| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利转型机遇股票C | 2.097 | 2.04% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.116 | 2.03% |
| 宏利景气领航两年持有… | 0.6397 | 2.03% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9309 | 2.02% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9243 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利活期友货币E | 0.4957 | 1.70% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4565 | 1.68% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4547 | 1.68% |
| 宏利货币E | 0.55 | 1.66% |
| 宏利货币B | 0.5424 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25787001.52 |
| 1.利息收入 | 99189.97 |
| 存款利息收入 | 99189.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79980082.14 |
| 股票投资收益 | -89178308.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6827921.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2370305.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54084791.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9099.48 |
| 减：二、费用 | 8339993.06 |
| 1.管理人报酬 | 6961704.38 |
| 2.托管费 | 1160284.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217905.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34126994.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34126994.58 |
| 一、收入： | 40144950.58 |
| 1.利息收入 | 43661.11 |
| 存款利息收入 | 43661.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25891476.54 |
| 股票投资收益 | -31820655.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5120715.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808463.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65987660.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5105.1 |
| 减：二、费用 | 4412596.63 |
| 1.管理人报酬 | 3689376.63 |
| 2.托管费 | 614896.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108225.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35732353.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35732353.95 |
| 一、收入： | -204130983.25 |
| 1.利息收入 | 137370.21 |
| 存款利息收入 | 121066.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99612668.67 |
| 股票投资收益 | -108898811.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5514193.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3771949.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104670498.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14813.73 |
| 减：二、费用 | 10662477.31 |
| 1.管理人报酬 | 8930932.61 |
| 2.托管费 | 1488488.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242875.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-214793460.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-214793460.56 |
| 一、收入： | -131070932.98 |
| 1.利息收入 | 75928.25 |
| 存款利息收入 | 59624.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93873906.41 |
| 股票投资收益 | -101048361.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3350373.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3824081.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37277213.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4259.11 |
| 减：二、费用 | 5579618.89 |
| 1.管理人报酬 | 4665457.62 |
| 2.托管费 | 777576.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136476.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136650551.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136650551.87 |
| 一、收入： | -107700480.67 |
| 1.利息收入 | 7866724.42 |
| 存款利息收入 | 81131.33 |
| 债券利息收入 | 7746319.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110549058.55 |
| 股票投资收益 | 105783260.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1078163.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3687634.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226188011.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71747.81 |
| 减：二、费用 | 19920683.25 |
| 1.管理人报酬 | 13168391.0 |
| 2.托管费 | 2194731.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4074766.43 |
| 5.利息支出 | 114978.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114978.72 |
| 6.其他费用 | 367631.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127621163.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127621163.92 |
| 一、收入： | -10730486.19 |
| 1.利息收入 | 4445809.19 |
| 存款利息收入 | 48452.77 |
| 债券利息收入 | 4370575.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74047811.83 |
| 股票投资收益 | 70648679.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660821.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2738311.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89267433.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43325.9 |
| 减：二、费用 | 9958502.23 |
| 1.管理人报酬 | 7342225.92 |
| 2.托管费 | 1223704.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086762.81 |
| 5.利息支出 | 114978.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114978.72 |
| 6.其他费用 | 190722.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20688988.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20688988.42 |
| 一、收入： | 489321300.94 |
| 1.利息收入 | 8910825.63 |
| 存款利息收入 | 222838.65 |
| 债券利息收入 | 8687986.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
370675264.52 |
| 股票投资收益 | 370308434.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5559459.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5926290.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109450592.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284618.69 |
| 减：二、费用 | 23351425.53 |
| 1.管理人报酬 | 15954819.07 |
| 2.托管费 | 2659136.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4249479.8 |
| 5.利息支出 | 133261.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133261.56 |
| 6.其他费用 | 354067.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465969875.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465969875.41 |
| 一、收入： | 285661654.25 |
| 1.利息收入 | 4451892.81 |
| 存款利息收入 | 158188.55 |
| 债券利息收入 | 4293704.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173508635.68 |
| 股票投资收益 | 168525929.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549494.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4433211.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107497197.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203927.78 |
| 减：二、费用 | 12137203.46 |
| 1.管理人报酬 | 7919199.68 |
| 2.托管费 | 1319866.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2701926.63 |
| 5.利息支出 | 20793.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20793.52 |
| 6.其他费用 | 174939.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273524450.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273524450.79 |
| 一、收入： | 305668202.2 |
| 1.利息收入 | 7677518.85 |
| 存款利息收入 | 255179.15 |
| 债券利息收入 | 7403445.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98820937.5 |
| 股票投资收益 | 92096915.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -524406.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7248427.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199097479.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72266.37 |
