海富通中证100指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
263.58 |
| 交易性金融资产 |
51480665.04 |
| 股票投资 |
51480665.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124289.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174489.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54606892.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26231.55 |
| 应付管理人报酬 |
31727.41 |
| 应付托管费 |
5438.97 |
| 应付销售服务费 |
2.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184126.05 |
| 负债合计 |
247526.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48686954.86 |
| 所有者权益合计 |
54359365.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
54606892.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3785517.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1514.73 |
| 交易性金融资产 |
58634155.51 |
| 股票投资 |
58634155.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6197.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62427385.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26309.25 |
| 应付管理人报酬 |
35785.29 |
| 应付托管费 |
6134.64 |
| 应付销售服务费 |
2.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116809.65 |
| 负债合计 |
185041.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49982941.78 |
| 所有者权益合计 |
62242343.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
62427385.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3971525.51 |
| 结算备付金 |
2636.56 |
| 存出保证金 |
7369.67 |
| 交易性金融资产 |
59772566.56 |
| 股票投资 |
59772566.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8934.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63763032.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1315.84 |
| 应付管理人报酬 |
38085.91 |
| 应付托管费 |
6529.01 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264241.25 |
| 负债合计 |
310174.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50638353.09 |
| 所有者权益合计 |
63452858.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
63763032.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4481308.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6162.43 |
| 交易性金融资产 |
70950633.19 |
| 股票投资 |
70950633.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8383.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75446487.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
167794.82 |
| 应付管理人报酬 |
41096.61 |
| 应付托管费 |
7045.14 |
| 应付销售服务费 |
1.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276804.97 |
| 负债合计 |
492742.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51427562.3 |
| 所有者权益合计 |
74953744.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
75446487.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4545764.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1627.25 |
| 交易性金融资产 |
76297211.72 |
| 股票投资 |
76114211.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71142.45 |
| 应收利息 |
471.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26930.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80943147.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22103.78 |
| 应付管理人报酬 |
48306.57 |
| 应付托管费 |
8281.14 |
| 应付销售服务费 |
0.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180072.74 |
| 负债合计 |
270047.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51738912.56 |
| 所有者权益合计 |
80673100.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
80943147.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5544238.65 |
| 结算备付金 |
8174.71 |
| 存出保证金 |
6014.26 |
| 交易性金融资产 |
83587471.95 |
| 股票投资 |
83587471.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18637.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89165009.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
158342.79 |
| 应付管理人报酬 |
51609.87 |
| 应付托管费 |
8847.42 |
| 应付销售服务费 |
2.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144222.26 |
| 负债合计 |
368989.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54591124.53 |
| 所有者权益合计 |
88796019.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
89165009.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5310677.29 |
| 结算备付金 |
39847.54 |
| 存出保证金 |
46922.87 |
| 交易性金融资产 |
90803892.64 |
| 股票投资 |
89619992.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98281.08 |
| 应收利息 |
22661.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188731.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96511014.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653075.72 |
| 应付管理人报酬 |
54947.64 |
| 应付托管费 |
9419.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281941.28 |
| 负债合计 |
1026789.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58924669.34 |
| 所有者权益合计 |
95484225.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
96511014.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7512321.2 |
| 结算备付金 |
1667.88 |
| 存出保证金 |
82840.72 |
| 交易性金融资产 |
162758421.76 |
| 股票投资 |
159366341.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3392080.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25801.21 |
| 应收利息 |
108932.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249914.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170739899.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
546028.15 |
| 应付管理人报酬 |
95875.45 |
| 应付托管费 |
16435.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175060.39 |
| 负债合计 |
852003.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142532058.6 |
| 所有者权益合计 |
169887896.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
170739899.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5211285.23 |
| 结算备付金 |
149879.76 |
| 存出保证金 |
55720.02 |
| 交易性金融资产 |
210285398.38 |
| 股票投资 |
203026360.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7259037.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
109077.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46876.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215858237.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
752396.8 |
| 应付管理人报酬 |
166849.81 |
| 应付托管费 |
28602.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262064.89 |
| 负债合计 |
1311925.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170873343.91 |
| 所有者权益合计 |
214546312.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
215858237.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12862889.89 |
| 结算备付金 |
287896.19 |
| 存出保证金 |
52881.51 |
| 交易性金融资产 |
142007994.91 |
| 股票投资 |
138607317.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3400677.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27119590.13 |
| 应收利息 |
42169.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54902.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182428325.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339615.83 |
| 应付管理人报酬 |
96367.39 |
| 应付托管费 |
16520.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31685844.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152752.49 |
| 负债合计 |
