| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
| 宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
| 宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
| 宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1265766.66 |
| 1.利息收入 | 25139.74 |
| 存款利息收入 | 13436.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1126318.76 |
| 股票投资收益 | -1135046.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1872521.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 388843.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110613.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3694.57 |
| 减：二、费用 | 888943.97 |
| 1.管理人报酬 | 516429.38 |
| 2.托管费 | 176223.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22248.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22248.26 |
| 6.其他费用 | 173318.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
376822.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
376822.69 |
| 一、收入： | 1971627.4 |
| 1.利息收入 | 7721.58 |
| 存款利息收入 | 7151.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1516853.85 |
| 股票投资收益 | 669846.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604693.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242314.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444265.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2786.55 |
| 减：二、费用 | 454292.09 |
| 1.管理人报酬 | 260352.39 |
| 2.托管费 | 92983.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12694.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12694.76 |
| 6.其他费用 | 88259.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1517335.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1517335.31 |
| 一、收入： | -11313957.78 |
| 1.利息收入 | 29553.56 |
| 存款利息收入 | 29334.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9518281.25 |
| 股票投资收益 | -13830276.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3822672.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489323.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1956169.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130939.65 |
| 减：二、费用 | 1520069.16 |
| 1.管理人报酬 | 942373.44 |
| 2.托管费 | 336561.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20986.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20986.1 |
| 6.其他费用 | 218365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12834026.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12834026.94 |
| 一、收入： | -9335084.4 |
| 1.利息收入 | 21515.97 |
| 存款利息收入 | 21515.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9206945.97 |
| 股票投资收益 | -12191130.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2803121.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181062.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-272963.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123308.78 |
| 减：二、费用 | 990249.47 |
| 1.管理人报酬 | 632095.91 |
| 2.托管费 | 225748.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16847.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16847.8 |
| 6.其他费用 | 113774.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10325333.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10325333.87 |
| 一、收入： | 28449562.83 |
| 1.利息收入 | 11466332.83 |
| 存款利息收入 | 180077.53 |
| 债券利息收入 | 11274972.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42110291.27 |
| 股票投资收益 | 36733196.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2106335.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3270759.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25643028.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515966.88 |
| 减：二、费用 | 10625527.99 |
| 1.管理人报酬 | 3777183.36 |
| 2.托管费 | 1348994.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5107702.44 |
| 5.利息支出 | 136158.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 136158.33 |
| 6.其他费用 | 248414.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17824034.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17824034.84 |
| 一、收入： | 21325604.59 |
| 1.利息收入 | 6549477.72 |
| 存款利息收入 | 113192.51 |
| 债券利息收入 | 6426270.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36403242.41 |
| 股票投资收益 | 34585398.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -444500.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2262344.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21880597.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253482.38 |
| 减：二、费用 | 5823896.12 |
| 1.管理人报酬 | 2139811.51 |
| 2.托管费 | 764218.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2708544.75 |
| 5.利息支出 | 79061.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79061.58 |
| 6.其他费用 | 128509.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15501708.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15501708.47 |
| 一、收入： | 109724266.8 |
| 1.利息收入 | 11251842.71 |
| 存款利息收入 | 149216.28 |
| 债券利息收入 | 11094999.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80322897.21 |
| 股票投资收益 | 79174839.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -980558.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2128616.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18084465.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65061.02 |
| 减：二、费用 | 8706331.85 |
| 1.管理人报酬 | 3755074.91 |
| 2.托管费 | 1341098.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2983455.22 |
| 5.利息支出 | 381205.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 381205.06 |
| 6.其他费用 | 241977.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101017934.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101017934.95 |
| 一、收入： | 31582392.35 |
| 1.利息收入 | 4015870.38 |
| 存款利息收入 | 50599.14 |
| 债券利息收入 | 3957643.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21615623.71 |
| 股票投资收益 | 20207244.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131326.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277052.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5945902.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4996.23 |
| 减：二、费用 | 3214195.34 |
| 1.管理人报酬 | 1353493.32 |
| 2.托管费 | 483390.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1140401.18 |
| 5.利息支出 | 116274.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116274.26 |
| 6.其他费用 | 119508.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28368197.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28368197.01 |
| 一、收入： | 36057327.99 |
| 1.利息收入 | 4262418.84 |
| 存款利息收入 | 82791.05 |
| 债券利息收入 | 4171583.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17275620.36 |
