| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.72% | -0.62% | -1.92% | -2.38% | 3.02% | -13.26% | -13.48% | -11.52% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1308|2290 | 1519|2323 | 1161|2321 | 1415|2303 | 1027|2298 | 1201|2216 | 788|2108 | 580|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.433 | 1.579 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.433 | 1.579 | 0.00% | |
| 2024-07-17 | 1.433 | 1.579 | -0.90% | |
| 2024-07-16 | 1.446 | 1.592 | 0.77% | |
| 2024-07-15 | 1.435 | 1.581 | -0.49% |
截至2024-06-30 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A期末总份额为12.76亿份，相比减少2.38亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为2.47亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 495.00 | 11681.05 | 6.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 520.00 | 8304.25 | 4.27% |
| 002402 | 和而泰 | 375.00 | 4022.28 | 2.07% |
| 600699 | 均胜电子 | 257.00 | 3810.05 | 1.96% |
| 300433 | 蓝思科技 | 202.00 | 3697.09 | 1.90% |
| 002139 | 拓邦股份 | 337.00 | 3580.00 | 1.84% |
| 601398 | 工商银行 | 566.00 | 3229.29 | 1.66% |
| 002152 | 广电运通 | 291.00 | 3047.63 | 1.57% |
| 002465 | 海格通信 | 286.00 | 2966.07 | 1.53% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 108.00 | 2896.57 | 1.49% |
