| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35200321.3 |
| 1.利息收入 | 1201812.48 |
| 存款利息收入 | 135918.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25858979.54 |
| 股票投资收益 | -1455048.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25091735.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222293.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8135952.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3577.19 |
| 减：二、费用 | 16226281.42 |
| 1.管理人报酬 | 8372292.25 |
| 2.托管费 | 2392083.43 |
| 3.销售服务费 | 4784166.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363506.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363506.63 |
| 6.其他费用 | 239964.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18974039.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18974039.88 |
| 一、收入： | 32693970.97 |
| 1.利息收入 | 231211.25 |
| 存款利息收入 | 55148.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23284320.09 |
| 股票投资收益 | 13128534.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9104666.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1051118.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9177914.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524.88 |
| 减：二、费用 | 5949894.66 |
| 1.管理人报酬 | 3057345.29 |
| 2.托管费 | 873527.19 |
| 3.销售服务费 | 1747054.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142161.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142161.65 |
| 6.其他费用 | 105258.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26744076.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26744076.31 |
| 一、收入： | -1659785.53 |
| 1.利息收入 | 131251.84 |
| 存款利息收入 | 40364.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1270800.78 |
| 股票投资收益 | -1656532.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2887294.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40038.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3066470.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4632.42 |
| 减：二、费用 | 1711070.35 |
| 1.管理人报酬 | 798801.59 |
| 2.托管费 | 228229.01 |
| 3.销售服务费 | 456458.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80046.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80046.45 |
| 6.其他费用 | 144906.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3370855.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3370855.88 |
| 一、收入： | -2192132.85 |
| 1.利息收入 | 25790.65 |
| 存款利息收入 | 14748.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2513911.85 |
| 股票投资收益 | -2401038.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142989.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30116.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291564.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4423.5 |
| 减：二、费用 | 507721.67 |
| 1.管理人报酬 | 208950.98 |
| 2.托管费 | 59700.28 |
| 3.销售服务费 | 119400.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44332.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44332.17 |
| 6.其他费用 | 75166.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2699854.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2699854.52 |
| 一、收入： | 3664557.37 |
| 1.利息收入 | 1320859.17 |
| 存款利息收入 | 28436.04 |
| 债券利息收入 | 1272591.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2349591.51 |
| 股票投资收益 | -758818.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2971762.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136647.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16385.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10492.18 |
| 减：二、费用 | 1295359.41 |
| 1.管理人报酬 | 470892.39 |
| 2.托管费 | 134540.65 |
| 3.销售服务费 | 269081.26 |
| 4.交易费用 | 239968.89 |
| 5.利息支出 | 34723.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34723.76 |
| 6.其他费用 | 145199.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2369197.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2369197.96 |
| 一、收入： | 526721.0 |
| 1.利息收入 | 804176.09 |
| 存款利息收入 | 15335.63 |
| 债券利息收入 | 787173.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1149478.49 |
| 股票投资收益 | 973812.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141530.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34136.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1430628.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3694.96 |
| 减：二、费用 | 574577.27 |
| 1.管理人报酬 | 239590.78 |
| 2.托管费 | 68454.45 |
| 3.销售服务费 | 136908.98 |
| 4.交易费用 | 47832.19 |
| 5.利息支出 | 5149.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5149.39 |
| 6.其他费用 | 76231.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47856.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47856.27 |
| 一、收入： | 6240316.25 |
| 1.利息收入 | 1883297.99 |
| 存款利息收入 | 32341.35 |
| 债券利息收入 | 1847159.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4994357.54 |
| 股票投资收益 | 2390731.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2479302.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124322.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-673015.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35676.28 |
| 减：二、费用 | 1219502.31 |