| 股票投资收益 | 16953262.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -651968.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974326.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14467665.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51623.43 |
| 减：二、费用 | 3578795.34 |
| 1.管理人报酬 | 1500972.06 |
| 2.托管费 | 536061.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183937.49 |
| 5.利息支出 | 116772.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116772.44 |
| 6.其他费用 | 239677.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32478532.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32478532.65 |
| 一、收入： | 19076985.0 |
| 1.利息收入 | 1786961.72 |
| 存款利息收入 | 37392.82 |
| 债券利息收入 | 1746963.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8924971.08 |
| 股票投资收益 | 9010965.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584476.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498481.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8360787.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4264.64 |
| 减：二、费用 | 1298066.01 |
| 1.管理人报酬 | 595617.96 |
| 2.托管费 | 212720.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363632.27 |
| 5.利息支出 | 8593.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8593.15 |
| 6.其他费用 | 116897.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17778918.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17778918.99 |
| 一、收入： | -12697489.44 |
| 1.利息收入 | 5334149.68 |
| 存款利息收入 | 63408.68 |
| 债券利息收入 | 5256383.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16065465.07 |
| 股票投资收益 | -15337725.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1891565.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163826.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1974570.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8396.21 |
| 减：二、费用 | 3448526.01 |
| 1.管理人报酬 | 1224012.44 |
| 2.托管费 | 437147.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 908829.14 |
| 5.利息支出 | 512880.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 512880.91 |
| 6.其他费用 | 358480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16146015.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16146015.45 |
| 一、收入： | -7929939.66 |
| 1.利息收入 | 2988032.03 |
| 存款利息收入 | 23929.5 |
| 债券利息收入 | 2964102.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6373666.34 |
| 股票投资收益 | -6615495.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -571511.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813341.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4550716.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6411.52 |
| 减：二、费用 | 2131162.85 |
| 1.管理人报酬 | 635477.63 |
| 2.托管费 | 226956.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 616388.22 |
| 5.利息支出 | 469349.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469349.88 |
| 6.其他费用 | 178216.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10061102.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10061102.51 |
| 一、收入： | 8419419.62 |
| 1.利息收入 | 6305189.88 |
| 存款利息收入 | 55599.83 |
| 债券利息收入 | 6158165.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2345996.76 |
| 股票投资收益 | 4074187.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3307121.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578930.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487147.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255380.53 |
| 减：二、费用 | 5503296.51 |
| 1.管理人报酬 | 1686508.99 |
| 2.托管费 | 602324.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2253186.53 |
| 5.利息支出 | 540794.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 540794.12 |
| 6.其他费用 | 420482.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2916123.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2916123.11 |
| 一、收入： | 1177447.38 |
| 1.利息收入 | 3304750.65 |
| 存款利息收入 | 36029.89 |
| 债券利息收入 | 3179396.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6756300.34 |
| 股票投资收益 | -6243953.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1658731.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1146384.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4382047.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246949.97 |
| 减：二、费用 | 3346445.3 |
| 1.管理人报酬 | 926589.24 |
| 2.托管费 | 330924.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1577227.41 |
| 5.利息支出 | 292447.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292447.36 |
| 6.其他费用 | 219256.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2168997.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2168997.92 |
| 一、收入： | 16859532.58 |
| 1.利息收入 | 8428608.3 |
| 存款利息收入 | 1153245.37 |
| 债券利息收入 | 5176716.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 78860.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17692586.8 |
| 股票投资收益 | 9620902.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7642750.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428933.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15333393.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6071730.61 |
| 减：二、费用 | 7953589.52 |
| 1.管理人报酬 | 2512408.1 |
| 2.托管费 | 897288.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3897649.81 |
| 5.利息支出 | 198397.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 198397.48 |
| 6.其他费用 | 447845.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8905943.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8905943.06 |
| 一、收入： | 12379242.47 |
| 1.利息收入 | 6004560.0 |
| 存款利息收入 | 1094393.57 |
| 债券利息收入 | 3242445.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 42717.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12025350.03 |
| 股票投资收益 | 4282796.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7475315.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267237.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11711356.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6060689.03 |
| 减：二、费用 | 4303876.24 |
| 1.管理人报酬 | 1724582.32 |
| 2.托管费 | 615922.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1553030.11 |
| 5.利息支出 | 185812.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185812.55 |
| 6.其他费用 | 224528.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8075366.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8075366.23 |
| 一、收入： | 301847896.0 |
| 1.利息收入 | 84247629.07 |
| 存款利息收入 | 25383009.41 |
| 债券利息收入 | 44444034.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217325157.19 |
