名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家行业优选混合(LOF)分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.088 |
2022 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 0.282 |
2021 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 0.24 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.146 |
2018 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 0.072 |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.088 |
2016 | 2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 0.11 |
2010 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.026 |
2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 0.27 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.46 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2008-03-03 | 1.7245 | 1.0000 | 1.7741 |