| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6528 | 0.93% |
| 宏利先进制造股票A | 0.6579 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5494 | 2.07% |
| 宏利货币B | 0.5476 | 2.05% |
| 宏利货币A | 0.4965 | 1.86% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4564 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4532 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.30% | 0.00% | -2.52% | -6.95% | -2.57% | -7.32% | -17.26% | -26.80% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
546|2609 | 454|3072 | 948|3040 | 960|2899 | 839|2690 | 613|2370 | 709|1948 | 543|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5391 | 2.1314 | 0.36% | |
| 2024-08-22 | 1.5336 | 2.1259 | 0.03% | |
| 2024-08-21 | 1.5332 | 2.1255 | -0.23% | |
| 2024-08-20 | 1.5368 | 2.1291 | -0.63% | |
| 2024-08-19 | 1.5465 | 2.1388 | 0.48% |
截至2024-06-30 宏利沪深300指数A期末总份额为4.96亿份，相比增加1.18亿份 (本季申购数为1.55亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4595.13 | 4.47% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.00 | 3215.52 | 3.13% |
| 600420 | 国药现代 | 67.00 | 715.88 | 0.70% |
| 688208 | 道通科技 | 27.00 | 674.19 | 0.66% |
| 002128 | 电投能源 | 24.00 | 518.43 | 0.50% |
| 000069 | 华侨城A | 242.00 | 495.43 | 0.48% |
| 002106 | 莱宝高科 | 43.00 | 471.64 | 0.46% |
| 601318 | 中国平安 | 58.00 | 2422.79 | 2.36% |
| 600036 | 招商银行 | 69.00 | 2380.77 | 2.32% |
| 000725 | 京东方A | 450.00 | 1842.42 | 1.79% |