| 1.管理人报酬 | 515553.51 |
| 2.托管费 | 147301.01 |
| 3.销售服务费 | 294601.96 |
| 4.交易费用 | 112687.49 |
| 5.利息支出 | 5250.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5250.37 |
| 6.其他费用 | 141836.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5020813.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5020813.94 |
| 一、收入： | 2487822.94 |
| 1.利息收入 | 948492.66 |
| 存款利息收入 | 17721.57 |
| 债券利息收入 | 927286.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2683837.96 |
| 股票投资收益 | 504790.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2116907.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62139.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1170353.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25845.68 |
| 减：二、费用 | 623162.94 |
| 1.管理人报酬 | 257995.99 |
| 2.托管费 | 73713.11 |
| 3.销售服务费 | 147426.24 |
| 4.交易费用 | 62986.66 |
| 5.利息支出 | 4263.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4263.5 |
| 6.其他费用 | 75658.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1864660.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1864660.0 |
| 一、收入： | 11566788.9 |
| 1.利息收入 | 4972642.69 |
| 存款利息收入 | 30807.1 |
| 债券利息收入 | 4930161.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2644605.74 |
| 股票投资收益 | 274539.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1989307.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380758.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3948818.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721.58 |
| 减：二、费用 | 2539522.27 |
| 1.管理人报酬 | 1003095.24 |
| 2.托管费 | 286598.59 |
| 3.销售服务费 | 573197.25 |
| 4.交易费用 | 171547.88 |
| 5.利息支出 | 291483.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291483.1 |
| 6.其他费用 | 208930.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9027266.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9027266.63 |
| 一、收入： | 5472504.34 |
| 1.利息收入 | 2346512.51 |
| 存款利息收入 | 19055.27 |
| 债券利息收入 | 2327457.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1933389.27 |
| 股票投资收益 | 1232365.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 585217.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115805.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1192234.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367.9 |
| 减：二、费用 | 1270881.02 |
| 1.管理人报酬 | 482135.35 |
| 2.托管费 | 137752.93 |
| 3.销售服务费 | 275505.86 |
| 4.交易费用 | 90945.54 |
| 5.利息支出 | 178449.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178449.52 |
| 6.其他费用 | 104010.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4201623.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4201623.32 |
| 一、收入： | -1163285.04 |
| 1.利息收入 | 5550995.02 |
| 存款利息收入 | 45686.77 |
| 债券利息收入 | 5500830.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4472427.9 |
| 股票投资收益 | -3534906.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1044654.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107133.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2243156.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1303.95 |
| 减：二、费用 | 2919149.8 |
| 1.管理人报酬 | 848870.75 |
| 2.托管费 | 242534.39 |
| 3.销售服务费 | 485068.85 |
| 4.交易费用 | 286911.22 |
| 5.利息支出 | 881917.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 881917.2 |
| 6.其他费用 | 164852.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4082434.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4082434.84 |
| 一、收入： | -328515.43 |
| 1.利息收入 | 3155039.73 |
| 存款利息收入 | 31558.3 |
| 债券利息收入 | 3122940.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-845191.75 |
| 股票投资收益 | -1116818.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254161.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17464.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2638830.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467.31 |
| 减：二、费用 | 1772295.19 |
| 1.管理人报酬 | 437479.75 |
| 2.托管费 | 124994.15 |
| 3.销售服务费 | 249988.41 |
| 4.交易费用 | 200581.43 |
| 5.利息支出 | 627260.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627260.62 |
| 6.其他费用 | 125883.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2100810.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2100810.62 |
| 一、收入： | 6522092.68 |
| 1.利息收入 | 7704355.05 |
| 存款利息收入 | 105878.19 |
| 债券利息收入 | 7576109.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4771996.25 |
| 股票投资收益 | -4626863.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -319415.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174282.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3589733.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3896189.68 |
| 1.管理人报酬 | 1192088.16 |
| 2.托管费 | 340596.68 |
| 3.销售服务费 | 681193.29 |
| 4.交易费用 | 318284.21 |
| 5.利息支出 | 1008620.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1008620.4 |
| 6.其他费用 | 355406.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2625903.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2625903.0 |
| 一、收入： | 2600463.96 |
| 1.利息收入 | 4040685.0 |
| 存款利息收入 | 30106.2 |
| 债券利息收入 | 4004709.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4692269.54 |
