| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利新能源股票C | 0.7934 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.43 | 1.77% |
| 宏利货币E | 0.4299 | 1.77% |
| 宏利活期友货币B | 0.4399 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4372 | 1.66% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4309 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.80% | -0.14% | 0.58% | 2.85% | 6.82% | 4.56% | 3.47% | 11.75% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
31|1094 | 678|1180 | 40|1180 | 15|1158 | 65|1101 | 70|1013 | 165|817 | 31|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3093 | 2.0746 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 1.3093 | 2.0746 | -0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.3096 | 2.0749 | 0.06% | |
| 2024-07-17 | 1.3088 | 2.0741 | -0.43% | |
| 2024-07-16 | 1.3144 | 2.0797 | 0.25% |
截至2024-06-30 宏利集利债券A期末总份额为11.10亿份，相比增加3.42亿份 (本季申购数为4.31亿份，赎回数为0.89亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 87.00 | 3210.54 | 1.88% |
| 600236 | 桂冠电力 | 337.00 | 2588.93 | 1.52% |
| 002475 | 立讯精密 | 54.00 | 2132.57 | 1.25% |
| 002138 | 顺络电子 | 74.00 | 2039.18 | 1.20% |
| 600873 | 梅花生物 | 195.00 | 1953.90 | 1.15% |
| 600729 | 重庆百货 | 74.00 | 1665.82 | 0.98% |
| 600584 | 长电科技 | 48.00 | 1537.62 | 0.90% |
| 000415 | 渤海租赁 | 582.00 | 1484.10 | 0.87% |
| 600310 | 广西能源 | 404.00 | 1408.29 | 0.83% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1370.53 | 0.80% |
