名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9476.86 | -6568.35 | 69.31% | -- | -- | 4971.29 | -52.46% |
2023-06-30 | 14901.25 | 8233.73 | 55.26% | -- | -- | 2293.55 | 15.39% |
2022-12-31 | -95023.39 | -57641.31 | 60.66% | 932.85 | -0.98% | 13695.73 | -14.41% |
2022-06-30 | -62162.08 | -17915.90 | 28.82% | 771.65 | -1.24% | 7104.57 | -11.43% |
2021-12-31 | 33308.54 | 28300.42 | 84.96% | -31.25 | -0.09% | 1304.94 | 3.92% |
2021-06-30 | 6736.07 | 8845.00 | 131.31% | -26.80 | -0.40% | 481.58 | 7.15% |
2020-12-31 | 21881.27 | 21605.34 | 98.74% | 204.06 | 0.93% | 477.26 | 2.18% |
2020-06-30 | 10281.73 | 10506.73 | 102.19% | 55.23 | 0.54% | 310.06 | 3.02% |
2019-12-31 | 12802.16 | -25306.34 | -197.67% | -- | -- | 795.39 | 6.21% |
2019-06-30 | 10333.40 | -1805.85 | -17.48% | -- | -- | 670.81 | 6.49% |
2018-12-31 | -25909.36 | -1170.25 | 4.52% | -- | -- | 1334.99 | -5.15% |
2018-06-30 | -15643.84 | -1108.19 | 7.08% | -- | -- | 496.47 | -3.17% |
2017-12-31 | -7559.13 | -- | -- | -- | -- | 755.53 | -9.99% |
2017-06-30 | -5.93 | -- | -- | -- | -- | 55.50 | -935.70% |
2016-12-31 | 1759.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |