名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰中小盘精选混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 0.1395 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1717 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.1 |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.2958 |
2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 0.1562 |
2017 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-12 | 0.0132 |
2016 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-04 | 0.04 |
2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 0.24 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.0073 |
2011 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 0.025 |
2011 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-21 | 0.035 |
2011 | 2011-02-11 | 2011-02-11 | 2011-02-15 | 0.04 |
2011 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2011-01-26 | 0.136 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.45 |
2009 | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 0.15 |
2009 | 2009-02-09 | 2009-02-09 | 2009-02-10 | 0.08 |
2008 | 2008-06-03 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 0.06 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.59 |
2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |