
| 华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
| 华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15275.76 | 2053.61 | 13.44% | -- | -- | 405.63 | 2.66% |
| 2023-06-30 | 13994.99 | 188.42 | 1.35% | -- | -- | 222.04 | 1.59% |
| 2022-12-31 | -12508.76 | -213.51 | 1.71% | -- | -- | 283.67 | -2.27% |
| 2022-06-30 | -11689.70 | -149.39 | 1.28% | -- | -- | 122.63 | -1.05% |
| 2021-12-31 | 6609.30 | 3060.09 | 46.30% | -- | -- | 194.41 | 2.94% |
| 2021-06-30 | 2332.41 | 1071.64 | 45.95% | -- | -- | 85.90 | 3.68% |
| 2020-12-31 | 1305.05 | 926.14 | 70.97% | -- | -- | 215.19 | 16.49% |
| 2020-06-30 | -1604.28 | -363.52 | 22.66% | -- | -- | 128.57 | -8.01% |
| 2019-12-31 | 8258.74 | 1130.05 | 13.68% | -- | -- | 398.02 | 4.82% |
| 2019-06-30 | 6235.86 | 309.15 | 4.96% | -- | -- | 214.50 | 3.44% |
| 2018-12-31 | -2451.45 | 1591.86 | -64.94% | -- | -- | 348.04 | -14.20% |
| 2018-06-30 | 1705.10 | 535.96 | 31.43% | -- | -- | 80.59 | 4.73% |
| 2017-12-31 | 1934.49 | 1232.18 | 63.70% | -- | -- | 159.94 | 8.27% |
| 2017-06-30 | 1328.53 | 798.03 | 60.07% | -- | -- | 89.17 | 6.71% |
| 2016-12-31 | 1150.96 | 109.74 | 9.53% | -- | -- | 86.50 | 7.52% |
| 2016-06-30 | 181.01 | 39.48 | 21.81% | -- | -- | 13.08 | 7.23% |