| 减：二、费用 | 17404621.07 |
| 1.管理人报酬 | 12986303.57 |
| 2.托管费 | 2164383.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1909484.33 |
| 5.利息支出 | 1124.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124.95 |
| 6.其他费用 | 342575.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288263581.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288263581.13 |
| 一、收入： | 190653993.31 |
| 1.利息收入 | 3558247.82 |
| 存款利息收入 | 100575.85 |
| 债券利息收入 | 3452542.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31917608.01 |
| 股票投资收益 | 28050280.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -800712.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4668039.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155115399.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62737.94 |
| 减：二、费用 | 7535316.13 |
| 1.管理人报酬 | 5543121.48 |
| 2.托管费 | 923853.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 898465.95 |
| 5.利息支出 | 1124.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1124.95 |
| 6.其他费用 | 168247.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183118677.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183118677.18 |
| 一、收入： | -217058689.12 |
| 1.利息收入 | 4174610.94 |
| 存款利息收入 | 244907.87 |
| 债券利息收入 | 3928095.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53251067.91 |
| 股票投资收益 | -41298238.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19133848.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7181019.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168182475.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200243.18 |
| 减：二、费用 | 19673197.24 |
| 1.管理人报酬 | 12823608.51 |
| 2.托管费 | 2137268.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3600798.28 |
| 5.利息支出 | 553998.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553998.31 |
| 6.其他费用 | 556222.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236731886.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236731886.36 |
| 一、收入： | -88066627.82 |
| 1.利息收入 | 1555489.43 |
| 存款利息收入 | 89056.77 |
| 债券利息收入 | 1466432.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50385087.04 |
| 股票投资收益 | 59283174.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14415387.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5517299.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140205229.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198025.36 |
| 减：二、费用 | 10604403.07 |
| 1.管理人报酬 | 7014143.02 |
| 2.托管费 | 1169023.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1589644.12 |
| 5.利息支出 | 553998.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553998.31 |
| 6.其他费用 | 276789.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98671030.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98671030.89 |
| 一、收入： | 216858191.48 |
| 1.利息收入 | 7247399.87 |
| 存款利息收入 | 251330.77 |
| 债券利息收入 | 6666002.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87371152.38 |
| 股票投资收益 | 82376965.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1907554.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6901741.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122225461.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14177.89 |
| 减：二、费用 | 20310078.37 |
| 1.管理人报酬 | 13881324.63 |
| 2.托管费 | 2313554.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2825327.54 |
| 5.利息支出 | 673505.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673505.11 |
| 6.其他费用 | 616366.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196548113.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196548113.11 |
| 一、收入： | 95067961.96 |
| 1.利息收入 | 3869198.25 |
| 存款利息收入 | 134915.23 |
| 债券利息收入 | 3447629.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5526521.84 |
| 股票投资收益 | -8998816.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2514087.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5986382.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96718963.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6322.27 |
| 减：二、费用 | 9916005.45 |
| 1.管理人报酬 | 6689893.63 |
| 2.托管费 | 1114982.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1362648.22 |
| 5.利息支出 | 441848.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441848.88 |
| 6.其他费用 | 306632.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85151956.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85151956.51 |
| 一、收入： | -159459886.71 |
| 1.利息收入 | 8009907.98 |
| 存款利息收入 | 428251.25 |
| 债券利息收入 | 7280530.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154597974.14 |
| 股票投资收益 | -157068180.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1533776.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4003982.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12884756.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12935.45 |
| 减：二、费用 | 22725615.82 |
| 1.管理人报酬 | 14102802.16 |
| 2.托管费 | 2350466.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5343583.07 |
| 5.利息支出 | 304568.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304568.59 |
| 6.其他费用 | 624195.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182185502.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182185502.53 |
| 一、收入： | -179024043.81 |
| 1.利息收入 | 3823352.26 |
| 存款利息收入 | 261798.65 |
| 债券利息收入 | 3421442.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145179581.12 |
| 股票投资收益 | -148569156.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47256.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3342319.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37671784.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3969.22 |
| 减：二、费用 | 12491096.03 |
| 1.管理人报酬 | 6904109.61 |
| 2.托管费 | 1150684.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4059131.63 |
| 5.利息支出 | 66240.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66240.53 |
| 6.其他费用 | 310929.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191515139.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191515139.84 |
| 一、收入： | 184273568.26 |
| 1.利息收入 | 13674861.71 |
| 存款利息收入 | 874768.8 |
| 债券利息收入 | 12561260.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104323839.35 |
| 股票投资收益 | 882498658.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215034279.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6790900.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-934637311.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912179.0 |
| 减：二、费用 | 56675692.72 |
| 1.管理人报酬 | 28298759.79 |
| 2.托管费 | 4716459.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19926660.79 |
| 5.利息支出 | 3094533.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3094533.83 |
