| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.35% | 3.96% | -0.77% | 4.49% | 4.64% | -24.03% | -36.71% | -45.06% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
642|937 | 24|984 | 193|979 | 160|958 | 392|938 | 724|882 | 614|764 | 451|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.5936 | 0.5936 | 1.45% | |
| 2024-07-18 | 0.5851 | 0.5851 | 3.17% | |
| 2024-07-17 | 0.5671 | 0.5671 | -0.67% | |
| 2024-07-16 | 0.5709 | 0.5709 | 0.65% | |
| 2024-07-15 | 0.5672 | 0.5672 | -0.67% |
截至2024-06-30 金鹰先进制造股票(LOF)A期末总份额为0.12亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 3.00 | 88.43 | 8.28% |
| 002179 | 中航光电 | 2.00 | 83.33 | 7.80% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 80.12 | 7.50% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.00 | 71.66 | 6.71% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 69.08 | 6.47% |
| 600435 | 北方导航 | 6.00 | 56.81 | 5.32% |
| 600862 | 中航高科 | 2.00 | 50.33 | 4.71% |
| 600685 | 中船防务 | 1.00 | 46.87 | 4.39% |
| 002025 | 航天电器 | 0.00 | 45.92 | 4.30% |
| 688066 | 航天宏图 | 2.00 | 42.36 | 3.97% |