| 股票投资收益 | -4399626.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -464810.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172166.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3252048.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2094612.73 |
| 1.管理人报酬 | 686592.15 |
| 2.托管费 | 196169.23 |
| 3.销售服务费 | 392338.41 |
| 4.交易费用 | 169596.11 |
| 5.利息支出 | 436162.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436162.29 |
| 6.其他费用 | 213754.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
505851.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
505851.23 |
| 一、收入： | 3266874.64 |
| 1.利息收入 | 18826412.13 |
| 存款利息收入 | 222848.52 |
| 债券利息收入 | 17919335.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6786748.46 |
| 股票投资收益 | -7596139.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546172.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263217.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8772789.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7239880.98 |
| 1.管理人报酬 | 2906219.46 |
| 2.托管费 | 830348.49 |
| 3.销售服务费 | 1660696.92 |
| 4.交易费用 | 531333.43 |
| 5.利息支出 | 868710.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868710.63 |
| 6.其他费用 | 442572.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3973006.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3973006.34 |
| 一、收入： | 934699.66 |
| 1.利息收入 | 11150003.1 |
| 存款利息收入 | 194683.93 |
| 债券利息收入 | 10515475.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11080773.37 |
| 股票投资收益 | -11829758.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649069.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99915.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865469.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3999045.71 |
| 1.管理人报酬 | 1609405.67 |
| 2.托管费 | 459830.2 |
| 3.销售服务费 | 919660.47 |
| 4.交易费用 | 301879.55 |
| 5.利息支出 | 485013.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485013.87 |
| 6.其他费用 | 223255.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3064346.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3064346.05 |
| 一、收入： | 35381105.21 |
| 1.利息收入 | 18075817.66 |
| 存款利息收入 | 143379.13 |
| 债券利息收入 | 17497087.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28185422.87 |
| 股票投资收益 | 3423605.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24461407.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300410.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10892344.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12209.25 |
| 减：二、费用 | 7491932.14 |
| 1.管理人报酬 | 2891509.51 |
| 2.托管费 | 826145.48 |
| 3.销售服务费 | 1652291.14 |
| 4.交易费用 | 1022661.22 |
| 5.利息支出 | 662406.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662406.43 |
| 6.其他费用 | 436918.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27889173.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27889173.07 |
| 一、收入： | 29494743.18 |
| 1.利息收入 | 7881964.44 |
| 存款利息收入 | 54542.06 |
| 债券利息收入 | 7686504.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27189336.23 |
| 股票投资收益 | 9801651.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17225315.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162369.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5576557.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3794795.87 |
| 1.管理人报酬 | 1350170.51 |
| 2.托管费 | 385762.94 |
| 3.销售服务费 | 771525.99 |
| 4.交易费用 | 736947.07 |
| 5.利息支出 | 332822.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332822.14 |
| 6.其他费用 | 217567.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25699947.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25699947.31 |
| 一、收入： | 67973886.33 |
| 1.利息收入 | 17455652.79 |
| 存款利息收入 | 94441.65 |
| 债券利息收入 | 16888643.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24435976.97 |
| 股票投资收益 | 8839925.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15288087.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307964.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26082256.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7247293.0 |
| 1.管理人报酬 | 2589542.83 |
| 2.托管费 | 739869.42 |
| 3.销售服务费 | 1479738.75 |
| 4.交易费用 | 646972.74 |
| 5.利息支出 | 1354053.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1354053.1 |
| 6.其他费用 | 437116.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60726593.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60726593.33 |
| 一、收入： | 23150065.27 |
| 1.利息收入 | 11073853.31 |
| 存款利息收入 | 47857.88 |
| 债券利息收入 | 10739400.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4127830.26 |
| 股票投资收益 | -382483.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4064083.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318737.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16204042.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4198062.32 |
| 1.管理人报酬 | 1601340.84 |
| 2.托管费 | 457526.0 |
| 3.销售服务费 | 915051.93 |
| 4.交易费用 | 175194.52 |
| 5.利息支出 | 856444.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856444.28 |
