| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长城久富混合(LOF)A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.3 |
| 2022 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 0.0776 |
| 2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.41 |
| 2021 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.12 |
| 2017 | 2017-06-06 | 2017-06-06 | 2017-06-08 | 0.064 |
| 2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.03 |
| 2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.1 |
| 2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.05 |
| 2014 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-09 | 0.04 |
| 2014 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 2013 | 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.015 |
| 2011 | 2011-04-19 | 2011-04-19 | 2011-04-21 | 0.19 |
| 2010 | 2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 0.29 |
| 2009 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 2009-12-23 | 0.02 |
| 2008 | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 2008-12-18 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