| 6.其他费用 | 639278.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127597875.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127597875.54 |
| 一、收入： | 371482020.47 |
| 1.利息收入 | 7772915.41 |
| 存款利息收入 | 516248.12 |
| 债券利息收入 | 7076576.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376004866.57 |
| 股票投资收益 | 1162872652.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209617839.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3514374.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1013129544.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833782.53 |
| 减：二、费用 | 38114833.22 |
| 1.管理人报酬 | 19309157.15 |
| 2.托管费 | 3218192.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12318447.26 |
| 5.利息支出 | 2938714.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2938714.25 |
| 6.其他费用 | 330321.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333367187.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333367187.25 |
| 一、收入： | 1216254651.53 |
| 1.利息收入 | 23224171.38 |
| 存款利息收入 | 627231.26 |
| 债券利息收入 | 22287011.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087718219.9 |
| 股票投资收益 | 876076546.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197757557.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13884116.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104620388.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691872.25 |
| 减：二、费用 | 75487039.71 |
| 1.管理人报酬 | 47487788.5 |
| 2.托管费 | 7914631.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9391495.28 |
| 5.利息支出 | 10071331.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10071331.25 |
| 6.其他费用 | 621793.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1140767611.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1140767611.82 |
| 一、收入： | 129849232.86 |
| 1.利息收入 | 14126922.52 |
| 存款利息收入 | 319341.53 |
| 债券利息收入 | 13584692.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243499909.83 |
| 股票投资收益 | 233113251.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949318.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9437339.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128131263.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353664.06 |
| 减：二、费用 | 31171525.36 |
| 1.管理人报酬 | 24421331.96 |
| 2.托管费 | 4070222.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1810764.27 |
| 5.利息支出 | 566008.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566008.85 |
| 6.其他费用 | 303198.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98677707.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98677707.5 |
| 一、收入： | 853740093.75 |
| 1.利息收入 | 36158387.13 |
| 存款利息收入 | 954095.42 |
| 债券利息收入 | 33648467.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 918905.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216152941.86 |
| 股票投资收益 | 195534253.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45636.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 267726.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20305325.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601169373.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259391.36 |
| 减：二、费用 | 67942705.65 |
| 1.管理人报酬 | 54616739.12 |
| 2.托管费 | 9102789.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3542105.39 |
| 5.利息支出 | 138650.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138650.01 |
| 6.其他费用 | 542421.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785797388.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785797388.1 |
| 一、收入： | 371747893.07 |
| 1.利息收入 | 17412391.87 |
| 存款利息收入 | 472777.43 |
| 债券利息收入 | 16161351.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 722187.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287516050.6 |
| 股票投资收益 | 267521736.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2645379.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -1032057.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18380992.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66636293.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183156.98 |
| 减：二、费用 | 34641538.28 |
| 1.管理人报酬 | 27571576.11 |
| 2.托管费 | 4595262.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2067905.8 |
| 5.利息支出 | 138650.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138650.01 |
| 6.其他费用 | 268143.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337106354.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337106354.79 |
| 一、收入： | 411257120.26 |
| 1.利息收入 | 36538562.44 |
| 存款利息收入 | 995515.57 |
| 债券利息收入 | 35208547.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 271047.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174172548.38 |
| 股票投资收益 | -193660585.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2835704.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16652332.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548746014.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145091.3 |
| 减：二、费用 | 67620533.9 |
| 1.管理人报酬 | 54544985.83 |
| 2.托管费 | 9090830.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3451413.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 533303.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343636586.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343636586.36 |
| 一、收入： | 489749353.25 |
| 1.利息收入 | 18092927.16 |
| 存款利息收入 | 529254.25 |
| 债券利息收入 | 17563672.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116975289.21 |
| 股票投资收益 | -132702811.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 870360.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14857161.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588575049.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56665.67 |
| 减：二、费用 | 33580225.81 |
| 1.管理人报酬 | 26659715.29 |
| 2.托管费 | 4443285.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2207127.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270097.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456169127.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456169127.44 |
| 一、收入： | -1080906592.38 |
| 1.利息收入 | 37792973.86 |
| 存款利息收入 | 2004942.47 |
| 债券利息收入 | 33688633.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-578919178.38 |
| 股票投资收益 | -561427492.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31350490.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13858804.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-539867057.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86669.59 |
| 减：二、费用 | 95751258.77 |
| 1.管理人报酬 | 62637984.51 |
| 2.托管费 | 10439664.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21656383.28 |
| 5.利息支出 | 483632.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483632.07 |
| 6.其他费用 | 533594.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1176657851.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1176657851.15 |
