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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 231860.89 |
| 存出保证金 | 26642.92 |
| 交易性金融资产 | 389167153.68 |
| 股票投资 | 389167153.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 900414.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403890713.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 849964.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 415570.98 |
| 应付托管费 | 69261.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316777.51 |
| 负债合计 | 1651574.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569363650.73 |
| 所有者权益合计 | 402239138.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 403890713.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10728840.61 |
| 结算备付金 | 226446.22 |
| 存出保证金 | 36246.99 |
| 交易性金融资产 | 450074211.02 |
| 股票投资 | 450074211.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 461065744.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 549319.88 |
| 应付托管费 | 91553.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339343.16 |
| 负债合计 | 980216.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569363650.73 |
| 所有者权益合计 | 460085528.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 461065744.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27458666.27 |
| 结算备付金 | 179668.02 |
| 存出保证金 | 175187.86 |
| 交易性金融资产 | 448777777.81 |
| 股票投资 | 448777777.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476591299.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4299012.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 612084.81 |
| 应付托管费 | 102014.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315385.77 |
| 负债合计 | 5328497.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 569363650.73 |
| 所有者权益合计 | 471262802.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 476591299.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59158094.34 |
| 结算备付金 | 40782.11 |
| 存出保证金 | 100281.36 |
| 交易性金融资产 | 991317940.68 |
| 股票投资 | 991317940.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1050617098.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4115050.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1270147.32 |
| 应付托管费 | 211691.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 480735.81 |
| 负债合计 | 6077625.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136112488.09 |
| 所有者权益合计 | 1044539473.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1050617098.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35941092.99 |
| 结算备付金 | 2122919.05 |
| 存出保证金 | 130175.06 |
| 交易性金融资产 | 1163034374.76 |
| 股票投资 | 1163034374.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29312090.12 |
| 应收利息 | 5678.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230546330.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1518746.42 |
| 应付托管费 | 253124.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 2783900.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136112488.09 |
| 所有者权益合计 | 1227762429.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230546330.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45261301.46 |
| 结算备付金 | 527740.26 |
| 存出保证金 | 177460.89 |
| 交易性金融资产 | 1023781010.23 |
| 股票投资 | 1023781010.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4478934.24 |
| 应收利息 | 4644.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1074231091.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5742905.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1299555.74 |
| 应付托管费 | 216592.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 7582652.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136112488.09 |
| 所有者权益合计 | 1066648439.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1074231091.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 417994274.53 |
| 结算备付金 | 1098691.64 |
| 存出保证金 | 212278.39 |
| 交易性金融资产 | 669801335.36 |
| 股票投资 | 669801335.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17048980.0 |
| 应收利息 | 41087.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1106196647.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26848869.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1373389.57 |
| 应付托管费 | 228898.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 28992891.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1136112488.09 |
| 所有者权益合计 | 1077203756.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1106196647.08 |
