日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81221699.48元 |
本期利润 | -69023663.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1212元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.34% |
本期基金份额净值增长率 | -14.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -167124512.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2935元 |
期末基金资产净值 | 402239138.51元 |
期末基金份额净值 | 0.7065元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21556452.95元 |
本期利润 | -11177273.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109278122.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1919元 |
期末基金资产净值 | 460085528.48元 |
期末基金份额净值 | 0.8081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -106229173.56元 |
本期利润 | -256607668.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2803元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.94% |
本期基金份额净值增长率 | -23.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -98100848.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1723元 |
期末基金资产净值 | 471262802.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12926491.56元 |
本期利润 | -183222956.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1613元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.31% |
本期基金份额净值增长率 | -14.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91573014.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0806元 |
期末基金资产净值 | 1044539473.26元 |
期末基金份额净值 | 0.9194元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1188462.57元 |
本期利润 | 150558673.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1325元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.97% |
本期基金份额净值增长率 | 13.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4146642.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
期末基金资产净值 | 1227762429.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0807元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1289035.74元 |
本期利润 | -10555316.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -69464048.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
期末基金资产净值 | 1066648439.26元 |
期末基金份额净值 | 0.9389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5335104.78元 |
本期利润 | -58908732.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.32% |
本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58908732.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
期末基金资产净值 | 1077203756.06元 |
期末基金份额净值 | 0.9481元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.19% |