| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.90% | 0.40% | -1.29% | -10.30% | -6.69% | -14.66% | -22.18% | -28.51% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1022|2286 | 128|2324 | 630|2320 | 1387|2302 | 1481|2295 | 1295|2228 | 945|2119 | 931|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.7171 | 2.1888 | 0.33% | |
| 2024-08-22 | 1.7114 | 2.1831 | 0.13% | |
| 2024-08-21 | 1.7091 | 2.1808 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 1.7109 | 2.1826 | -0.42% | |
| 2024-08-19 | 1.7182 | 2.1899 | 0.46% |
截至2024-06-30 万家新机遇价值驱动A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 99.00 | 405.69 | 8.36% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5.00 | 290.38 | 5.98% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 261.91 | 5.40% |
| 600060 | 海信视像 | 9.00 | 224.64 | 4.63% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 221.53 | 4.56% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 24.00 | 212.01 | 4.37% |
| 000100 | TCL科技 | 46.00 | 201.36 | 4.15% |
| 601628 | 中国人寿 | 6.00 | 200.89 | 4.14% |
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 180.32 | 3.72% |
| 603345 | 安井食品 | 2.00 | 170.91 | 3.52% |
