| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
| 万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
| 万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.498 | 1.82% |
| 万家货币D | 0.498 | 1.82% |
| 万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -23.36% | 5.71% | -2.62% | 3.81% | -9.50% | -35.38% | -35.15% | -56.62% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
4000|4164 | 35|4448 | 1777|4427 | 545|4316 | 3777|4183 | 3749|3849 | 2313|3132 | 1926|2024 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.7252 | 3.8829 | 2.76% | |
| 2024-07-18 | 0.7057 | 3.8483 | 0.46% | |
| 2024-07-17 | 0.7025 | 3.8427 | -0.01% | |
| 2024-07-16 | 0.7026 | 3.8428 | 3.14% | |
| 2024-07-15 | 0.6812 | 3.8049 | -0.70% |
截至2024-06-30 万家行业优选混合(LOF)期末总份额为81.83亿份，相比减少2.39亿份 (本季申购数为2.43亿份，赎回数为4.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 50052.15 | 8.61% |
| 300661 | 圣邦股份 | 600.00 | 49668.53 | 8.55% |
| 688256 | 寒武纪 | 250.00 | 49667.50 | 8.55% |
| 300454 | 深信服 | 933.00 | 47161.18 | 8.12% |
| 688235 | 百济神州 | 400.00 | 46336.00 | 7.97% |
| 600588 | 用友网络 | 4500.00 | 45000.00 | 7.74% |
| 688536 | 思瑞浦 | 450.00 | 44014.50 | 7.57% |
| 688012 | 中微公司 | 250.00 | 35315.00 | 6.08% |
| 002230 | 科大讯飞 | 800.00 | 34360.04 | 5.91% |
| 300676 | 华大基因 | 933.00 | 32676.02 | 5.62% |
