名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -205.49 | -107.59 | 52.36% | -0.03 | 0.01% | 3.83 | -1.86% |
2023-06-30 | -48.79 | -78.86 | 161.63% | -0.03 | 0.05% | 3.30 | -6.75% |
2022-12-31 | -174.35 | -153.75 | 88.18% | 0.25 | -0.15% | 3.00 | -1.72% |
2022-06-30 | -68.55 | -124.77 | 182.01% | 0.05 | -0.08% | 2.48 | -3.61% |
2022-01-10 | -18.94 | 1.07 | -5.65% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 118.90 | 189.29 | 159.20% | -- | -- | 8.75 | 7.36% |
2021-06-30 | 76.12 | 101.67 | 133.57% | -- | -- | 6.14 | 8.07% |
2020-12-31 | 268.30 | 182.61 | 68.06% | 0.00 | 0.00% | 12.79 | 4.77% |
2020-06-30 | 58.25 | -30.16 | -51.77% | 0.00 | 0.01% | 10.46 | 17.97% |
2019-12-31 | 359.92 | 249.77 | 69.40% | 0.00 | 0.00% | 24.01 | 6.67% |
2019-06-30 | 228.65 | 136.77 | 59.82% | -- | -- | 9.17 | 4.01% |
2018-12-31 | -361.08 | -399.13 | 110.54% | -- | -- | 8.74 | -2.42% |
2018-06-30 | -162.18 | -100.21 | 61.79% | -- | -- | 5.55 | -3.42% |
2017-12-31 | -205.68 | -208.16 | 101.20% | -- | -- | 10.31 | -5.01% |
2017-06-30 | -151.18 | -163.43 | 108.10% | -- | -- | 7.36 | -4.87% |
2016-12-31 | 77.62 | 113.39 | 146.09% | -- | -- | -1.00 | -1.29% |
2016-08-24 | -550.45 | -857.97 | 155.87% | -- | -- | 15.87 | -2.88% |
2016-06-30 | -658.23 | -853.24 | 129.63% | -- | -- | 13.44 | -2.04% |
2015-12-31 | -1005.31 | -562.57 | 55.96% | -- | -- | 38.38 | -3.82% |
2015-06-30 | 966.29 | 1772.67 | 183.45% | -- | -- | 28.98 | 3.00% |
2014-12-31 | 528.39 | 477.41 | 90.35% | -- | -- | 14.39 | 2.72% |
2014-06-30 | 71.72 | 130.95 | 182.57% | -- | -- | 10.70 | 14.92% |
2013-12-31 | 1293.57 | 1381.91 | 106.83% | -- | -- | 39.85 | 3.08% |
2013-06-30 | 630.43 | 920.91 | 146.08% | -- | -- | 28.66 | 4.55% |
2012-12-31 | -606.57 | -1171.31 | 193.10% | 0.92 | -0.15% | 20.28 | -3.34% |