32354294.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134391212.95 |
| 所有者权益合计 |
150074031.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
182428325.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2303574.85 |
| 结算备付金 |
72363.3 |
| 存出保证金 |
2616.56 |
| 交易性金融资产 |
74393742.99 |
| 股票投资 |
72384942.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1023744.87 |
| 应收利息 |
56326.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13681.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77866050.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1596.16 |
| 应付赎回款 |
6616.01 |
| 应付管理人报酬 |
47551.46 |
| 应付托管费 |
8151.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300020.98 |
| 负债合计 |
368226.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72594149.57 |
| 所有者权益合计 |
77497824.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
77866050.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6707234.91 |
| 结算备付金 |
35942.9 |
| 存出保证金 |
4181.84 |
| 交易性金融资产 |
79307097.1 |
| 股票投资 |
79307097.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1179.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33627.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86089264.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14331.88 |
| 应付管理人报酬 |
51990.28 |
| 应付托管费 |
8912.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258319.22 |
| 负债合计 |
342674.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72922286.44 |
| 所有者权益合计 |
85746589.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
86089264.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6981483.46 |
| 结算备付金 |
9574.81 |
| 存出保证金 |
14008.06 |
| 交易性金融资产 |
93483427.01 |
| 股票投资 |
93483427.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1473.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8451.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100498419.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30253.81 |
| 应付管理人报酬 |
59741.63 |
| 应付托管费 |
10241.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410050.39 |
| 负债合计 |
519596.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76780247.26 |
| 所有者权益合计 |
99978822.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
100498419.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7608948.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
46582.64 |
| 交易性金融资产 |
95746458.84 |
| 股票投资 |
95746458.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94791.0 |
| 应收利息 |
1464.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34836.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103533082.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
354039.4 |
| 应付赎回款 |
197180.33 |
| 应付管理人报酬 |
57852.74 |
| 应付托管费 |
9917.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258326.27 |
| 负债合计 |
884120.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89120089.76 |
| 所有者权益合计 |
102648962.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
103533082.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9279623.05 |
| 结算备付金 |
5075.36 |
| 存出保证金 |
8361.54 |
| 交易性金融资产 |
124654118.26 |
| 股票投资 |
124654118.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2104.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3524.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133952807.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273138.18 |
| 应付管理人报酬 |
84843.21 |
| 应付托管费 |
14544.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410046.22 |
| 负债合计 |
797675.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131864421.34 |
| 所有者权益合计 |
133155132.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
133952807.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10438649.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16458.63 |
| 交易性金融资产 |
128866953.86 |
| 股票投资 |
128866953.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1860.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13453.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139337377.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54684.41 |
| 应付管理人报酬 |
78934.53 |
| 应付托管费 |
13531.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318966.92 |
| 负债合计 |
472060.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146849602.03 |
| 所有者权益合计 |
138865316.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
139337377.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9664059.76 |
| 结算备付金 |
13219.28 |
| 存出保证金 |
136008.22 |
| 交易性金融资产 |
150288346.44 |
| 股票投资 |
150288346.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
797967.83 |
| 应收利息 |
2256.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13910.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160915769.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164292.94 |
| 应付管理人报酬 |
97789.18 |
| 应付托管费 |
16763.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410168.04 |
| 负债合计 |
711911.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148383172.02 |
| 所有者权益合计 |
160203857.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
160915769.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19702046.21 |
| 结算备付金 |
25001.76 |
| 存出保证金 |
315744.7 |
| 交易性金融资产 |
263393954.37 |
| 股票投资 |
263393954.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1762773.78 |
| 应收利息 |
4010.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
789358.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285992890.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4521266.56 |
| 应付管理人报酬 |
183790.98 |
| 应付托管费 |
31507.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294717.23 |
| 负债合计 |
5146248.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221279676.88 |
| 所有者权益合计 |
280846641.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
285992890.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49299933.55 |
| 结算备付金 |
19812.0 |
| 存出保证金 |
103769.53 |
| 交易性金融资产 |
524628802.46 |
| 股票投资 |
524628802.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9446.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3764644.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577826408.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18284700.53 |
| 应付管理人报酬 |
282124.41 |
| 应付托管费 |
48364.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390568.67 |
| 负债合计 |
19126752.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513595119.5 |
| 所有者权益合计 |
558699656.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
577826408.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30665802.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61306.31 |
| 交易性金融资产 |
402202596.74 |
| 股票投资 |
402202596.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5736.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4949.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.07 |
| 资产总计 |