| 一、收入： | -550716485.18 |
| 1.利息收入 | 18933182.32 |
| 存款利息收入 | 1217029.42 |
| 债券利息收入 | 16334104.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219671746.16 |
| 股票投资收益 | -204632167.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25096728.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10057149.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350035273.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57352.48 |
| 减：二、费用 | 51279023.17 |
| 1.管理人报酬 | 33382776.21 |
| 2.托管费 | 5563796.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11583441.05 |
| 5.利息支出 | 483632.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 483632.07 |
| 6.其他费用 | 265377.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-601995508.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-601995508.35 |
| 一、收入： | 820806004.06 |
| 1.利息收入 | 41434692.38 |
| 存款利息收入 | 1905274.47 |
| 债券利息收入 | 39529417.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739439714.68 |
| 股票投资收益 | 738234349.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13626385.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 594428.97 |
| 股利收益 | 14237321.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39749857.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181739.61 |
| 减：二、费用 | 127937561.39 |
| 1.管理人报酬 | 66995056.99 |
| 2.托管费 | 11165842.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48910428.83 |
| 5.利息支出 | 313262.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313262.72 |
| 6.其他费用 | 552970.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
692868442.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
692868442.67 |
| 一、收入： | -155227582.26 |
| 1.利息收入 | 21147564.56 |
| 存款利息收入 | 876163.9 |
| 债券利息收入 | 20271400.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38687571.79 |
| 股票投资收益 | -31320188.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18812382.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 594428.97 |
| 股利收益 | 10850569.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137745368.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57793.22 |
| 减：二、费用 | 56259542.11 |
| 1.管理人报酬 | 32266036.87 |
| 2.托管费 | 5377672.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18243127.38 |
| 5.利息支出 | 102587.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102587.19 |
| 6.其他费用 | 270117.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211487124.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211487124.37 |
| 一、收入： | 1718036010.64 |
| 1.利息收入 | 45628129.87 |
| 存款利息收入 | 2332642.3 |
| 债券利息收入 | 43295487.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
941949240.05 |
| 股票投资收益 | 903554361.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18362713.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 251033.16 |
| 股利收益 | 19781131.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730136364.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322276.01 |
| 减：二、费用 | 128702727.79 |
| 1.管理人报酬 | 65982059.84 |
| 2.托管费 | 10997009.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51138893.92 |
| 5.利息支出 | 56153.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56153.22 |
| 6.其他费用 | 528610.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1589333282.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1589333282.85 |
| 一、收入： | 1316461408.37 |
| 1.利息收入 | 22877503.78 |
| 存款利息收入 | 1121967.63 |
| 债券利息收入 | 21755536.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235439242.57 |
| 股票投资收益 | 222338859.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3423058.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16523441.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1057987850.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156811.56 |
| 减：二、费用 | 61027730.63 |
| 1.管理人报酬 | 31638228.08 |
| 2.托管费 | 5273037.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23854466.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261998.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1255433677.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1255433677.74 |
| 一、收入： | -3255897374.55 |
| 1.利息收入 | 55035617.63 |
| 存款利息收入 | 4345411.96 |
| 债券利息收入 | 50531821.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2059841604.51 |
| 股票投资收益 | -1951371692.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137959510.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7965557.13 |
| 股利收益 | 21524041.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1252893300.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1801913.08 |
| 减：二、费用 | 157484012.21 |
| 1.管理人报酬 | 79326966.19 |
| 2.托管费 | 13221161.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64102100.45 |
| 5.利息支出 | 309480.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309480.34 |
| 6.其他费用 | 524304.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3413381386.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3413381386.76 |
| 一、收入： | -2338140083.33 |
| 1.利息收入 | 28306146.94 |
| 存款利息收入 | 2237790.74 |
| 债券利息收入 | 26068356.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-966498355.76 |
| 股票投资收益 | -891016229.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90912662.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1757.56 |
| 股利收益 | 15432293.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1401522005.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1574130.84 |
| 减：二、费用 | 115122130.27 |
| 1.管理人报酬 | 48467622.53 |
| 2.托管费 | 8077937.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57981173.55 |
| 5.利息支出 | 309480.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309480.34 |
| 6.其他费用 | 285916.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2453262213.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2453262213.6 |
| 一、收入： | 1927366445.89 |
| 1.利息收入 | 42018969.89 |
| 存款利息收入 | 3073226.48 |
| 债券利息收入 | 38476579.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 469163.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2224202437.13 |
| 股票投资收益 | 2219355647.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1630202.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -833727.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7310720.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-353004885.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14149924.75 |
| 减：二、费用 | 167067570.23 |
| 1.管理人报酬 | 71727530.32 |
| 2.托管费 | 11954588.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81221501.64 |
| 5.利息支出 | 1760849.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1760849.75 |
| 6.其他费用 | 403099.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1760298875.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1760298875.66 |
