名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4462479.64 |
1.利息收入 | 2681653.29 |
存款利息收入 | 40875.88 |
债券利息收入 | 1904719.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1451966.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1451966.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
328859.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 875941.98 |
1.管理人报酬 | 362292.25 |
2.托管费 | 103512.07 |
3.销售服务费 | 181146.13 |
4.交易费用 | 745.21 |
5.利息支出 | 145653.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145653.84 |
6.其他费用 | 82592.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3586537.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3586537.66 |
一、收入: | 74782962.05 |
1.利息收入 | 43832779.78 |
存款利息收入 | 393507.63 |
债券利息收入 | 42942849.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1768862.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1768862.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32719044.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20198054.81 |
1.管理人报酬 | 2263789.65 |
2.托管费 | 646797.07 |
3.销售服务费 | 1131894.87 |
4.交易费用 | 4928.06 |
5.利息支出 | 15731445.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15731445.16 |
6.其他费用 | 419200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54584907.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54584907.24 |
一、收入: | 50960222.29 |
1.利息收入 | 29551125.59 |
存款利息收入 | 270371.4 |
债券利息收入 | 28786590.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2215746.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2215746.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23624843.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13310457.28 |
1.管理人报酬 | 1226899.52 |
2.托管费 | 350542.75 |
3.销售服务费 | 613449.8 |
4.交易费用 | 2842.57 |
5.利息支出 | 10908176.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10908176.48 |
6.其他费用 | 208546.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37649765.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37649765.01 |
一、收入: | 30718993.09 |
1.利息收入 | 52983603.44 |
存款利息收入 | 756050.35 |
债券利息收入 | 50985963.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15221490.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15221490.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37490261.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4161.41 |
减:二、费用 | 33531336.63 |
1.管理人报酬 | 3586248.57 |
2.托管费 | 1024642.56 |
3.销售服务费 | 1793124.23 |
4.交易费用 | 10509.52 |
5.利息支出 | 26682411.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26682411.75 |
6.其他费用 | 434400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2812343.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2812343.54 |
一、收入: | 43205680.54 |
1.利息收入 | 25595736.52 |
存款利息收入 | 328640.08 |
债券利息收入 | 24741282.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18517322.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18517322.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-907378.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14796355.3 |
1.管理人报酬 | 1889458.45 |
2.托管费 | 539845.36 |
3.销售服务费 | 944729.16 |
4.交易费用 | 7749.21 |
5.利息支出 | 11198885.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11198885.61 |
6.其他费用 | 215687.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28409325.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28409325.24 |
一、收入: | 50189939.76 |
1.利息收入 | 31147973.98 |
存款利息收入 | 492559.24 |
债券利息收入 | 28455770.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13390418.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13390418.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5651547.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13185533.09 |
1.管理人报酬 | 2889930.93 |
2.托管费 | 825694.56 |
3.销售服务费 | 1444965.5 |
4.交易费用 | 16743.33 |
5.利息支出 | 7648298.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7648298.77 |
6.其他费用 | 359900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37004406.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37004406.67 |
一、收入: | 27147818.25 |
1.利息收入 | 8768223.53 |
存款利息收入 | 200067.81 |
债券利息收入 | 7121967.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5352314.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5352314.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13027279.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3371736.93 |
1.管理人报酬 | 1077113.53 |
2.托管费 | 307746.73 |
3.销售服务费 | 538556.79 |
4.交易费用 | 13361.51 |
5.利息支出 | 1304295.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1304295.51 |
6.其他费用 | 130662.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23776081.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23776081.32 |