名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 99.53% | -- | 0.65% | 50846.13 |
2024-03-31 | 99.49% | -- | 0.56% | 58984.66 |
2023-12-31 | 99.78% | -- | 0.37% | 67470.39 |
2023-09-30 | 99.8% | -- | 0.35% | 74990.76 |
2023-06-30 | 99.72% | -- | 0.46% | 82420.31 |
2023-03-31 | 100.0% | -- | 0.2% | 93123.73 |
2022-12-31 | 99.81% | -- | 0.88% | 81382.38 |
2022-09-30 | 99.15% | -- | 1.09% | 72984.99 |
2022-06-30 | 94.57% | -- | 5.76% | 137608.40 |
2022-03-31 | 95.2% | -- | 4.55% | 133858.58 |
2021-12-31 | 98.79% | -- | 1.4% | 169239.33 |
2021-09-30 | 99.61% | -- | 0.59% | 169171.85 |
2021-06-30 | 98.01% | -- | 1.68% | 187433.34 |
2021-03-31 | 94.05% | -- | 6.11% | 147977.34 |
2021-02-22 | 97.73% | -- | 0.65% | 193608.80 |
2020-12-31 | 88.38% | -- | 12.13% | 160220.58 |