| 6.其他费用 | 192504.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18952002.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18952002.95 |
| 一、收入： | 39553209.06 |
| 1.利息收入 | 34746083.24 |
| 存款利息收入 | 253704.67 |
| 债券利息收入 | 30628677.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22781340.85 |
| 股票投资收益 | -1519518.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23816102.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 484756.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17994215.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20000.0 |
| 减：二、费用 | 13644940.98 |
| 1.管理人报酬 | 5873041.52 |
| 2.托管费 | 1678011.9 |
| 3.销售服务费 | 3356023.77 |
| 4.交易费用 | 928281.75 |
| 5.利息支出 | 1325084.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1325084.16 |
| 6.其他费用 | 484497.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25908268.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25908268.08 |
| 一、收入： | 38450350.32 |
| 1.利息收入 | 19070306.58 |
| 存款利息收入 | 156009.2 |
| 债券利息收入 | 16401918.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25567321.62 |
| 股票投资收益 | -2062492.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27142257.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487555.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6187277.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7749923.5 |
| 1.管理人报酬 | 3311675.24 |
| 2.托管费 | 946192.96 |
| 3.销售服务费 | 1892385.84 |
| 4.交易费用 | 535121.69 |
| 5.利息支出 | 848839.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 848839.57 |
| 6.其他费用 | 215708.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30700426.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30700426.82 |
| 一、收入： | 95051899.12 |
| 1.利息收入 | 47083273.09 |
| 存款利息收入 | 473885.14 |
| 债券利息收入 | 42242208.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43171065.82 |
| 股票投资收益 | 18809461.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24231635.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129968.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4797560.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19521202.21 |
| 1.管理人报酬 | 7740322.73 |
| 2.托管费 | 2211520.86 |
| 3.销售服务费 | 4423041.56 |
| 4.交易费用 | 927331.78 |
| 5.利息支出 | 3745830.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3745830.16 |
| 6.其他费用 | 473155.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75530696.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75530696.91 |
| 一、收入： | 44503654.66 |
| 1.利息收入 | 14619908.49 |
| 存款利息收入 | 216370.43 |
| 债券利息收入 | 13612910.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11064086.87 |
| 股票投资收益 | -2185189.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13205244.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44031.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18819659.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6101266.1 |
| 1.管理人报酬 | 2065746.94 |
| 2.托管费 | 590213.45 |
| 3.销售服务费 | 1180426.8 |
| 4.交易费用 | 183467.65 |
| 5.利息支出 | 1881414.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1881414.5 |
| 6.其他费用 | 199996.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38402388.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38402388.56 |
| 一、收入： | 15527241.48 |
| 1.利息收入 | 17162801.7 |
| 存款利息收入 | 315721.64 |
| 债券利息收入 | 15219762.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2693804.05 |
| 股票投资收益 | -4782798.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2052998.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35995.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1058243.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8900240.6 |
| 1.管理人报酬 | 3271090.15 |
| 2.托管费 | 934597.24 |
| 3.销售服务费 | 1869194.36 |
| 4.交易费用 | 1623296.72 |
| 5.利息支出 | 783263.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 783263.33 |
| 6.其他费用 | 418798.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6627000.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6627000.88 |
| 一、收入： | 1066325.95 |
| 1.利息收入 | 3992119.27 |
| 存款利息收入 | 139124.36 |
| 债券利息收入 | 3114418.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3918754.28 |
| 股票投资收益 | -4759917.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805167.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35995.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
992960.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3323108.55 |
| 1.管理人报酬 | 996273.43 |
| 2.托管费 | 284649.61 |
| 3.销售服务费 | 569299.08 |
| 4.交易费用 | 958884.72 |
| 5.利息支出 | 332225.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332225.96 |
| 6.其他费用 | 181775.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256782.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256782.6 |
| 一、收入： | 13543510.34 |
| 1.利息收入 | 12494969.54 |
| 存款利息收入 | 330252.26 |
| 债券利息收入 | 12164717.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14697394.87 |
| 股票投资收益 | 9527434.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5056813.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113147.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13648854.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10429151.28 |
