| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
| 宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
| 宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
| 宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
| 宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
| 宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利风险预算混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 0.0941 |
| 2021 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 0.0839 |
| 2020 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 0.029 |
| 2018 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 0.01 |
| 2017 | 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 0.01 |
| 2016 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 0.31 |
| 2015 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | 0.01 |
| 2013 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 0.25 |
| 2013 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 0.03 |
| 2012 | 2012-04-26 | 2012-04-26 | 2012-04-27 | 0.01 |
| 2011 | 2011-04-25 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 0.22 |
| 2010 | 2010-04-16 | 2010-04-16 | 2010-04-19 | 0.2 |
| 2009 | 2009-06-17 | 2009-06-17 | 2009-06-18 | 0.155 |
| 2008 | 2008-04-25 | 2008-04-25 | 2008-04-28 | 0.275 |
| 2007 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2007-01-08 | 0.41 |
| 2006 | 2006-02-20 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.015 |
| 2005 | 2005-09-28 | 2005-09-28 | 2005-09-29 | 0.03 |
| 2005 | 2005-08-03 | 2005-08-03 | 2005-08-04 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
