宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 05 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 04 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 宏利效率优选混合(LOF) 基金代码 162207
基金管理人 宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2006 年 5 月 12 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证券 交 2006 年 07
易所 月 21 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2014 年 3 月 25 日
基金经理 吴华 理的日期
证券从业日期 2004 年 6 月 23 日
其他 场内简称为“宏利效率混合 LOF”,交易代码:162207。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超出业
绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
存托凭证)、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允
投资范围 许基金投资的其他金融工具。
本基金大类资产的投资比例范围是:股票 50%-70%,债券 25%-45%,现金保持在 5%
以上,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法,在正常的市场环境
下不作主动性资产配置调整,股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下 10%
主要投资策略 的范围内波动。
本基金在股票投资策略上,强调在期待经济增长模式转型的大背景之下,选择具有较高
或者稳定上升的资产收益率的上市公司,即关注上市公司经营的投资效率,注重公司在
经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。
业绩比较基准 富时中国 A600 指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5%
本基金属于风险较高的混合型证券投资基金。
风险收益特征 根据 2017 年 7 月 1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理人
和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理人和
销售机构提供的评级结果为准。
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(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
M<50 万元 1.50% 场内申购费
50 万元≤M<250 万元 1.20% 场内申购费
250 万元≤M<500 万元 0.75% 场内申购费
500 万元≤M<1000 万元 0.50% 场内申购费
申购费 M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 场内申购费
(前收费) M<50 万元 0.375% 场外申购费(养
老金客户)
50 万元≤M<250 万元 0.30% 场外申购费(养
老金客户)
250 万元≤M<500 万元 0.1875% 场外申购费(养
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老金客户)
500 万元≤M<1000 万元 0.125% 场外申购费(养
老金客户)
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 场外申购费(养
老金客户)
M<50 万元 1.50% 场外申购费(非
养老金客户)
50 万元≤M<250 万元 1.20% 场外申购费(非
养老金客户)
250 万元≤M<500 万元 0.75% 场外申购费(非
养老金客户)
500 万元≤M<1000 万元 0.50% 场外申购费(非
养老金客户)
M≥1000 万元 1,000.00 元/笔 场外申购费(非
养老金客户)
1 天≤N≤6 天 1.50% 场内赎回费
N≥7 天 0.50% 场内赎回费
赎回费 1 天≤N≤6 天 1.50% 场外赎回费
7 天≤N≤365 天 0.50% 场外赎回费
366 天≤N≤730 天 0.25% 场外赎回费
N≥731 天 0.00% 场外赎回费
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方
别
管理费 1.50% 基金管理人和销售机构
托管费 0.25% 基金托管人
审 计 费 60,000.00 元 会计师事务所
用
信 息 披 120,000.00 元 规定披露报刊
露费
其 他 费 详见招募说明书的基金费用与税收章节。
用
注:1. 审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。
2. 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
基金运作综合费率(年化)
1.80%
注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作
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费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、基金间转换所产生的风险以及其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册(或核准),并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见宏利基金管理有限公司网站[网址:https://www.manulifefund.com.cn][客服电话:400-698-8888]
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
无
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