]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 08-07~08-20 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61683992.98 |
| 1.利息收入 | 43554.06 |
| 存款利息收入 | 43554.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73925582.73 |
| 股票投资收益 | -76892911.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2967329.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12198035.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7339670.81 |
| 1.管理人报酬 | 6144917.77 |
| 2.托管费 | 1024153.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69023663.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69023663.79 |
| 一、收入： | -6956744.41 |
| 1.利息收入 | 28203.28 |
| 存款利息收入 | 28203.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17364126.82 |
| 股票投资收益 | -20295461.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2931335.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10379179.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4220529.41 |
| 1.管理人报酬 | 3532311.76 |
| 2.托管费 | 588718.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99498.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11177273.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11177273.82 |
| 一、收入： | -241821023.2 |
| 1.利息收入 | 138496.81 |
| 存款利息收入 | 138496.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91584625.42 |
| 股票投资收益 | -98059370.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6474745.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150378495.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3600.63 |
| 减：二、费用 | 14786645.58 |
| 1.管理人报酬 | 12500712.0 |
| 2.托管费 | 2083452.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202481.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-256607668.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-256607668.78 |
| 一、收入： | -173918362.44 |
| 1.利息收入 | 74058.28 |
| 存款利息收入 | 74058.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3695955.73 |
| 股票投资收益 | -7831309.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4135353.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170296464.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9304594.11 |
| 1.管理人报酬 | 7881431.27 |
| 2.托管费 | 1313571.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109590.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183222956.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183222956.55 |
| 一、收入： | 173132607.21 |
| 1.利息收入 | 247652.03 |
| 存款利息收入 | 247652.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23514744.0 |
| 股票投资收益 | 16722478.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6792265.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149370211.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22573933.46 |
| 1.管理人报酬 | 16122258.62 |
| 2.托管费 | 2687043.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3541808.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222823.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150558673.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150558673.75 |
| 一、收入： | -555307.85 |
| 1.利息收入 | 162242.47 |
| 存款利息收入 | 162242.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8548730.74 |
| 股票投资收益 | 2218649.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6330081.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9266281.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10000008.95 |
| 1.管理人报酬 | 7623678.95 |
| 2.托管费 | 1270613.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994780.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110936.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10555316.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10555316.8 |
| 一、收入： | -49567582.89 |
| 1.利息收入 | 731328.12 |
| 存款利息收入 | 731328.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3273515.89 |
| 股票投资收益 | 1718503.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1555011.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53573627.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1200.35 |
| 减：二、费用 | 9341149.14 |
| 1.管理人报酬 | 6612644.15 |
| 2.托管费 | 1102107.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1525064.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101332.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58908732.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58908732.03 |
