| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 2.77% |
| 万家行业优选混合(LOF) | 0.7252 | 2.76% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2016-08-24 | 1.1122 | 1.0000 | 1.1130 |
| 2016-01-04 | 1.2982 | 1.1856 | 1.0077 |
| 2015-09-16 | 0.6138 | 1.0000 | 0.6554 |
| 2015-05-13 | 2.0194 | 1.0000 | 2.0324 |
| 2015-01-05 | 1.3275 | 1.3168 | 1.0247 |
| 2014-01-02 | 1.0501 | 1.0221 | 1.0318 |
| 2013-01-04 | 0.9607 | 0.9360 | 1.0215 |
