| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2054928.46 |
| 1.利息收入 | 4531.96 |
| 存款利息收入 | 4450.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1037910.32 |
| 股票投资收益 | -1075941.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -263.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38295.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1035413.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13863.76 |
| 减：二、费用 | 188705.56 |
| 1.管理人报酬 | 132674.97 |
| 2.托管费 | 22112.5 |
| 3.销售服务费 | 13698.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2243634.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2243634.02 |
| 一、收入： | -487904.17 |
| 1.利息收入 | 2460.01 |
| 存款利息收入 | 2378.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-755903.64 |
| 股票投资收益 | -788595.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -263.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32955.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259830.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5709.36 |
| 减：二、费用 | 99657.42 |
| 1.管理人报酬 | 71477.64 |
| 2.托管费 | 11912.97 |
| 3.销售服务费 | 6250.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10016.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-587561.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-587561.59 |
| 一、收入： | -1743512.42 |
| 1.利息收入 | 4194.07 |
| 存款利息收入 | 4194.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1504952.06 |
| 股票投资收益 | -1537494.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2539.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30002.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262910.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20155.68 |
| 减：二、费用 | 178524.79 |
| 1.管理人报酬 | 116870.54 |
| 2.托管费 | 19478.48 |
| 3.销售服务费 | 2848.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39327.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1922037.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1922037.21 |
| 一、收入： | -685525.06 |
| 1.利息收入 | 1486.94 |
| 存款利息收入 | 1486.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222441.08 |
| 股票投资收益 | -1247747.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 525.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24779.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
531597.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3831.63 |
| 减：二、费用 | 62405.25 |
| 1.管理人报酬 | 45103.38 |
| 2.托管费 | 7517.24 |
| 3.销售服务费 | 140.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9644.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747930.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747930.31 |
| 一、收入： | -189388.96 |
| 1.利息收入 | 140.41 |
| 存款利息收入 | 140.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10709.85 |
| 股票投资收益 | 10709.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-200404.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165.28 |
| 减：二、费用 | 4220.44 |
| 1.管理人报酬 | 3105.03 |
| 2.托管费 | 517.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 597.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193609.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193609.4 |
| 一、收入： | 1189000.94 |
| 1.利息收入 | 10013.79 |
| 存款利息收入 | 7615.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1980352.76 |
| 股票投资收益 | 1892871.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87481.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816394.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15028.77 |
| 减：二、费用 | 293131.83 |
| 1.管理人报酬 | 127394.57 |
| 2.托管费 | 21232.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113479.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31025.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
895869.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
895869.11 |
| 一、收入： | 761210.71 |
| 1.利息收入 | 2667.85 |
| 存款利息收入 | 2667.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078121.03 |
| 股票投资收益 | 1016719.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61401.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322029.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451.47 |
| 减：二、费用 | 135514.67 |
| 1.管理人报酬 | 65015.75 |
| 2.托管费 | 10835.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49310.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10351.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
625696.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
625696.04 |
| 一、收入： | 2682993.72 |
| 1.利息收入 | 6388.02 |
| 存款利息收入 | 6266.51 |
| 债券利息收入 | 121.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1954008.21 |
| 股票投资收益 | 1826098.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127869.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
714877.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7719.74 |
| 减：二、费用 | 339978.27 |
| 1.管理人报酬 | 139091.59 |
| 2.托管费 | 23181.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161824.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2343015.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2343015.45 |
| 一、收入： | 582464.39 |
| 1.利息收入 | 3579.19 |
| 存款利息收入 | 3457.68 |
| 债券利息收入 | 121.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196875.46 |
| 股票投资收益 | -301563.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104647.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
771567.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4193.6 |
| 减：二、费用 | 133622.02 |
| 1.管理人报酬 | 69839.4 |
| 2.托管费 | 11639.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41838.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10304.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448842.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448842.37 |
| 一、收入： | 3599212.62 |
| 1.利息收入 | 7171.8 |
| 存款利息收入 | 6416.95 |
| 债券利息收入 | 754.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2737839.83 |
| 股票投资收益 | 2497733.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240142.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
844598.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9602.5 |
| 减：二、费用 | 431750.15 |
| 1.管理人报酬 | 170473.28 |
| 2.托管费 | 28412.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 207004.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3167462.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3167462.47 |
| 一、收入： | 2286544.31 |
| 1.利息收入 | 3448.58 |
| 存款利息收入 | 3414.22 |
| 债券利息收入 | 34.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1459426.18 |
| 股票投资收益 | 1367724.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91702.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
817844.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5825.39 |
| 减：二、费用 | 238607.11 |
| 1.管理人报酬 | 89506.1 |
| 2.托管费 | 14917.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116452.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17731.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2047937.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2047937.2 |
| 一、收入： | -3610777.9 |
| 1.利息收入 | 9046.64 |
| 存款利息收入 | 9046.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3903893.38 |
| 股票投资收益 | -3991307.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87414.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267799.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16269.07 |
| 减：二、费用 | 590970.9 |
| 1.管理人报酬 | 202358.22 |
| 2.托管费 | 33726.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319106.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4201748.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4201748.8 |
| 一、收入： | -1621814.55 |
| 1.利息收入 | 5350.07 |
| 存款利息收入 | 5350.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946560.62 |
| 股票投资收益 | -1002091.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55531.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-692903.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12299.73 |
| 减：二、费用 | 357116.0 |
| 1.管理人报酬 | 113993.3 |
