| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 1693.08 | -43.32 | 0.04% |
| 年报 | 1685.41 | 265.74 | 0.30% |
| 第四季度报 | 1685.41 | -500.08 | 0.30% |
| 第三季度报 | 2555.49 | -771.12 | 0.32% |
| 中报 | 10828.01 | 1536.94 | 1.72% |
| 第二季度报 | 10828.01 | 1479.25 | 1.55% |
| 第一季度报 | 2080.82 | 57.69 | 0.06% |
| 年报 | 1331.45 | -978.69 | 0.52% |
| 第四季度报 | 1331.45 | -168.73 | 0.16% |
| 第三季度报 | 1185.20 | -407.04 | 0.28% |
| 中报 | 1588.67 | -402.93 | 0.22% |
| 第二季度报 | 1588.67 | -58.60 | 0.04% |
| 第一季度报 | 1664.10 | -344.32 | 0.18% |
| 年报 | 2027.35 | -8701.60 | 0.82% |
| 第四季度报 | 2027.35 | -798.76 | 0.30% |
| 第三季度报 | 2897.57 | -954.44 | 0.26% |
| 中报 | 3946.77 | -6948.40 | 0.66% |
| 2013-07-19第二季度报 | 3946.77 | -3102.22 | 0.46% |
| 2013-04-19第一季度报 | 7105.95 | -3846.18 | 0.36% |
| 2013-03-28年报 | 11721.36 | -23530.33 | 0.69% |
| 2013-01-21第四季度报 | 11721.36 | -1186.30 | 0.10% |
| 2012-10-26第三季度报 | 13249.08 | -22479.05 | 0.66% |
| 2012-06-06基金合同生效公告书 | 39347.12 | -- | --% |