432970639.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1046060.89 |
| 应付管理人报酬 |
250055.14 |
| 应付托管费 |
42866.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241269.23 |
| 负债合计 |
1607235.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679381624.48 |
| 所有者权益合计 |
431363403.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
432970639.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33952582.24 |
| 结算备付金 |
2210.86 |
| 存出保证金 |
70084.35 |
| 交易性金融资产 |
488002897.61 |
| 股票投资 |
488002897.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7052.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58635.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522093463.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273398.34 |
| 应付管理人报酬 |
317428.44 |
| 应付托管费 |
54416.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435236.87 |
| 负债合计 |
1139446.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
769199226.8 |
| 所有者权益合计 |
520954016.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
522093463.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40319496.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
663448.21 |
| 交易性金融资产 |
529077331.15 |
| 股票投资 |
529077331.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9184.55 |
| 应收股利 |
2407395.44 |
| 应收申购款 |
107529.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572584385.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164474.21 |
| 应付管理人报酬 |
355533.65 |
| 应付托管费 |
60948.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273216.39 |
| 负债合计 |
1232456.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
882140568.73 |
| 所有者权益合计 |
571351929.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
572584385.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59412825.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
750260.35 |
| 交易性金融资产 |
1107139691.09 |
| 股票投资 |
1107139691.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1405661.28 |
| 应收利息 |
12021.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13962.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168734421.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
556400.03 |
| 应付赎回款 |
403836.32 |
| 应付管理人报酬 |
639860.22 |
| 应付托管费 |
109690.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944013.6 |
| 负债合计 |
2789313.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1541145492.51 |
| 所有者权益合计 |
1165945108.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168734421.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59441200.26 |
| 结算备付金 |
34834.26 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
998942704.63 |
| 股票投资 |
998942704.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12292.75 |
| 应收股利 |
2473501.6 |
| 应收申购款 |
577749.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062232282.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425045.27 |
| 应付管理人报酬 |
612759.92 |
| 应付托管费 |
105044.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777453.8 |
| 负债合计 |
2121545.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1477785579.8 |
| 所有者权益合计 |
1060110737.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062232282.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52364955.78 |
| 结算备付金 |
41866.07 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
930528367.12 |
| 股票投资 |
930528367.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
746712.22 |
| 应收利息 |
10521.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11170.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
984453592.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2363254.17 |
| 应付管理人报酬 |
603383.98 |
| 应付托管费 |
103437.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950578.73 |
| 负债合计 |
4324021.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449243709.08 |
| 所有者权益合计 |
980129571.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
984453592.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82934557.75 |
| 结算备付金 |
924496.45 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1528438551.15 |
| 股票投资 |
1528438551.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481440.7 |
| 应收利息 |
14974.74 |
| 应收股利 |
3117076.57 |
| 应收申购款 |
43385.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1616704483.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
643241.35 |
| 应付管理人报酬 |
903331.92 |
| 应付托管费 |
154856.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
804019.14 |
| 负债合计 |
3365932.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1920800441.55 |
| 所有者权益合计 |
1613338550.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1616704483.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95383664.59 |
| 结算备付金 |
551009.45 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1735209086.89 |
| 股票投资 |
1735209086.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10887.06 |
| 应收利息 |
19709.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60006.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831984363.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
645475.53 |
| 应付管理人报酬 |
1177607.36 |
| 应付托管费 |
201875.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1071376.15 |
| 负债合计 |
4341775.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2180894434.94 |
| 所有者权益合计 |
1827642588.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831984363.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84870567.02 |
| 结算备付金 |
2529017.68 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1477376178.61 |
| 股票投资 |
1477376178.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9955000.84 |
| 应收利息 |
17601.86 |
| 应收股利 |
574152.87 |
| 应收申购款 |
99905.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30837.6 |
| 资产总计 |
1576203262.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12717551.27 |
| 应付赎回款 |
1000738.61 |
| 应付管理人报酬 |
955023.91 |
| 应付托管费 |
163718.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
925633.67 |
| 负债合计 |
16478498.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2132706752.72 |
| 所有者权益合计 |
1559724763.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1576203262.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102254692.31 |
| 结算备付金 |
18846058.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2022780346.57 |
| 股票投资 |
2022780346.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3966515.95 |
| 应收利息 |
24816.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2147872430.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4042070.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1246564.89 |
| 应付托管费 |
213696.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731585.88 |
| 负债合计 |
8138884.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2087148875.3 |
| 所有者权益合计 |
2139733545.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2147872430.15 |