| 2.托管费 | 18998.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206272.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17851.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1978930.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1978930.55 |
| 一、收入： | -2056831.51 |
| 1.利息收入 | 22301.04 |
| 存款利息收入 | 22301.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1978442.23 |
| 股票投资收益 | -2081558.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103115.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119479.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18788.92 |
| 减：二、费用 | 877086.34 |
| 1.管理人报酬 | 248455.94 |
| 2.托管费 | 41409.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551381.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2933917.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2933917.85 |
| 一、收入： | -1511787.54 |
| 1.利息收入 | 11324.4 |
| 存款利息收入 | 11324.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1560647.8 |
| 股票投资收益 | -1634286.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73638.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29043.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8492.37 |
| 减：二、费用 | 429148.01 |
| 1.管理人报酬 | 126430.49 |
| 2.托管费 | 21071.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 263849.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17796.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940935.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1940935.55 |
| 一、收入： | 776210.57 |
| 1.利息收入 | 9329.04 |
| 存款利息收入 | 9329.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1123969.55 |
| 股票投资收益 | 1133946.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -9976.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365862.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8774.63 |
| 减：二、费用 | 308776.59 |
| 1.管理人报酬 | 96489.52 |
| 2.托管费 | 16081.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245101.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -48895.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467433.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467433.98 |
| 一、收入： | -5504472.76 |
| 1.利息收入 | 29092.41 |
| 存款利息收入 | 28993.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8420967.09 |
| 股票投资收益 | -8579703.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158736.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2755749.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131652.61 |
| 减：二、费用 | 610104.97 |
| 1.管理人报酬 | 157620.82 |
| 2.托管费 | 34676.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 214790.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203017.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6114577.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6114577.73 |
| 一、收入： | -6582277.91 |
| 1.利息收入 | 25315.16 |
| 存款利息收入 | 25216.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8398017.54 |
| 股票投资收益 | -8532403.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134386.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1665302.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125122.05 |
| 减：二、费用 | 511544.32 |
| 1.管理人报酬 | 127172.0 |
| 2.托管费 | 27977.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206418.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149976.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7093822.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7093822.23 |
| 一、收入： | -10053146.74 |
| 1.利息收入 | 63839.81 |
| 存款利息收入 | 63839.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5241881.1 |
| 股票投资收益 | -5625711.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383830.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5461029.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585923.78 |
| 减：二、费用 | 1505211.2 |
| 1.管理人报酬 | 481953.2 |
| 2.托管费 | 106029.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 630107.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287120.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11558357.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11558357.94 |
| 一、收入： | 9662923.12 |
| 1.利息收入 | 35814.23 |
| 存款利息收入 | 35814.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18016500.43 |
| 股票投资收益 | 17726713.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289786.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8741805.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352414.25 |
| 减：二、费用 | 946818.64 |
| 1.管理人报酬 | 276207.24 |
| 2.托管费 | 60765.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467606.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142239.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8716104.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8716104.48 |
| 一、收入： | 5283931.02 |
| 1.利息收入 | 24338.33 |
| 存款利息收入 | 24338.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4918004.51 |
| 股票投资收益 | 4774094.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 143910.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268200.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73387.93 |
| 减：二、费用 | 884449.52 |
| 1.管理人报酬 | 175436.0 |
| 2.托管费 | 38595.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79315.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591102.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4399481.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4399481.5 |
| 一、收入： | 717235.93 |
| 1.利息收入 | 10697.78 |
| 存款利息收入 | 10697.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1416463.63 |
| 股票投资收益 | 1309465.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106997.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-717650.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7724.58 |
| 减：二、费用 | 432086.53 |
| 1.管理人报酬 | 90217.75 |
| 2.托管费 | 19847.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25540.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296480.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285149.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285149.4 |
| 一、收入： | 12935666.25 |
| 1.利息收入 | 58435.58 |
| 存款利息收入 | 57759.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14217607.43 |
| 股票投资收益 | 13819070.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398536.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1488026.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147649.42 |
| 减：二、费用 | 1554607.8 |
| 1.管理人报酬 | 524561.04 |
| 2.托管费 | 115403.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302838.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611804.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11381058.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11381058.45 |
| 一、收入： | 6304263.27 |
| 1.利息收入 | 40683.47 |
| 存款利息收入 | 40007.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9495710.86 |
| 股票投资收益 | 9209089.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286621.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3336656.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104525.16 |
| 减：二、费用 | 954380.27 |
| 1.管理人报酬 | 363018.56 |
| 2.托管费 | 79864.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 206995.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304501.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5349883.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5349883.0 |
| 一、收入： | -6065723.86 |
| 1.利息收入 | 1515860.19 |
| 存款利息收入 | 293956.66 |
| 债券利息收入 | 36742.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11501123.02 |
| 股票投资收益 | -11713119.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9185.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202810.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3578523.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341015.0 |
| 减：二、费用 | 2283765.74 |
| 1.管理人报酬 | 949414.36 |
| 2.托管费 | 208871.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772212.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353267.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8349489.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8349489.6 |