| 股票投资收益 | 176429683.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40873106.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22367.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5184035.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5459144.94 |
| 减：二、费用 | 42432289.1 |
| 1.管理人报酬 | 26161574.37 |
| 2.托管费 | 6900217.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2567750.49 |
| 5.利息支出 | 6294264.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6294264.56 |
| 6.其他费用 | 508481.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259415606.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259415606.9 |
| 一、收入： | 235203659.04 |
| 1.利息收入 | 52175955.18 |
| 存款利息收入 | 23449302.34 |
| 债券利息收入 | 21583341.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176747924.23 |
| 股票投资收益 | 165386142.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11339414.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22367.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5820985.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458794.21 |
| 减：二、费用 | 27608865.87 |
| 1.管理人报酬 | 16224279.02 |
| 2.托管费 | 3985466.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2330584.91 |
| 5.利息支出 | 4799854.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4799854.71 |
| 6.其他费用 | 268680.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207594793.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207594793.17 |
| 一、收入： | 84130397.11 |
| 1.利息收入 | 31046596.9 |
| 存款利息收入 | 1316957.25 |
| 债券利息收入 | 28405272.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61117366.81 |
| 股票投资收益 | 46781071.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11455916.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2880379.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9836042.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1802476.39 |
| 减：二、费用 | 33522589.36 |
| 1.管理人报酬 | 17457404.5 |
| 2.托管费 | 3117393.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10276541.63 |
| 5.利息支出 | 2214946.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2214946.42 |
| 6.其他费用 | 456303.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50607807.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50607807.75 |
| 一、收入： | -32911778.14 |
| 1.利息收入 | 17687550.7 |
| 存款利息收入 | 1019797.17 |
| 债券利息收入 | 15540553.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51189597.46 |
| 股票投资收益 | -43673333.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9686171.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2169907.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319201.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909470.48 |
| 减：二、费用 | 18273902.31 |
| 1.管理人报酬 | 11458195.6 |
| 2.托管费 | 2046106.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4019409.55 |
| 5.利息支出 | 529627.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529627.64 |
| 6.其他费用 | 220563.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51185680.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51185680.45 |
| 一、收入： | 123338839.78 |
| 1.利息收入 | 15926916.03 |
| 存款利息收入 | 1031456.7 |
| 债券利息收入 | 13682030.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84588580.36 |
| 股票投资收益 | 91973764.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9565733.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180549.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20774141.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2049201.59 |
| 减：二、费用 | 22976944.54 |
| 1.管理人报酬 | 13136256.3 |
| 2.托管费 | 2345760.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7038271.94 |
| 5.利息支出 | 23519.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23519.25 |
| 6.其他费用 | 433136.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100361895.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100361895.24 |
| 一、收入： | 50675712.37 |
| 1.利息收入 | 2978781.26 |
| 存款利息收入 | 445385.1 |
| 债券利息收入 | 2046581.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37680143.9 |
| 股票投资收益 | 35945234.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57964.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1676945.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8734120.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1282666.44 |
| 减：二、费用 | 5337321.52 |
| 1.管理人报酬 | 2938854.09 |
| 2.托管费 | 524795.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1674489.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199182.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45338390.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45338390.85 |
| 一、收入： | 26685996.76 |
| 1.利息收入 | 3920529.18 |
| 存款利息收入 | 348404.06 |
| 债券利息收入 | 3503318.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14801727.17 |
| 股票投资收益 | 13821631.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350629.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629466.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7820889.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142851.04 |
| 减：二、费用 | 5937681.89 |
| 1.管理人报酬 | 3219912.64 |
| 2.托管费 | 574984.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1757127.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385657.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20748314.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20748314.87 |
| 一、收入： | 14400968.88 |
| 1.利息收入 | 2038578.74 |
| 存款利息收入 | 251303.47 |
| 债券利息收入 | 1787275.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1918423.9 |
| 股票投资收益 | 1411946.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62796.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443681.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10353103.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90862.6 |
| 减：二、费用 | 3253894.8 |
| 1.管理人报酬 | 1731400.66 |
| 2.托管费 | 309178.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1029295.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184020.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11147074.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11147074.08 |
| 一、收入： | -1540753.82 |
| 1.利息收入 | 5187432.24 |
| 存款利息收入 | 731731.01 |
| 债券利息收入 | 2008996.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8586447.22 |
| 股票投资收益 | -7713588.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1151473.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278615.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
226391.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1631869.54 |
