| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
| 长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
| 长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
| 长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
| 长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.90% | -1.72% | -7.59% | -12.40% | -10.03% | -23.86% | -45.29% | -43.63% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3195|4158 | 2780|4492 | 4083|4457 | 2719|4360 | 3160|4236 | 3189|3900 | 2756|3220 | 1284|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9724 | 4.6098 | 0.12% | |
| 2024-08-22 | 0.9712 | 4.6086 | -0.72% | |
| 2024-08-21 | 0.9782 | 4.6156 | 0.05% | |
| 2024-08-20 | 0.9777 | 4.6151 | -0.96% | |
| 2024-08-19 | 0.9872 | 4.6246 | -0.22% |
截至2024-06-30 长城久富混合(LOF)A期末总份额为12.47亿份，相比减少0.76亿份 (本季申购数为1.25亿份，赎回数为2.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300627 | 华测导航 | 438.00 | 13078.09 | 9.40% |
| 603596 | 伯特利 | 328.00 | 12775.50 | 9.18% |
| 002463 | 沪电股份 | 280.00 | 10254.96 | 7.37% |
| 300679 | 电连技术 | 249.00 | 10020.89 | 7.20% |
| 300811 | 铂科新材 | 188.00 | 8267.15 | 5.94% |
| 601138 | 工业富联 | 193.00 | 5295.60 | 3.81% |
| 002906 | 华阳集团 | 197.00 | 5287.78 | 3.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4592.93 | 3.30% |
| 688630 | 芯碁微装 | 71.00 | 4454.58 | 3.20% |
| 300308 | 中际旭创 | 32.00 | 4412.16 | 3.17% |
