| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.08% | -0.58% | -1.03% | -0.37% | 3.50% | -4.37% | -10.14% | -7.94% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
883|1093 | 985|1179 | 984|1179 | 825|1157 | 388|1100 | 853|1012 | 686|816 | 496|647 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2783 | 1.784 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 1.2827 | 1.7884 | -0.09% | |
| 2024-07-18 | 1.2838 | 1.7895 | 0.27% | |
| 2024-07-17 | 1.2804 | 1.7861 | -0.50% | |
| 2024-07-16 | 1.2868 | 1.7925 | 0.09% |
截至2024-06-30 金鹰持久增利债券(LOF)C期末总份额为1.74亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 143.00 | 1215.50 | 1.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 68.00 | 1194.76 | 1.27% |
| 688012 | 中微公司 | 6.00 | 946.44 | 1.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 60.00 | 888.00 | 0.94% |
| 600150 | 中国船舶 | 21.00 | 854.91 | 0.91% |
| 601989 | 中国重工 | 160.00 | 788.80 | 0.84% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.00 | 753.05 | 0.80% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 738.12 | 0.78% |
| 688062 | 迈威生物 | 24.00 | 703.74 | 0.75% |
| 601318 | 中国平安 | 16.00 | 661.76 | 0.70% |