| 减：二、费用 | 6033990.74 |
| 1.管理人报酬 | 3426526.04 |
| 2.托管费 | 611879.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1623673.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371912.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7574744.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7574744.56 |
| 一、收入： | 5572299.29 |
| 1.利息收入 | 2913553.35 |
| 存款利息收入 | 498578.34 |
| 债券利息收入 | 718561.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2162380.76 |
| 股票投资收益 | -1249009.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1027065.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113694.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3232720.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588405.82 |
| 减：二、费用 | 2996983.6 |
| 1.管理人报酬 | 1819185.61 |
| 2.托管费 | 324854.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 668230.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184713.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2575315.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2575315.69 |
| 一、收入： | -3555345.81 |
| 1.利息收入 | 3096458.1 |
| 存款利息收入 | 1054121.63 |
| 债券利息收入 | 2042336.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-500828.19 |
| 股票投资收益 | -41107.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -890914.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431193.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6264898.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113922.44 |
| 减：二、费用 | 7005391.88 |
| 1.管理人报酬 | 3332666.48 |
| 2.托管费 | 595119.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2706095.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371511.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10560737.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10560737.69 |
| 一、收入： | -16893543.23 |
| 1.利息收入 | 1528212.29 |
| 存款利息收入 | 591672.78 |
| 债券利息收入 | 936539.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12331704.97 |
| 股票投资收益 | -12634923.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127974.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431193.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6125737.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35686.53 |
| 减：二、费用 | 3310476.67 |
| 1.管理人报酬 | 1667446.79 |
| 2.托管费 | 297758.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1160834.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184437.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20204019.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20204019.9 |
| 一、收入： | 69748113.62 |
| 1.利息收入 | 3181109.9 |
| 存款利息收入 | 628806.47 |
| 债券利息收入 | 2552303.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63117627.66 |
| 股票投资收益 | 60160211.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633443.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 197181.03 |
| 股利收益 | 1126791.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3007287.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442088.28 |
| 减：二、费用 | 5772992.23 |
| 1.管理人报酬 | 3075791.88 |
| 2.托管费 | 549248.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1770825.11 |
| 5.利息支出 | 3600.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3600.0 |
| 6.其他费用 | 373526.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63975121.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63975121.39 |
| 一、收入： | 48911905.94 |
| 1.利息收入 | 1742748.87 |
| 存款利息收入 | 150932.73 |
| 债券利息收入 | 1591816.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33167596.13 |
| 股票投资收益 | 31724399.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481482.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961714.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13694186.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307374.54 |
| 减：二、费用 | 2686560.75 |
| 1.管理人报酬 | 1337067.57 |
| 2.托管费 | 238762.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922603.24 |
| 5.利息支出 | 3600.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3600.0 |
| 6.其他费用 | 184527.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46225345.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46225345.19 |
| 一、收入： | -29036630.63 |
| 1.利息收入 | 3055701.3 |
| 存款利息收入 | 1157005.7 |
| 债券利息收入 | 1898695.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22644915.45 |
| 股票投资收益 | -27814126.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4823906.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 45860.6 |
| 股利收益 | 299444.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9529214.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81798.39 |
| 减：二、费用 | 6087353.63 |
| 1.管理人报酬 | 2808957.27 |
| 2.托管费 | 501599.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2401275.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375521.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35123984.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -28156944.41 |
| 1.利息收入 | 1276237.57 |
| 存款利息收入 | 586843.09 |
| 债券利息收入 | 689394.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8438397.23 |
| 股票投资收益 | -13519741.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4880063.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 45860.6 |
| 股利收益 | 155419.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21046850.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52065.7 |
| 减：二、费用 | 4070477.21 |
| 1.管理人报酬 | 1568665.45 |
| 2.托管费 | 280118.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2034933.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186759.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32227421.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32227421.62 |
| 一、收入： | 175687080.73 |
| 1.利息收入 | 2927996.94 |
| 存款利息收入 | 938969.09 |
| 债券利息收入 | 1989027.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167085805.09 |
| 股票投资收益 | 145101288.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19593508.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1314958.44 |
| 股利收益 | 1076049.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4819954.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
853324.38 |
| 减：二、费用 | 11439131.28 |
| 1.管理人报酬 | 4187542.48 |
| 2.托管费 | 747775.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5996573.91 |
| 5.利息支出 | 114952.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114952.08 |
| 6.其他费用 | 392287.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164247949.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164247949.45 |
