金鹰持久回报分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3257678.02元 |
| 本期利润 |
3586537.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61918562.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
237844065.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21865862.81元 |
| 本期利润 |
54584907.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58850140.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
275533163.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14024921.66元 |
| 本期利润 |
37649765.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54866056.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
323493221.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34677918.37元 |
| 本期利润 |
-2812343.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27772560.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
417772335.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29316703.61元 |
| 本期利润 |
28409325.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60669562.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1205元 |
| 期末基金资产净值 |
553876154.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31352858.97元 |
| 本期利润 |
37004406.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31352858.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
525466832.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10748801.55元 |
| 本期利润 |
23776081.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10748801.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
512238510.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.87% |
