名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
万家增强收益债券规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 39358.82 | -86055.55 | 0.69% |
年报 | 125414.38 | 106833.77 | 5.75% |
第四季度报 | 125414.38 | 95159.37 | 3.15% |
第三季度报 | 30255.01 | -9375.10 | 0.24% |
中报 | 39630.11 | 21049.51 | 1.13% |
第二季度报 | 39630.11 | 7176.57 | 0.22% |
第一季度报 | 32453.54 | 13872.94 | 0.75% |
年报 | 18580.60 | -47347.14 | 0.72% |
第四季度报 | 18580.60 | -7632.09 | 0.29% |
第三季度报 | 26212.70 | -12368.55 | 0.32% |
中报 | 38581.24 | -27346.50 | 0.41% |
第二季度报 | 38581.24 | -8389.46 | 0.18% |
第一季度报 | 46970.70 | -18957.04 | 0.29% |
年报 | 65927.74 | -65945.56 | 0.50% |
第四季度报 | 65927.74 | -22992.41 | 0.26% |
第三季度报 | 88920.15 | -10084.86 | 0.10% |
中报 | 99005.01 | -32868.29 | 0.25% |
2013-07-17第二季度报 | 99005.01 | -24841.75 | 0.20% |
2013-04-20第一季度报 | 123846.76 | -8026.54 | 0.06% |
2013-03-30年报 | 131873.30 | 73911.03 | 1.28% |
2013-01-22第四季度报 | 131873.30 | -12888.14 | 0.09% |
2012-10-24第三季度报 | 144761.44 | -77893.16 | 0.35% |
2012-08-24中报 | 222654.61 | 164692.34 | 2.84% |
2012-07-19第二季度报 | 222654.61 | 179293.40 | 4.13% |
2012-04-24第一季度报 | 43361.20 | -14601.07 | 0.25% |
2012-03-27年报 | 57962.27 | 30201.09 | 1.09% |
2012-01-19第四季度报 | 57962.27 | -3003.94 | 0.05% |
2011-10-25第三季度报 | 60966.21 | -28238.66 | 0.32% |
2011-08-26中报 | 89204.87 | 61443.69 | 2.21% |
2011-07-21第二季度报 | 89204.87 | 66928.32 | 3.00% |
2011-04-20第一季度报 | 22276.55 | -5484.62 | 0.20% |
2011-03-30年报 | 27761.18 | -42695.35 | 0.61% |
2011-01-22第四季度报 | 27761.18 | -3376.54 | 0.11% |
2010-10-27第三季度报 | 31137.72 | -10441.69 | 0.25% |
2010-08-28中报 | 41579.41 | -28877.12 | 0.41% |
2010-07-19第二季度报 | 41579.41 | -13223.93 | 0.24% |
2010-04-21第一季度报 | 54803.34 | -15653.19 | 0.22% |
2010-03-26年报 | 70456.53 | -2894.39 | 0.04% |
2010-01-22第四季度报 | 70456.53 | -9170.07 | 0.12% |
2009-10-27第三季度报 | 79626.60 | 12614.60 | 0.19% |
2009-08-26中报 | 67012.01 | -6338.92 | 0.09% |
2009-07-20第二季度报 | 67012.01 | -569.99 | 0.01% |
2009-04-22第一季度报 | 67582.00 | -5768.93 | 0.08% |
2009-03-28年报 | 73350.93 | -13014.07 | 0.15% |
2009-01-21第四季度报 | 73350.93 | 6072.55 | 0.09% |
2008-10-23第三季度报 | 67278.37 | 3177.34 | 0.05% |
2008-08-28中报 | 64101.03 | -22263.96 | 0.26% |
2008-07-21第二季度报 | 64101.03 | -10471.11 | 0.14% |
2008-04-19第一季度报 | 74572.13 | -11792.86 | 0.14% |
2008-03-29年报 | 86364.99 | 5330.25 | 0.07% |
2008-01-21第四季度报 | 86364.99 | 27378.33 | 0.46% |
2007-11-23集中申购结果公告 | 243687.31 | 24308.25 | 0.11% |
2007-10-26第三季度报 | 58986.66 | -4758.66 | 0.07% |
2007-09-30基金合同生效公告书 | 219379.06 | -- | --% |
2007-08-25中报 | 63745.32 | -17289.42 | 0.21% |
2007-07-20第二季度报 | 63745.32 | -7876.41 | 0.11% |
2007-04-19第一季度报 | 71621.74 | -9413.00 | 0.12% |
2007-03-28年报 | 81034.74 | -51941.45 | 0.39% |
2007-01-22第四季度报 | 81034.74 | -13240.98 | 0.14% |
2006-10-25第三季度报 | 94275.72 | -6092.63 | 0.06% |
2006-08-26中报 | 100368.35 | -32607.83 | 0.25% |
2006-07-20第二季度报 | 100368.35 | -15480.31 | 0.13% |
2006-04-21第一季度报 | 115848.67 | -17127.52 | 0.13% |
2006-03-29年报 | 132976.19 | -74149.51 | 0.36% |
2006-01-20第四季度报 | 132976.19 | -8413.10 | 0.06% |
2005-10-27第三季度报 | 141389.28 | -18958.87 | 0.12% |
2005-08-27中报 | 160348.15 | -46777.55 | 0.23% |
2005-07-21第二季度报 | 160348.15 | -18116.74 | 0.10% |
2005-04-21第一季度报 | 178464.89 | -28660.81 | 0.14% |
2005-03-31年报 | 207125.70 | -12253.36 | 0.06% |
2005-01-24第四季度报 | 207125.70 | -12253.36 | 0.06% |
2004-09-29基金合同生效公告书 | 219379.06 | -- | --% |