| 1.管理人报酬 | 3398847.09 |
| 2.托管费 | 971099.1 |
| 3.销售服务费 | 1942198.4 |
| 4.交易费用 | 2806557.26 |
| 5.利息支出 | 898626.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898626.4 |
| 6.其他费用 | 411823.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3114359.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3114359.06 |
| 一、收入： | -8944482.08 |
| 1.利息收入 | 8617567.14 |
| 存款利息收入 | 177329.63 |
| 债券利息收入 | 8440237.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
990836.14 |
| 股票投资收益 | 93637.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789406.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107791.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18552885.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5785511.16 |
| 1.管理人报酬 | 2142939.02 |
| 2.托管费 | 612268.26 |
| 3.销售服务费 | 1224536.7 |
| 4.交易费用 | 1216198.78 |
| 5.利息支出 | 427799.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 427799.8 |
| 6.其他费用 | 161768.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14729993.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14729993.24 |
| 一、收入： | 74603814.13 |
| 1.利息收入 | 23623222.38 |
| 存款利息收入 | 469928.06 |
| 债券利息收入 | 23110178.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65273642.62 |
| 股票投资收益 | 48542997.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15327891.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1073004.17 |
| 股利收益 | 329748.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14293227.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.71 |
| 减：二、费用 | 16645123.79 |
| 1.管理人报酬 | 5307530.72 |
| 2.托管费 | 1516437.27 |
| 3.销售服务费 | 3032874.7 |
| 4.交易费用 | 4566283.41 |
| 5.利息支出 | 1756205.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1756205.96 |
| 6.其他费用 | 465791.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57958690.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57958690.34 |
| 一、收入： | 29766690.06 |
| 1.利息收入 | 11572129.87 |
| 存款利息收入 | 196344.54 |
| 债券利息收入 | 11375828.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32730749.65 |
| 股票投资收益 | 22780328.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9834320.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14536189.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7195272.13 |
| 1.管理人报酬 | 2451976.04 |
| 2.托管费 | 700564.56 |
| 3.销售服务费 | 1401129.21 |
| 4.交易费用 | 1925825.69 |
| 5.利息支出 | 499524.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499524.76 |
| 6.其他费用 | 216251.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22571417.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22571417.93 |
| 一、收入： | 68223258.61 |
| 1.利息收入 | 27584155.8 |
| 存款利息收入 | 662844.75 |
| 债券利息收入 | 26120671.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14964336.52 |
| 股票投资收益 | -15328959.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21576426.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8557145.99 |
| 股利收益 | 159722.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25673457.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1308.67 |
| 减：二、费用 | 15067871.26 |
| 1.管理人报酬 | 5108948.07 |
| 2.托管费 | 1459699.52 |
| 3.销售服务费 | 2919398.87 |
| 4.交易费用 | 1820290.89 |
| 5.利息支出 | 3362814.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3362814.68 |
| 6.其他费用 | 396719.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53155387.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53155387.35 |
| 一、收入： | 2457035.49 |
| 1.利息收入 | 12449120.29 |
| 存款利息收入 | 429295.83 |
| 债券利息收入 | 11385713.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6961977.1 |
| 股票投资收益 | -15992605.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1962985.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6907920.65 |
| 股利收益 | 159722.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3030107.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8438378.22 |
| 1.管理人报酬 | 2647539.12 |
| 2.托管费 | 756439.77 |
| 3.销售服务费 | 1512879.45 |
| 4.交易费用 | 1593646.6 |
| 5.利息支出 | 1781581.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1781581.66 |
| 6.其他费用 | 146291.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5981342.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5981342.73 |
| 一、收入： | 163500878.0 |
| 1.利息收入 | 20178004.81 |
| 存款利息收入 | 1312130.43 |
| 债券利息收入 | 15223187.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202232200.95 |
| 股票投资收益 | 217282294.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17271807.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1589334.6 |
| 股利收益 | 632378.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61168505.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2259177.48 |
| 减：二、费用 | 16640160.5 |
| 1.管理人报酬 | 9066948.62 |
| 2.托管费 | 1647982.94 |
| 3.销售服务费 | 656759.45 |
| 4.交易费用 | 2628863.57 |
| 5.利息支出 | 1980779.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1980779.37 |
| 6.其他费用 | 658826.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146860717.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146860717.5 |
