长城久富混合(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-692341025.18元 |
| 本期利润 |
-638631794.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334289597.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
2014091913.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-396961116.38元 |
| 本期利润 |
-199644409.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
953474064.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3944元 |
| 期末基金资产净值 |
3370822058.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
357.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-293253487.75元 |
| 本期利润 |
-714676050.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215190955.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4725元 |
| 期末基金资产净值 |
3787247835.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
383.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204348992.01元 |
| 本期利润 |
-278872913.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1063597996.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
2015138484.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285974803.75元 |
| 本期利润 |
440424928.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1450960891.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2681元 |
| 期末基金资产净值 |
2595174120.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
497.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99351303.6元 |
| 本期利润 |
150126829.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665213329.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3936元 |
| 期末基金资产净值 |
1142564521.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
408.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368590833.62元 |
| 本期利润 |
412122581.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
65.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587907535.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
1126829270.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182006533.3元 |
| 本期利润 |
349724671.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476933542.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9096元 |
| 期末基金资产净值 |
1001281206.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
305.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82486396.0元 |
| 本期利润 |
200974074.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150814790.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
| 期末基金资产净值 |
729181562.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45776724.73元 |
| 本期利润 |
71010591.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28745839.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
655696039.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105402142.6元 |
| 本期利润 |
-183268953.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38182525.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
628758347.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23914086.03元 |
| 本期利润 |
-55222333.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90237293.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1356元 |
| 期末基金资产净值 |
755810489.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141741672.85元 |
| 本期利润 |
203677503.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162836650.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
915811135.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41788273.23元 |
| 本期利润 |
119104574.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105140787.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1053元 |
| 期末基金资产净值 |
1103543485.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-305044052.03元 |
| 本期利润 |
-309617896.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54776465.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
926030164.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-255330328.97元 |
| 本期利润 |
-267275076.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100506460.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
1005277788.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
719854922.07元 |
| 本期利润 |
549566251.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468694405.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4979元 |
| 期末基金资产净值 |
1409972009.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
840998255.76元 |
| 本期利润 |
561601368.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501709595.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4948元 |
| 期末基金资产净值 |
1515724549.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235652824.48元 |
| 本期利润 |
256007616.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258503164.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
1737892618.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80369432.48元 |
| 本期利润 |
-30029240.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77392699.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0414元 |
| 期末基金资产净值 |
1946761810.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
192167907.39元 |
| 本期利润 |
146752401.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199858676.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
2282484771.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85518026.61元 |
| 本期利润 |
31947407.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82457084.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
2286863080.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82877341.44元 |
| 本期利润 |
158770713.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66929975.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
2058525384.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108790539.7元 |
| 本期利润 |
156413708.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65902702.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
2141112900.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2062764.66元 |
| 本期利润 |
-610341822.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90166330.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
2026463155.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48452488.91元 |
| 本期利润 |
-305490235.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204428993.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0991元 |
| 期末基金资产净值 |
2267887017.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237086484.81元 |
| 本期利润 |
56434476.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
856751460.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4488元 |
| 期末基金资产净值 |
2765709669.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
158631255.55元 |
| 本期利润 |
-600580883.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299495268.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1389元 |
| 期末基金资产净值 |
2455771350.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1075474903.15元 |
| 本期利润 |
2251056619.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
74.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1450664104.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7117元 |
| 期末基金资产净值 |
3488909567.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469521669.84元 |
| 本期利润 |
1572802792.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1508596244.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.474元 |
| 期末基金资产净值 |
4691443831.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41491131.81元 |
| 本期利润 |
-3261132143.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-64.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-44.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19821094.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
3253281925.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
362789599.68元 |
| 本期利润 |
-2441274935.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
872806047.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.239元 |
| 期末基金资产净值 |
4525192383.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3201964267.45元 |
| 本期利润 |
5574673698.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
97.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2471534718.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5245元 |
| 期末基金资产净值 |
8573579367.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533210720.19元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
469507081.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
9754641983.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.25% |
