名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰中小盘精选混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 59930.72 | 1143.66 | 0.02% |
年报 | 58787.07 | -64003.65 | 0.52% |
第四季度报 | 58787.07 | 8838.03 | 0.18% |
第三季度报 | 49949.04 | -7615.02 | 0.13% |
中报 | 57564.06 | -65226.65 | 0.53% |
第二季度报 | 57564.06 | -30206.58 | 0.34% |
第一季度报 | 87770.65 | -35020.07 | 0.29% |
年报 | 122790.71 | -75282.73 | 0.38% |
第四季度报 | 122790.71 | -52716.14 | 0.30% |
第三季度报 | 175506.86 | 21539.61 | 0.14% |
中报 | 153967.25 | -44106.20 | 0.22% |
第二季度报 | 153967.25 | -31438.92 | 0.17% |
第一季度报 | 185406.16 | -12667.28 | 0.06% |
年报 | 198073.45 | -14173.22 | 0.07% |
第四季度报 | 198073.45 | 21212.84 | 0.12% |
第三季度报 | 176860.61 | -15215.59 | 0.08% |
中报 | 192076.20 | -20170.47 | 0.10% |
2013-07-19第二季度报 | 192076.20 | -11056.25 | 0.05% |
2013-04-19第一季度报 | 203132.44 | -9114.23 | 0.04% |
2013-03-28年报 | 212246.67 | -11063.89 | 0.05% |
2013-01-21第四季度报 | 212246.67 | -3348.10 | 0.02% |
2012-10-26第三季度报 | 215594.77 | -5588.38 | 0.03% |
2012-08-28中报 | 221183.15 | -2127.41 | 0.01% |
2012-07-18第二季度报 | 221183.15 | -1526.01 | 0.01% |
2012-04-24第一季度报 | 222709.16 | -601.39 | 0.00% |
2012-03-30年报 | 223310.56 | 105880.07 | 0.90% |
2012-01-20第四季度报 | 223310.56 | -5452.08 | 0.02% |
2011-10-24第三季度报 | 228762.64 | 2655.89 | 0.01% |
2011-08-25中报 | 226106.75 | 108676.26 | 0.93% |
2011-07-20第二季度报 | 226106.75 | 27074.29 | 0.14% |
2011-04-25第一季度报 | 199032.46 | 81601.97 | 0.69% |
2011-03-28年报 | 117430.48 | 44031.48 | 0.60% |
2011-01-21第四季度报 | 117430.48 | -10683.74 | 0.08% |
2010-10-27第三季度报 | 128114.22 | 3022.52 | 0.02% |
2010-08-26中报 | 125091.70 | 51692.70 | 0.70% |
2010-07-21第二季度报 | 125091.70 | 24745.15 | 0.25% |
2010-04-20第一季度报 | 100346.55 | 26947.55 | 0.37% |
2010-03-30年报 | 73399.00 | 56016.66 | 3.22% |
2010-01-21第四季度报 | 73399.00 | 23194.68 | 0.46% |
2009-10-29第三季度报 | 50204.32 | -29108.06 | 0.37% |
2009-08-29中报 | 79312.38 | 61930.04 | 3.56% |
2009-07-18第二季度报 | 79312.38 | 20938.02 | 0.36% |
2009-04-21第一季度报 | 58374.36 | 40992.02 | 2.36% |
2009-03-27年报 | 17382.34 | 12567.38 | 2.61% |
2009-01-23第四季度报 | 17382.34 | 4988.17 | 0.40% |
2008-10-22第三季度报 | 12394.17 | -1713.51 | 0.12% |
2008-08-26中报 | 14107.67 | 9292.72 | 1.93% |
2008-07-19第二季度报 | 14107.67 | 1306.42 | 0.10% |
2008-04-22第一季度报 | 12801.25 | 7986.30 | 1.66% |
2008-03-28年报 | 4814.95 | -5810.96 | 0.55% |
2008-01-18第四季度报 | 4814.95 | -92.49 | 0.02% |
2007-10-25第三季度报 | 4907.45 | -3203.34 | 0.39% |
2007-08-28中报 | 8110.79 | -2515.13 | 0.24% |
2007-07-20第二季度报 | 8110.79 | -5938.11 | 0.42% |
2007-04-18第一季度报 | 14048.90 | 3422.99 | 0.32% |
2007-03-31年报 | 10625.91 | -21328.68 | 0.67% |
2007-01-20第四季度报 | 10625.91 | 6688.79 | 1.70% |
2006-10-27第三季度报 | 3937.12 | -1405.51 | 0.26% |
2006-08-24中报 | 5342.63 | -26611.96 | 0.83% |
2006-07-19第二季度报 | 5342.63 | -14521.29 | 0.73% |
2006-04-20第一季度报 | 19863.92 | -12090.67 | 0.38% |
2006-03-28年报 | 31954.59 | -6338.06 | 0.17% |
2006-01-23第四季度报 | 31954.59 | -1572.11 | 0.05% |
2005-10-26第三季度报 | 33526.70 | -1609.40 | 0.05% |
2005-08-26中报 | 35136.11 | -3156.55 | 0.08% |
2005-07-20第二季度报 | 35136.11 | -1381.77 | 0.04% |
2005-04-20第一季度报 | 36517.87 | -1774.79 | 0.05% |
2005-03-30年报 | 38292.66 | -16288.67 | 0.30% |
2005-01-22第四季度报 | 38292.66 | -8027.51 | 0.17% |
2004-10-27第三季度报 | 46320.17 | -8261.16 | 0.15% |
2004-05-28基金合同生效公告书 | 54604.73 | -- | --% |